Podsumowanie
Invesco Active U.S. Real Estate ETF to ETF - fundusz notowany na giełdzie tak jak akcja - którym zarządza Invesco. Pozycje w środku: 38. Dziesięć największych stanowi 57% funduszu.
- Koszty roczne
- 0,35%
- Wielkość funduszu
- $57,5M
- Pozycje
- 38
- Stopa dywidendy
- 2,64%
- Działa od
- 2008
Co przemawia za
- Koszty 0,35% rocznie są poniżej środka porównywalnych funduszy (0,74%).
- Działa od 2008 roku.
Na co uważać
- Dziesięć największych pozycji stanowi 57% funduszu, więc jego wynik zależy od kilku z nich.
- 100% funduszu przypada na jeden sektor (Nieruchomości).
- 100% funduszu przypada na jeden kraj (Stany Zjednoczone).
- W ostatnich pięciu latach jego cena raz spadła o 38% od szczytu.
- Mały fundusz o aktywach $57,5M; małe fundusze częściej są zamykane.
- Mały obrót: dziennie tylko około $149,3K.
Fundusz nie ma własnego Bulios Score ani Fair Price - jedno i drugie liczy się z wyników pojedynczej firmy. Zamiast tego ta strona pokazuje, co jest w funduszu i ile kosztuje.
Cena
Wyniki
- 1 miesiąc
- +7,7%
- 3 miesiące
- -2,2%
- Ten rok
- +14%
- 1 rok
- +11%
- 3 lata
- +29%
- 5 lat
- -7,6%
- 10 lat
- +39%
- Śr. market cap
- $57,9B
- P/E
- 32,2x
- Forward P/E
- 37,6x
- P/S
- 7,9x
- P/B
- 3,0x
- P/FCF
- 26,3x
- EV/EBITDA
- 17,3x
- Dividend yield
- 3,61%
- ROIC
- 6,1%
- ROE
- 19,2%
- Marża brutto
- 37,5%
- Marża operacyjna
- 31,0%
- Marża netto
- 27,7%
- Payout ratio
- 116,3%
- Dług netto/EBITDA
- 3,2x
- Beta
- 0,95
Średnia ważona 35 największych spółek, które stanowią 100% funduszu. Banki i ubezpieczyciele nie są liczeni do marży brutto, ROIC ani wskaźników z EBITDA.
Co jest w środku?
Skoncentrowany- 1 WEWelltower WELL 10%
- 2 PLPrologis PLD 8,6%
- 3 EQEquinix EQIX 7,8%
- 4 AMAmerican Tower AMT 6,9%
- 5 DLDigital Realty DLR 6,3%
- 6 PSPublic Storage PSA 3,7%
- 7 UDUDR, Inc. UDR 3,5%
- 8 CCCrown Castle International Corp. CCI 3,4%
- 9 CPCamden Property Trust CPT 3,4%
- 10 SPSimon Property Group, Inc. SPG 3,2%
Pozycje w funduszu: 38. Dziesięć największych stanowi 57% całości.
Skład na dzień 31 paź 2026.
Jak jest rozłożony?
Dominuje jeden sektorWedług sektorów
- Nieruchomości 100%
Według krajów
- Stany Zjednoczone 100%
Według wielkości firm
- Large cap 78%
- Mid cap 22%
Według wartości rynkowej firmy: Mega cap od 200 mld $, Large cap od 10 mld $, Mid cap od 2 mld $, Small cap od 300 mln $, Micro cap poniżej 300 mln $.
Największy sektor: Nieruchomości (100%). Największy kraj: Stany Zjednoczone (100%). Największa grupa według wielkości: Large cap (78%).
Ile mnie to kosztuje?
Tani- Rocznie z $10 000
- $35,00
- Przez 20 lat
- $1714
Z każdych zainwestowanych $10 000 fundusz pobiera $35,00 rocznie. Nie płacisz tego osobno - kwota jest potrącana z wartości funduszu. Przez 20 lat przy wzroście 5% rocznie daje to razem około $1714.
Jak sobie radził?
Rośnie powoli- Średnio rocznie, 10 lat
- +3,3%
- Największy spadek
- -38%
- Zmienność roczna
- 14%
Średni roczny wzrost w ostatnich dziesięciu latach: 3,3%. Największy spadek w tych latach: 38% poniżej wcześniejszego szczytu.
Czy wypłaca dywidendy?
Tak, wypłaca- Stopa dywidendy
- 2,64%
- Wypłaty w roku
- 4
- Ostatnia wypłata
- $0,67
W ciągu ostatnich 12 miesięcy wypłacił $2,72 na jednostkę, czyli 2,64% dzisiejszej ceny. Ostatnia wypłata (21 wrz 2026) wyniosła $0,67.
Czy łatwo go kupić i sprzedać?
Mały obrót- Dzienny obrót
- $149,3K
- Jednostki dziennie
- 1,5K
W przeciętny dzień obrót funduszem wynosi około $149,3K.
Jak drogie są firmy w środku?
Raczej drogie- P/E firm w środku
- 32,2
- Średni Bulios Score
- 65 na 100
Waga według Bulios Fair Price
- Niedowartościowane 18%
- Uczciwie wycenione 20%
- Przewartościowane 62%
Firmy w środku są wyceniane średnio na 32,2-krotność rocznego zysku. Według Fair Price 62% ocenionej wagi wypada jako przewartościowane.
Liczone z największych firm (35), które stanowią 100% funduszu. Każda firma liczy się proporcjonalnie do swojej wagi. Korzystamy ze wskaźników, Bulios Score i Fair Price samych firm.
Podobne fundusze
Fundusze, które w dużej mierze trzymają to samo. Część wspólna mówi, ile ich wagi pokrywa się z tym funduszem.
| Fundusz | Siedziba | Wielkość | Zmiana za 1 rok | Dywidendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
RE REACX American Century Real Estate Fund Investor Class· fundusz inwestycyjny | Stany Zjednoczone | 1,16% | $482,1M | +8,6% | Wypłaca | 64% |
JP JPRE JPMorgan Realty Income ETF | Stany Zjednoczone | 0,71% | $475,2M | +9,9% | Wypłaca | 62% |
SC SCHH Schwab U.S. REIT ETF | Stany Zjednoczone | 0,07% | $11,0B | +9,9% | Wypłaca | 61% |
IY IYRI NEOS Real Estate High Income ETF | Stany Zjednoczone | 0,68% | $113,8M | -5,5% | Wypłaca | 59% |
IY IYR iShares U.S. Real Estate ETF | Stany Zjednoczone | 0,37% | $4,03B | +6,2% | Wypłaca | 59% |
IC ICF iShares Select U.S. REIT ETF | Stany Zjednoczone | 0,32% | $1,98B | +11% | Wypłaca | 59% |