Orchid Island Capital, Inc. ORC · NYSE
$4.80 -2.66% (-$0.13)
Podsumowanie
49 / 100 · Bulios Score
Co przemawia za
- Cena akcji jest poniżej Bulios Fair Price.
- Ze 100 USD przychodów zostaje 22 USD zysku netto.
Na co uważać
- Nie spełniła prognoz zysku 6 razy w ostatnich 8 kwartałach.
- Na każdych 100 USD zainwestowanego kapitału zarabia tylko 1,9 USD rocznie.
Bulios Scoring opisuje jakość i historię firmy, a nie przyszły zwrot. Wysoki wynik to nie sygnał zakupu. Dowiedz się więcej
Ocena szczegółowoCena
Czy akcja jest droga?
Raczej taniaBulios Fair Price to szacunkowa godziwa wartość akcji z modelu wyceny Bulios. To materiał do Twojej własnej analizy, a nie rekomendacja inwestycyjna. Jak to działa?
Za 1 USD rocznego zysku płacisz dziś 10,4 USD.
Wycena szczegółowoCzy firma rośnie?
Kurczy sięPrzychody (USD)
Zysk na akcję (USD)
- Prognoza analityków
Przychody rosły w ciągu 5 lat o 70% rocznie.
Wzrost szczegółowoCzy zarabia?
Bardzo dobrzeNa co idzie 100 USD przychodów
- Koszt sprzedaży 24 USD
- Sprzedaż i administracja 19 USD
- Podatki i pozostałe 35 USD
- Zysk netto 22 USD
Zysk netto, mediana branży (REIT - Mortgage) 5,2 USD
Ze 100 USD przychodów zostaje 22 USD zysku netto.
Rentowność szczegółowoCzy jest w dobrej kondycji finansowej?
Dług jest obciążeniemSpłata całego długu zajęłaby 56,1 roku wolnych przepływów pieniężnych. Ma więcej długu niż gotówki.
Kondycja finansowa szczegółowoCzy wypłaca dywidendę?
Wysoką, zagrożoną- Stopa dywidendy
- 25,82%
- Część zysku
- 268%
Rocznie dostajesz $1,30 na akcję. Wypłata jest wyższa, niż firma może swobodnie pokryć.
Dywidendy szczegółowoCzego oczekują analitycy?
Neutralnie- Kupuj 0
- Trzymaj 5
- Sprzedaj 0
Dzisiejsza cena w przedziale cen docelowych analityków
Średnia cena docelowa $7,5 jest o 56% wyższa od dzisiejszej ceny. Kupno zaleca 0,0% analityków.
Analitycy szczegółowoNa czym firma zarabia?
Według produktów
Firma nie podaje przychodów według produktów.
Według regionów
Firma nie podaje przychodów według regionów.