Podsumowanie
NEOS Long/Short Equity Income ETF to ETF - fundusz notowany na giełdzie tak jak akcja - którym zarządza Neos. Pozycje w środku: 67. Dziesięć największych stanowi 73% funduszu.
- Koszty roczne
- 2,89%
- Wielkość funduszu
- $4,73M
- Pozycje
- 67
- Stopa dywidendy
- 1,62%
- Działa od
- 2025
Co przemawia za
Nic szczególnego nie przemawia na korzyść.
Na co uważać
- Dziesięć największych pozycji stanowi 73% funduszu, więc jego wynik zależy od kilku z nich.
- Koszty 2,89% rocznie są powyżej środka porównywalnych funduszy (0,44%).
- Młody fundusz: działa dopiero od 2025 roku.
- Mały fundusz o aktywach $4,73M; małe fundusze częściej są zamykane.
- Mały obrót: dziennie tylko około $103,7K.
Fundusz nie ma własnego Bulios Score ani Fair Price - jedno i drugie liczy się z wyników pojedynczej firmy. Zamiast tego ta strona pokazuje, co jest w funduszu i ile kosztuje.
Cena
Wyniki
- 1 miesiąc
- +2,5%
- 3 miesiące
- +12%
- Ten rok
- +16%
- Śr. market cap
- $189,9B
- P/E
- 14,3x
- Forward P/E
- 11,3x
- P/S
- 1,4x
- P/B
- 2,8x
- P/FCF
- 10,3x
- EV/EBITDA
- 11,1x
- Dividend yield
- 1,35%
- ROIC
- 20,0%
- ROE
- 33,7%
- Marża brutto
- 49,0%
- Marża operacyjna
- 23,4%
- Marża netto
- 20,0%
- Payout ratio
- 19,3%
- Dług netto/EBITDA
- 1,1x
- Beta
- 0,76
Średnia ważona 30 największych spółek, które stanowią 129% funduszu. Banki i ubezpieczyciele nie są liczeni do marży brutto, ROIC ani wskaźników z EBITDA.
Co jest w środku?
Skoncentrowany- 1 Cash & Other 21%
- 2 MUMicron MU 12%
- 3 MPMarathon Petroleum Corporation MPC 6,6%
- 4 VLValero Energy Corporation VLO 5,8%
- 5 CRSalesforce CRM 4,9%
- 6 PSPhillips 66 PSX 4,7%
- 7 CVChevron CVX 4,5%
- 8 FADiamondback Energy, Inc. FANG 4,4%
- 9 AIAmerican International Group, Inc. AIG 4,3%
- 10 DIDisney DIS 4,2%
Pozycje w funduszu: 67. Dziesięć największych stanowi 73% całości.
Skład na dzień 18 paź 2026.
Jak jest rozłożony?
RozłożonyWedług krajów
- Stany Zjednoczone 72%
- Bermudy 4,1%
- Holandia 2,8%
- Pozostałe kraje 21%
Według wielkości firm
- Mega cap 15%
- Large cap 85%
Według wartości rynkowej firmy: Mega cap od 200 mld $, Large cap od 10 mld $, Mid cap od 2 mld $, Small cap od 300 mln $, Micro cap poniżej 300 mln $.
Największy kraj: Stany Zjednoczone (72%). Największa grupa według wielkości: Large cap (85%).
Ile mnie to kosztuje?
Drogi- Rocznie z $10 000
- $289
- Przez 20 lat
- $11 350
Z każdych zainwestowanych $10 000 fundusz pobiera $289 rocznie. Nie płacisz tego osobno - kwota jest potrącana z wartości funduszu. Przez 20 lat przy wzroście 5% rocznie daje to razem około $11 350.
Jak sobie radził?
- Największy spadek
- -15%
- Zmienność roczna
- 18%
Notowania trwają krócej niż rok, to za krótko na ocenę.
Czy wypłaca dywidendy?
Tak, wypłaca- Stopa dywidendy
- 1,62%
- Ostatnia wypłata
- $0,26
W ciągu ostatnich 12 miesięcy wypłacił $0,96 na jednostkę, czyli 1,62% dzisiejszej ceny. Ostatnia wypłata (23 wrz 2026) wyniosła $0,26.
Czy łatwo go kupić i sprzedać?
Mały obrót- Dzienny obrót
- $103,7K
- Jednostki dziennie
- 1,7K
W przeciętny dzień obrót funduszem wynosi około $103,7K.
Jak drogie są firmy w środku?
Raczej tanie- P/E firm w środku
- 14,3
- Średni Bulios Score
- 68 na 100
Waga według Bulios Fair Price
- Niedowartościowane 39%
- Uczciwie wycenione 13%
- Przewartościowane 48%
Firmy w środku są wyceniane średnio na 14,3-krotność rocznego zysku. Według Fair Price 48% ocenionej wagi wypada jako przewartościowane.
Liczone z największych firm (30), które stanowią 129% funduszu. Każda firma liczy się proporcjonalnie do swojej wagi. Korzystamy ze wskaźników, Bulios Score i Fair Price samych firm.
Podobne fundusze
Fundusze, które w dużej mierze trzymają to samo. Część wspólna mówi, ile ich wagi pokrywa się z tym funduszem.
| Fundusz | Siedziba | Wielkość | Zmiana za 1 rok | Dywidendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
MF MFVL Motley Fool Value Factor ETF | Stany Zjednoczone | 0,50% | $36,4M | - | - | 30% |
TN TNGY Tortoise Capital Series Trust - Energy Fund | Stany Zjednoczone | 0,85% | $587,8M | +28% | Wypłaca | 30% |
RS RSPG Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF | Stany Zjednoczone | 0,40% | $670,1M | +55% | Wypłaca | 28% |
EM EMAX.TO Hamilton Energy YIELD MAXIMIZER ETF | Kanada | 0,65% | $371,7M | +38% | Wypłaca | 28% |
FT FTXN First Trust Nasdaq Oil & Gas ETF | Stany Zjednoczone | 0,60% | $136,7M | +56% | Wypłaca | 27% |
VF VFLO VictoryShares Free Cash Flow ETF | Stany Zjednoczone | 0,44% | $8,43B | +44% | Wypłaca | 27% |