Podsumowanie
Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF to ETF - fundusz notowany na giełdzie tak jak akcja - którym zarządza Invesco. Pozycje w środku: 40. Dziesięć największych stanowi 38% funduszu.
- Koszty roczne
- 5,39%
- Wielkość funduszu
- $327,9M
- Pozycje
- 40
- Stopa dywidendy
- 16,12%
- Działa od
- 2010
Co przemawia za
- Działa od 2010 roku.
Na co uważać
- 58% funduszu przypada na jeden sektor (Finanse).
- 100% funduszu przypada na jeden kraj (Stany Zjednoczone).
- Koszty 5,39% rocznie są powyżej środka porównywalnych funduszy (0,43%).
- W ostatnich pięciu latach jego cena raz spadła o 53% od szczytu.
Fundusz nie ma własnego Bulios Score ani Fair Price - jedno i drugie liczy się z wyników pojedynczej firmy. Zamiast tego ta strona pokazuje, co jest w funduszu i ile kosztuje.
Cena
Wyniki
- 1 miesiąc
- -2,5%
- 3 miesiące
- -11%
- Ten rok
- -21%
- 1 rok
- -19%
- 3 lata
- -19%
- 5 lat
- -49%
- 10 lat
- -50%
- Śr. market cap
- $3,08B
- P/E
- 9,4x
- Forward P/E
- 7,0x
- P/S
- 1,4x
- P/B
- 0,6x
- P/FCF
- 3,2x
- EV/EBITDA
- -
- Dividend yield
- 17,58%
- ROIC
- -
- ROE
- 6,9%
- Marża brutto
- -
- Marża operacyjna
- 54,8%
- Marża netto
- 11,0%
- Payout ratio
- 165,8%
- Dług netto/EBITDA
- -
- Beta
- 0,80
Średnia ważona 35 największych spółek, które stanowią 95% funduszu. Banki i ubezpieczyciele nie są liczeni do marży brutto, ROIC ani wskaźników z EBITDA.
Co jest w środku?
Umiarkowanie skoncentrowany- 1 IVInvesco Mortgage Capital Inc. IVR 4,3%
- 2 ARARMOUR Residential REIT, Inc. ARR 4,2%
- 3 OROrchid Island Capital, Inc. ORC 4,1%
- 4 DXDynex Capital, Inc. DX 4,0%
- 5 MFMFA Financial, Inc. MFA 3,8%
- 6 PMPennyMac Mortgage Investment Trust PMT 3,8%
- 7 FSFS KKR Capital Corp. FSK 3,5%
- 8 WUThe Western Union Company WU 3,4%
- 9 PFPennantPark Floating Rate Capital Ltd. PFLT 3,4%
- 10 NMNew Mountain Finance Corporation NMFC 3,4%
Pozycje w funduszu: 40. Dziesięć największych stanowi 38% całości.
Skład na dzień 24 paź 2026.
Jak jest rozłożony?
Dominuje jeden sektorWedług sektorów
- Finanse 58%
- Nieruchomości 42%
Według krajów
- Stany Zjednoczone 100%
Według wielkości firm
- Large cap 12%
- Mid cap 18%
- Small cap 69%
- Micro cap 1,6%
Według wartości rynkowej firmy: Mega cap od 200 mld $, Large cap od 10 mld $, Mid cap od 2 mld $, Small cap od 300 mln $, Micro cap poniżej 300 mln $. Liczone z firm, które stanowią 95% funduszu.
Największy sektor: Finanse (58%). Największy kraj: Stany Zjednoczone (100%). Największa grupa według wielkości: Small cap (69%).
Ile mnie to kosztuje?
Drogi- Rocznie z $10 000
- $539
- Przez 20 lat
- $17 285
Z każdych zainwestowanych $10 000 fundusz pobiera $539 rocznie. Nie płacisz tego osobno - kwota jest potrącana z wartości funduszu. Przez 20 lat przy wzroście 5% rocznie daje to razem około $17 285.
Jak sobie radził?
Traci na wartości- Średnio rocznie, 10 lat
- -6,7%
- Największy spadek
- -53%
- Zmienność roczna
- 18%
Średni roczny spadek w ostatnich dziesięciu latach: 6,7%. Największy spadek w tych latach: 53% poniżej wcześniejszego szczytu.
Czy wypłaca dywidendy?
Tak, wypłaca- Stopa dywidendy
- 16,12%
- Wypłaty w roku
- 12
- Ostatnia wypłata
- $0,14
W ciągu ostatnich 12 miesięcy wypłacił $1,70 na jednostkę, czyli 16,12% dzisiejszej ceny. Ostatnia wypłata (19 paź 2026) wyniosła $0,14.
Czy łatwo go kupić i sprzedać?
Tak- Dzienny obrót
- $5,76M
- Jednostki dziennie
- 546K
W przeciętny dzień obrót funduszem wynosi około $5,76M.
Jak drogie są firmy w środku?
Raczej tanie- P/E firm w środku
- 9,4
- Średni Bulios Score
- 57 na 100
Waga według Bulios Fair Price
- Niedowartościowane 72%
- Uczciwie wycenione 4,8%
- Przewartościowane 23%
Firmy w środku są wyceniane średnio na 9,4-krotność rocznego zysku. Według Fair Price 72% ocenionej wagi wypada jako niedowartościowane.
Liczone z największych firm (35), które stanowią 95% funduszu. Każda firma liczy się proporcjonalnie do swojej wagi. Korzystamy ze wskaźników, Bulios Score i Fair Price samych firm.
Podobne fundusze
Fundusze, które w dużej mierze trzymają to samo. Część wspólna mówi, ile ich wagi pokrywa się z tym funduszem.
| Fundusz | Siedziba | Wielkość | Zmiana za 1 rok | Dywidendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
MO MORT VanEck Mortgage REIT Income ETF | Stany Zjednoczone | 0,43% | $321,9M | -24% | Wypłaca | 34% |
RE REM iShares Mortgage Real Estate ETF | Stany Zjednoczone | 0,48% | $460,6M | -19% | Wypłaca | 31% |
DV DVDN Kingsbarn Dividend Opportunity ETF | Stany Zjednoczone | 0,90% | $2,68M | -34% | Wypłaca | 23% |
HY HYIN WisdomTree Private Credit & Alternative Income Fund | Stany Zjednoczone | 0,50% | $44,9M | -23% | Wypłaca | 23% |
HI HIPS GraniteShares HIPS US High Income ETF | Stany Zjednoczone | 1,17% | $94,5M | -6,9% | Wypłaca | 20% |