Kanał DVDN
DV

Kingsbarn Dividend Opportunity ETF DVDN · AMEX

$12.83 -1.39% (-$0.18)

Podsumowanie

Kingsbarn Dividend Opportunity ETF to ETF - fundusz notowany na giełdzie tak jak akcja - którym zarządza Kingsbarn. Pozycje w środku: 18. Dziesięć największych stanowi 64% funduszu.

Koszty roczne
0,90%
Wielkość funduszu
$2,68M
Pozycje
18
Stopa dywidendy
16,20%
Działa od
2023

Co przemawia za

Nic szczególnego nie przemawia na korzyść.

Na co uważać

  • Dziesięć największych pozycji stanowi 64% funduszu, więc jego wynik zależy od kilku z nich.
  • 75% funduszu przypada na jeden sektor (Nieruchomości).
  • 83% funduszu przypada na jeden kraj (Stany Zjednoczone).
  • Koszty 0,90% rocznie są powyżej środka porównywalnych funduszy (0,43%).
  • W ostatnich pięciu latach jego cena raz spadła o 60% od szczytu.
  • Młody fundusz: działa dopiero od 2023 roku.
  • Mały fundusz o aktywach $2,68M; małe fundusze częściej są zamykane.
  • Mały obrót: dziennie tylko około $31,1K.

Fundusz nie ma własnego Bulios Score ani Fair Price - jedno i drugie liczy się z wyników pojedynczej firmy. Zamiast tego ta strona pokazuje, co jest w funduszu i ile kosztuje.

Cena

Wyniki

1 miesiąc
-6,2%
3 miesiące
-16%
Ten rok
-31%
1 rok
-34%
Śr. market cap
$3,14B
P/E
8,8x
Forward P/E
6,6x
P/S
2,4x
P/B
0,0x
P/FCF
4,9x
EV/EBITDA
4,5x
Dividend yield
17,45%
ROIC
12,9%
ROE
6,2%
Marża brutto
81,1%
Marża operacyjna
71,6%
Marża netto
25,7%
Payout ratio
153,5%
Dług netto/EBITDA
10,7x
Beta
0,63

Średnia ważona 16 największych spółek, które stanowią 87% funduszu. Banki i ubezpieczyciele nie są liczeni do marży brutto, ROIC ani wskaźników z EBITDA.

Co jest w środku?

Skoncentrowany
  1. 1
    NR
    NexPoint Real Estate Finance, Inc. NREF 7,2%
  2. 2
    EA
    Ellington Residential Mortgage REIT EARN 7,1%
  3. 3
    LA
    Ladder Capital Corp LADR 7,1%
  4. 4
    HT
    Hercules Capital, Inc. HTGC 7,0%
  5. 5
    RI
    Rithm Capital Corp. RITM 7,0%
  6. 6
    NL
    Annaly Capital Management NLY 7,0%
  7. 7
    AR
    ARMOUR Residential REIT, Inc. ARR 6,9%
  8. 8 CASH AND CASH EQUIVALENTS 5,4%
  9. 9
    RW
    Runway Growth Finance Corp. RWAY 4,6%
  10. 10
    TR
    TPG RE Finance Trust, Inc. TRTX 4,6%

Pozycje w funduszu: 18. Dziesięć największych stanowi 64% całości.

Skład na dzień 23 paź 2026.

Jak jest rozłożony?

Dominuje jeden sektor

Według sektorów

Według krajów

Według wielkości firm

Według wartości rynkowej firmy: Mega cap od 200 mld $, Large cap od 10 mld $, Mid cap od 2 mld $, Small cap od 300 mln $, Micro cap poniżej 300 mln $. Liczone z firm, które stanowią 87% funduszu.

Największy sektor: Nieruchomości (75%). Największy kraj: Stany Zjednoczone (83%). Największa grupa według wielkości: Small cap (42%).

Ile mnie to kosztuje?

Drogi
Rocznie z $10 000
$90,00
Przez 20 lat
$4197

Z każdych zainwestowanych $10 000 fundusz pobiera $90,00 rocznie. Nie płacisz tego osobno - kwota jest potrącana z wartości funduszu. Przez 20 lat przy wzroście 5% rocznie daje to razem około $4197.

Jak sobie radził?

Traci na wartości
W ostatnim roku
-34%
Największy spadek
-60%
Zmienność roczna
19%

Spadek w ostatnim roku: 34%. Największy spadek w tych latach: 60% poniżej wcześniejszego szczytu.

Czy wypłaca dywidendy?

Tak, wypłaca
Stopa dywidendy
16,20%
Wypłaty w roku
3
Ostatnia wypłata
$0,49

W ciągu ostatnich 12 miesięcy wypłacił $2,08 na jednostkę, czyli 16,20% dzisiejszej ceny. Ostatnia wypłata (8 paź 2026) wyniosła $0,49.

Czy łatwo go kupić i sprzedać?

Mały obrót
Dzienny obrót
$31,1K
Jednostki dziennie
2,4K

W przeciętny dzień obrót funduszem wynosi około $31,1K.

Jak drogie są firmy w środku?

Raczej tanie
P/E firm w środku
8,8
Średni Bulios Score
60 na 100

Waga według Bulios Fair Price

Firmy w środku są wyceniane średnio na 8,8-krotność rocznego zysku. Według Fair Price 64% ocenionej wagi wypada jako niedowartościowane.

Liczone z największych firm (16), które stanowią 87% funduszu. Każda firma liczy się proporcjonalnie do swojej wagi. Korzystamy ze wskaźników, Bulios Score i Fair Price samych firm.

Podobne fundusze

Fundusze, które w dużej mierze trzymają to samo. Część wspólna mówi, ile ich wagi pokrywa się z tym funduszem.

Fundusz Siedziba Wielkość Zmiana za 1 rok Dywidendy
MO
MORT VanEck Mortgage REIT Income ETF		 Stany Zjednoczone 0,43% $321,9M -24% Wypłaca 40%
RE
REM iShares Mortgage Real Estate ETF		 Stany Zjednoczone 0,48% $460,6M -19% Wypłaca 37%
HY
HYIN WisdomTree Private Credit & Alternative Income Fund		 Stany Zjednoczone 0,50% $44,9M -23% Wypłaca 29%
SR
SRET Global X - SuperDividend REIT ETF		 Stany Zjednoczone 0,58% $200,2M -6,7% Wypłaca 28%
KB
KBWD Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF		 Stany Zjednoczone 5,39% $327,5M -19% Wypłaca 23%

Używamy niezbędnych plików cookie do działania strony oraz opcjonalnych analitycznych plików cookie do pomiaru ruchu.

Polityka prywatności