Podsumowanie
Tortoise Capital Series Trust - Energy Fund to ETF - fundusz notowany na giełdzie tak jak akcja - którym zarządza Tortoise. Pozycje w środku: 25. Dziesięć największych stanowi 73% funduszu.
- Koszty roczne
- 0,85%
- Wielkość funduszu
- $588,8M
- Pozycje
- 25
- Stopa dywidendy
- 1,02%
- Działa od
- 2025
Co przemawia za
Nic szczególnego nie przemawia na korzyść.
Na co uważać
- Dziesięć największych pozycji stanowi 73% funduszu, więc jego wynik zależy od kilku z nich.
- 94% funduszu przypada na jeden sektor (Energia).
- 99% funduszu przypada na jeden kraj (Stany Zjednoczone).
- Koszty 0,85% rocznie są powyżej środka porównywalnych funduszy (0,44%).
- Młody fundusz: działa dopiero od 2025 roku.
- Mały obrót: dziennie tylko około $955,8K.
Fundusz nie ma własnego Bulios Score ani Fair Price - jedno i drugie liczy się z wyników pojedynczej firmy. Zamiast tego ta strona pokazuje, co jest w funduszu i ile kosztuje.
Cena
Wyniki
- 1 miesiąc
- +1,7%
- 3 miesiące
- +11%
- Ten rok
- +27%
- 1 rok
- +28%
- Śr. market cap
- $142,0B
- P/E
- 17,5x
- Forward P/E
- 11,6x
- P/S
- 1,3x
- P/B
- 3,0x
- P/FCF
- 11,6x
- EV/EBITDA
- 8,9x
- Dividend yield
- 1,86%
- ROIC
- 10,8%
- ROE
- 28,2%
- Marża brutto
- 36,2%
- Marża operacyjna
- 19,9%
- Marża netto
- 12,3%
- Payout ratio
- 32,6%
- Dług netto/EBITDA
- 1,8x
- Beta
- -0,30
Średnia ważona 23 największych spółek, które stanowią 100% funduszu. Banki i ubezpieczyciele nie są liczeni do marży brutto, ROIC ani wskaźników z EBITDA.
Co jest w środku?
Skoncentrowany- 1 MPMarathon Petroleum Corporation MPC 9,9%
- 2 VLValero Energy Corporation VLO 9,5%
- 3 TRTarga Resources Corp. TRGP 7,9%
- 4 CVChevron CVX 7,9%
- 5 OXOccidental Petroleum OXY 7,8%
- 6 LNCheniere Energy, Inc. LNG 7,6%
- 7 FADiamondback Energy, Inc. FANG 7,3%
- 8 XOExxon Mobil XOM 5,2%
- 9 PSPhillips 66 PSX 5,1%
- 10 OVOvintiv Inc. OVV 4,7%
Pozycje w funduszu: 25. Dziesięć największych stanowi 73% całości.
Skład na dzień 18 paź 2026.
Jak jest rozłożony?
Dominuje jeden sektorWedług sektorów
- Energia 94%
- Użyteczność publiczna 4,0%
- Przemysł 2,2%
Według krajów
- Stany Zjednoczone 99%
- Niemcy 0,2%
- Pozostałe kraje 0,4%
Według wielkości firm
- Mega cap 13%
- Large cap 83%
- Mid cap 3,4%
Według wartości rynkowej firmy: Mega cap od 200 mld $, Large cap od 10 mld $, Mid cap od 2 mld $, Small cap od 300 mln $, Micro cap poniżej 300 mln $.
Największy sektor: Energia (94%). Największy kraj: Stany Zjednoczone (99%). Największa grupa według wielkości: Large cap (83%).
Ile mnie to kosztuje?
Drogi- Rocznie z $10 000
- $85,00
- Przez 20 lat
- $3981
Z każdych zainwestowanych $10 000 fundusz pobiera $85,00 rocznie. Nie płacisz tego osobno - kwota jest potrącana z wartości funduszu. Przez 20 lat przy wzroście 5% rocznie daje to razem około $3981.
Jak sobie radził?
Rośnie długoterminowo- W ostatnim roku
- +28%
- Największy spadek
- -10%
- Zmienność roczna
- 18%
Wzrost w ostatnim roku: 28%. Największy spadek w tych latach: 10% poniżej wcześniejszego szczytu.
Czy wypłaca dywidendy?
Tak, wypłaca- Stopa dywidendy
- 1,02%
- Ostatnia wypłata
- $0,12
W ciągu ostatnich 12 miesięcy wypłacił $0,12 na jednostkę, czyli 1,02% dzisiejszej ceny. Ostatnia wypłata (24 wrz 2026) wyniosła $0,12.
Czy łatwo go kupić i sprzedać?
Mały obrót- Dzienny obrót
- $955,8K
- Jednostki dziennie
- 83K
W przeciętny dzień obrót funduszem wynosi około $955,8K.
Jak drogie są firmy w środku?
Typowa wycena- P/E firm w środku
- 17,5
- Średni Bulios Score
- 63 na 100
Waga według Bulios Fair Price
- Niedowartościowane 8,9%
- Uczciwie wycenione 17%
- Przewartościowane 75%
Firmy w środku są wyceniane średnio na 17,5-krotność rocznego zysku. Według Fair Price 75% ocenionej wagi wypada jako przewartościowane.
Liczone z największych firm (23), które stanowią 100% funduszu. Każda firma liczy się proporcjonalnie do swojej wagi. Korzystamy ze wskaźników, Bulios Score i Fair Price samych firm.
Podobne fundusze
Fundusze, które w dużej mierze trzymają to samo. Część wspólna mówi, ile ich wagi pokrywa się z tym funduszem.
| Fundusz | Siedziba | Wielkość | Zmiana za 1 rok | Dywidendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
FT FTXN First Trust Nasdaq Oil & Gas ETF | Stany Zjednoczone | 0,60% | $136,7M | +56% | Wypłaca | 55% |
RS RSPG Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF | Stany Zjednoczone | 0,40% | $670,1M | +55% | Wypłaca | 52% |
WE WEEI Westwood Salient Enhanced Energy Income ETF | Stany Zjednoczone | 0,85% | $24,2M | +25% | Wypłaca | 49% |
GX GXPE Global X Funds - Global X PureCap MSCI Energy ETF | Stany Zjednoczone | 0,25% | $1,60M | +56% | - | 47% |
XL XLE Energy Select Sector SPDR Fund | Stany Zjednoczone | 0,08% | $44,6B | +56% | Wypłaca | 47% |
IY IYE iShares U.S. Energy ETF | Stany Zjednoczone | 0,37% | $1,81B | +55% | Wypłaca | 47% |
