Podsumowanie
JPMorgan Realty Income ETF to ETF - fundusz notowany na giełdzie tak jak akcja - którym zarządza J.P. Morgan. Pozycje w środku: 37. Dziesięć największych stanowi 64% funduszu.
- Koszty roczne
- 0,71%
- Wielkość funduszu
- $475,3M
- Pozycje
- 37
- Stopa dywidendy
- 2,30%
- Działa od
- 1998
Co przemawia za
- Średni roczny wzrost w ostatnich trzech latach: 10%.
- Działa od 1998 roku.
Na co uważać
- Dziesięć największych pozycji stanowi 64% funduszu, więc jego wynik zależy od kilku z nich.
- 99% funduszu przypada na jeden sektor (Nieruchomości).
- 100% funduszu przypada na jeden kraj (Stany Zjednoczone).
- Koszty 0,71% rocznie są powyżej środka porównywalnych funduszy (0,44%).
- W ostatnich pięciu latach jego cena raz spadła o 31% od szczytu.
Fundusz nie ma własnego Bulios Score ani Fair Price - jedno i drugie liczy się z wyników pojedynczej firmy. Zamiast tego ta strona pokazuje, co jest w funduszu i ile kosztuje.
Cena
Wyniki
- 1 miesiąc
- +7,3%
- 3 miesiące
- -1,6%
- Ten rok
- +12%
- 1 rok
- +9,9%
- 3 lata
- +33%
- Śr. market cap
- $67,2B
- P/E
- 36,4x
- Forward P/E
- 42,1x
- P/S
- 7,9x
- P/B
- 2,8x
- P/FCF
- 26,8x
- EV/EBITDA
- 17,9x
- Dividend yield
- 3,38%
- ROIC
- 9,5%
- ROE
- 16,7%
- Marża brutto
- 32,8%
- Marża operacyjna
- 27,8%
- Marża netto
- 22,2%
- Payout ratio
- 123,0%
- Dług netto/EBITDA
- 3,9x
- Beta
- 0,84
Średnia ważona 34 największych spółek, które stanowią 96% funduszu. Banki i ubezpieczyciele nie są liczeni do marży brutto, ROIC ani wskaźników z EBITDA.
Co jest w środku?
Skoncentrowany- 1 WEWelltower WELL 13%
- 2 PLPrologis PLD 9,6%
- 3 EQEquinix EQIX 9,2%
- 4 DLDigital Realty DLR 7,4%
- 5 AMAmerican Tower AMT 6,3%
- 6 VTVentas, Inc. VTR 4,7%
- 7 SPSimon Property Group, Inc. SPG 4,0%
- 8 CCCrown Castle International Corp. CCI 3,8%
- 9 EXExtra Space Storage Inc. EXR 3,6%
- 10 RERegency Centers Corporation REG 2,9%
Pozycje w funduszu: 37. Dziesięć największych stanowi 64% całości.
Skład na dzień 31 paź 2026.
Jak jest rozłożony?
Dominuje jeden sektorWedług sektorów
- Nieruchomości 99%
- Ochrona zdrowia 0,8%
Według krajów
- Stany Zjednoczone 100%
Według wielkości firm
- Large cap 89%
- Mid cap 10%
- Small cap 0,9%
Według wartości rynkowej firmy: Mega cap od 200 mld $, Large cap od 10 mld $, Mid cap od 2 mld $, Small cap od 300 mln $, Micro cap poniżej 300 mln $.
Największy sektor: Nieruchomości (99%). Największy kraj: Stany Zjednoczone (100%). Największa grupa według wielkości: Large cap (89%).
Ile mnie to kosztuje?
Drogi- Rocznie z $10 000
- $71,00
- Przez 20 lat
- $3367
Z każdych zainwestowanych $10 000 fundusz pobiera $71,00 rocznie. Nie płacisz tego osobno - kwota jest potrącana z wartości funduszu. Przez 20 lat przy wzroście 5% rocznie daje to razem około $3367.
Jak sobie radził?
Rośnie długoterminowo- Średnio rocznie, 3 lata
- +10%
- Największy spadek
- -31%
- Zmienność roczna
- 14%
Średni roczny wzrost w ostatnich trzech latach: 10%. Największy spadek w tych latach: 31% poniżej wcześniejszego szczytu.
Czy wypłaca dywidendy?
Tak, wypłaca- Stopa dywidendy
- 2,30%
- Wypłaty w roku
- 4
- Ostatnia wypłata
- $0,31
W ciągu ostatnich 12 miesięcy wypłacił $1,21 na jednostkę, czyli 2,30% dzisiejszej ceny. Ostatnia wypłata (22 wrz 2026) wyniosła $0,31.
Czy łatwo go kupić i sprzedać?
Tak- Dzienny obrót
- $1,03M
- Jednostki dziennie
- 20K
W przeciętny dzień obrót funduszem wynosi około $1,03M.
Jak drogie są firmy w środku?
Raczej drogie- P/E firm w środku
- 36,4
- Średni Bulios Score
- 64 na 100
Waga według Bulios Fair Price
- Niedowartościowane 17%
- Uczciwie wycenione 17%
- Przewartościowane 66%
Firmy w środku są wyceniane średnio na 36,4-krotność rocznego zysku. Według Fair Price 66% ocenionej wagi wypada jako przewartościowane.
Liczone z największych firm (34), które stanowią 96% funduszu. Każda firma liczy się proporcjonalnie do swojej wagi. Korzystamy ze wskaźników, Bulios Score i Fair Price samych firm.
Podobne fundusze
Fundusze, które w dużej mierze trzymają to samo. Część wspólna mówi, ile ich wagi pokrywa się z tym funduszem.
| Fundusz | Siedziba | Wielkość | Zmiana za 1 rok | Dywidendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
XL XLRE State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF | Stany Zjednoczone | 0,08% | $8,15B | +6,6% | Wypłaca | 66% |
TR TRUR VanEck Real Estate TruSector ETF | Stany Zjednoczone | 0,17% | $244,2K | - | Wypłaca | 64% |
IC ICF iShares Select U.S. REIT ETF | Stany Zjednoczone | 0,32% | $1,98B | +11% | Wypłaca | 64% |
PS PSR Invesco Active U.S. Real Estate ETF | Stany Zjednoczone | 0,35% | $57,4M | +11% | Wypłaca | 62% |
FR FRESX Fidelity Real Estate Investment Portfolio· fundusz inwestycyjny | - | - | $2,94B | +7,8% | Wypłaca | 60% |
FP FPRO Fidelity Real Estate Investment ETF | Stany Zjednoczone | 0,57% | $15,0M | +8,9% | Wypłaca | 60% |