Podsumowanie
First Trust Nasdaq Oil & Gas ETF to ETF - fundusz notowany na giełdzie tak jak akcja - którym zarządza First Trust. Pozycje w środku: 50. Dziesięć największych stanowi 57% funduszu.
- Koszty roczne
- 0,60%
- Wielkość funduszu
- $1,19B
- Pozycje
- 50
- Stopa dywidendy
- 1,69%
- Działa od
- 2016
Co przemawia za
- Duży fundusz o aktywach $1,19B.
- Łatwo go kupić i sprzedać: dzienny obrót to około $23,6M.
- Średni roczny wzrost w ostatnich dziesięciu latach: 7,8%.
- Działa od 2016 roku.
Na co uważać
- Dziesięć największych pozycji stanowi 57% funduszu, więc jego wynik zależy od kilku z nich.
- 99% funduszu przypada na jeden sektor (Energia).
- 100% funduszu przypada na jeden kraj (Stany Zjednoczone).
- Koszty 0,60% rocznie są powyżej środka porównywalnych funduszy (0,44%).
- W ostatnich pięciu latach jego cena raz spadła o 31% od szczytu.
Fundusz nie ma własnego Bulios Score ani Fair Price - jedno i drugie liczy się z wyników pojedynczej firmy. Zamiast tego ta strona pokazuje, co jest w funduszu i ile kosztuje.
Cena
Wyniki
- 1 miesiąc
- +5,5%
- 3 miesiące
- +16%
- Ten rok
- +52%
- 1 rok
- +59%
- 3 lata
- +38%
- 5 lat
- +104%
- 10 lat
- +112%
- Śr. market cap
- $155,3B
- P/E
- 15,6x
- Forward P/E
- 10,8x
- P/S
- 1,6x
- P/B
- 2,4x
- P/FCF
- 12,1x
- EV/EBITDA
- 7,6x
- Dividend yield
- 2,01%
- ROIC
- 10,3%
- ROE
- 21,6%
- Marża brutto
- 37,9%
- Marża operacyjna
- 20,8%
- Marża netto
- 13,9%
- Payout ratio
- 31,3%
- Dług netto/EBITDA
- 1,7x
- Beta
- -0,05
Średnia ważona 49 największych spółek, które stanowią 100% funduszu. Banki i ubezpieczyciele nie są liczeni do marży brutto, ROIC ani wskaźników z EBITDA.
Co jest w środku?
Skoncentrowany- 1 MPMarathon Petroleum Corporation MPC 8,3%
- 2 XOExxon Mobil XOM 8,0%
- 3 COConocoPhillips COP 8,0%
- 4 CVChevron CVX 7,9%
- 5 EOEOG Resources EOG 5,4%
- 6 VLValero Energy Corporation VLO 4,5%
- 7 PSPhillips 66 PSX 4,1%
- 8 OXOccidental Petroleum OXY 3,7%
- 9 FADiamondback Energy, Inc. FANG 3,7%
- 10 DVDevon Energy DVN 3,5%
Pozycje w funduszu: 50. Dziesięć największych stanowi 57% całości.
Skład na dzień 18 paź 2026.
Jak jest rozłożony?
Dominuje jeden sektorWedług sektorów
- Energia 99%
- Materiały podstawowe 0,6%
Według krajów
- Stany Zjednoczone 100%
- Pozostałe kraje 0,02%
Według wielkości firm
- Mega cap 16%
- Large cap 73%
- Mid cap 11%
Według wartości rynkowej firmy: Mega cap od 200 mld $, Large cap od 10 mld $, Mid cap od 2 mld $, Small cap od 300 mln $, Micro cap poniżej 300 mln $.
Największy sektor: Energia (99%). Największy kraj: Stany Zjednoczone (100%). Największa grupa według wielkości: Large cap (73%).
Ile mnie to kosztuje?
Drogi- Rocznie z $10 000
- $60,00
- Przez 20 lat
- $2873
Z każdych zainwestowanych $10 000 fundusz pobiera $60,00 rocznie. Nie płacisz tego osobno - kwota jest potrącana z wartości funduszu. Przez 20 lat przy wzroście 5% rocznie daje to razem około $2873.
Jak sobie radził?
Rośnie długoterminowo- Średnio rocznie, 10 lat
- +7,8%
- Największy spadek
- -31%
- Zmienność roczna
- 24%
Średni roczny wzrost w ostatnich dziesięciu latach: 7,8%. Największy spadek w tych latach: 31% poniżej wcześniejszego szczytu.
Czy wypłaca dywidendy?
Tak, wypłaca- Stopa dywidendy
- 1,69%
- Wypłaty w roku
- 4
- Ostatnia wypłata
- $0,24
W ciągu ostatnich 12 miesięcy wypłacił $0,72 na jednostkę, czyli 1,69% dzisiejszej ceny. Ostatnia wypłata (24 wrz 2026) wyniosła $0,24.
Czy łatwo go kupić i sprzedać?
Bardzo łatwo- Dzienny obrót
- $23,6M
- Jednostki dziennie
- 556K
W przeciętny dzień obrót funduszem wynosi około $23,6M.
Jak drogie są firmy w środku?
Typowa wycena- P/E firm w środku
- 15,6
- Średni Bulios Score
- 66 na 100
Waga według Bulios Fair Price
- Niedowartościowane 22%
- Uczciwie wycenione 15%
- Przewartościowane 63%
Firmy w środku są wyceniane średnio na 15,6-krotność rocznego zysku. Według Fair Price 63% ocenionej wagi wypada jako przewartościowane.
Liczone z największych firm (49), które stanowią 100% funduszu. Każda firma liczy się proporcjonalnie do swojej wagi. Korzystamy ze wskaźników, Bulios Score i Fair Price samych firm.
Podobne fundusze
Fundusze, które w dużej mierze trzymają to samo. Część wspólna mówi, ile ich wagi pokrywa się z tym funduszem.
| Fundusz | Siedziba | Wielkość | Zmiana za 1 rok | Dywidendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
IY IYE iShares U.S. Energy ETF | Stany Zjednoczone | 0,37% | $1,81B | +57% | Wypłaca | 68% |
VE VENAX Vanguard Energy Index Fund Admiral Shares· fundusz inwestycyjny | Stany Zjednoczone | 0,09% | $13,0B | +57% | Wypłaca | 67% |
VD VDE Vanguard Energy Index Fund | Stany Zjednoczone | 0,09% | $13,0B | +57% | Wypłaca | 67% |
FE FENY Fidelity MSCI Energy Index ETF | Stany Zjednoczone | 0,08% | $2,09B | +57% | Wypłaca | 67% |
XL XLE Energy Select Sector SPDR Fund | Stany Zjednoczone | 0,08% | $44,6B | +59% | Wypłaca | 65% |
RS RSPG Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF | Stany Zjednoczone | 0,40% | $670,1M | +58% | Wypłaca | 64% |
