Podsumowanie
Hoya Capital High Dividend Yield ETF to ETF - fundusz notowany na giełdzie tak jak akcja - którym zarządza Hoya Capital. Pozycje w środku: 97. Dziesięć największych stanowi 18% funduszu.
- Koszty roczne
- 0,50%
- Wielkość funduszu
- $97,8M
- Pozycje
- 97
- Stopa dywidendy
- 12,67%
- Działa od
- 2021
Co przemawia za
Nic szczególnego nie przemawia na korzyść.
Na co uważać
- 100% funduszu przypada na jeden sektor (Nieruchomości).
- 99% funduszu przypada na jeden kraj (Stany Zjednoczone).
- Koszty 0,50% rocznie są powyżej środka porównywalnych funduszy (0,44%).
- W ostatnich pięciu latach jego cena raz spadła o 49% od szczytu.
- Mały fundusz o aktywach $97,8M; małe fundusze częściej są zamykane.
- Mały obrót: dziennie tylko około $750,3K.
Fundusz nie ma własnego Bulios Score ani Fair Price - jedno i drugie liczy się z wyników pojedynczej firmy. Zamiast tego ta strona pokazuje, co jest w funduszu i ile kosztuje.
Cena
Wyniki
- 1 miesiąc
- -9,5%
- 3 miesiące
- -17%
- Ten rok
- -13%
- 1 rok
- -15%
- 3 lata
- -10%
- 5 lat
- -48%
- Śr. market cap
- $4,09B
- P/E
- 11,6x
- Forward P/E
- 14,5x
- P/S
- 2,3x
- P/B
- 1,0x
- P/FCF
- 7,4x
- EV/EBITDA
- 11,9x
- Dividend yield
- 9,80%
- ROIC
- 4,6%
- ROE
- 8,1%
- Marża brutto
- 54,0%
- Marża operacyjna
- 43,3%
- Marża netto
- 23,0%
- Payout ratio
- 113,5%
- Dług netto/EBITDA
- 11,0x
- Beta
- 0,94
Średnia ważona 50 największych spółek, które stanowią 71% funduszu. Banki i ubezpieczyciele nie są liczeni do marży brutto, ROIC ani wskaźników z EBITDA.
Co jest w środku?
Szeroko rozłożony- 1 GNGlobal Net Lease, Inc. GNL 2,2%
- 2 APApple Hospitality REIT, Inc. APLE 2,0%
- 3 HIHighwoods Properties HIW 2,0%
- 4 PKPark Hotels & Resorts Inc. PK 1,9%
- 5 KRKilroy Realty Corporation KRC 1,8%
- 6 RLRLJ Lodging Trust RLJ 1,7%
- 7 DOHealthpeak Properties DOC 1,7%
- 8 OHOmega Healthcare Investors, Inc. OHI 1,7%
- 9 EPEPR Properties EPR 1,7%
- 10 COAmericold Realty Trust, Inc. COLD 1,6%
Pozycje w funduszu: 97. Dziesięć największych stanowi 18% całości.
Skład na dzień 19 paź 2026.
Jak jest rozłożony?
Dominuje jeden sektorWedług sektorów
- Nieruchomości 100%
Według krajów
- Stany Zjednoczone 99%
- Pozostałe kraje 0,6%
Według wielkości firm
- Large cap 12%
- Mid cap 28%
- Small cap 47%
- Micro cap 13%
Według wartości rynkowej firmy: Mega cap od 200 mld $, Large cap od 10 mld $, Mid cap od 2 mld $, Small cap od 300 mln $, Micro cap poniżej 300 mln $. Liczone z firm, które stanowią 88% funduszu.
Największy sektor: Nieruchomości (100%). Największy kraj: Stany Zjednoczone (99%). Największa grupa według wielkości: Small cap (47%).
Ile mnie to kosztuje?
Drogi- Rocznie z $10 000
- $50,00
- Przez 20 lat
- $2416
Z każdych zainwestowanych $10 000 fundusz pobiera $50,00 rocznie. Nie płacisz tego osobno - kwota jest potrącana z wartości funduszu. Przez 20 lat przy wzroście 5% rocznie daje to razem około $2416.
Jak sobie radził?
Traci na wartości- Średnio rocznie, 5 lat
- -12%
- Największy spadek
- -49%
- Zmienność roczna
- 14%
Średni roczny spadek w ostatnich pięciu latach: 12%. Największy spadek w tych latach: 49% poniżej wcześniejszego szczytu.
Czy wypłaca dywidendy?
Tak, wypłaca- Stopa dywidendy
- 12,67%
- Wypłaty w roku
- 12
- Ostatnia wypłata
- $0,09
W ciągu ostatnich 12 miesięcy wypłacił $1,03 na jednostkę, czyli 12,67% dzisiejszej ceny. Ostatnia wypłata (20 paź 2026) wyniosła $0,09.
Czy łatwo go kupić i sprzedać?
Mały obrót- Dzienny obrót
- $750,3K
- Jednostki dziennie
- 92K
W przeciętny dzień obrót funduszem wynosi około $750,3K.
Jak drogie są firmy w środku?
Raczej tanie- P/E firm w środku
- 11,6
- Średni Bulios Score
- 60 na 100
Waga według Bulios Fair Price
- Niedowartościowane 50%
- Uczciwie wycenione 8,7%
- Przewartościowane 41%
Firmy w środku są wyceniane średnio na 11,6-krotność rocznego zysku. Według Fair Price 50% ocenionej wagi wypada jako niedowartościowane.
Liczone z największych firm (50), które stanowią 71% funduszu. Każda firma liczy się proporcjonalnie do swojej wagi. Korzystamy ze wskaźników, Bulios Score i Fair Price samych firm.
Podobne fundusze
Fundusze, które w dużej mierze trzymają to samo. Część wspólna mówi, ile ich wagi pokrywa się z tym funduszem.
| Fundusz | Siedziba | Wielkość | Zmiana za 1 rok | Dywidendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
RD RDOG ALPS REIT Dividend Dogs ETF | Stany Zjednoczone | 0,35% | $14,3M | +3,2% | Wypłaca | 38% |
KB KBWY Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF | Stany Zjednoczone | 0,35% | $284,8M | +3,1% | Wypłaca | 32% |
SR SRET Global X - SuperDividend REIT ETF | Stany Zjednoczone | 0,58% | $199,5M | -12% | Wypłaca | 31% |
RE REM iShares Mortgage Real Estate ETF | Stany Zjednoczone | 0,48% | $465,3M | -24% | Wypłaca | 25% |
SD SDIV Global X SuperDividend ETF | Stany Zjednoczone | 0,58% | $1,16B | +1,6% | Wypłaca | 25% |
MO MORT VanEck Mortgage REIT Income ETF | Stany Zjednoczone | 0,43% | $305,9M | -28% | Wypłaca | 25% |
