Podsumowanie
Motley Fool Value Factor ETF to ETF - fundusz notowany na giełdzie tak jak akcja - którym zarządza Motley Fool. Pozycje w środku: 102. Dziesięć największych stanowi 46% funduszu.
- Koszty roczne
- 0,50%
- Wielkość funduszu
- $7,60M
- Pozycje
- 102
- Działa od
- 2025
Co przemawia za
Nic szczególnego nie przemawia na korzyść.
Na co uważać
- 99% funduszu przypada na jeden kraj (Stany Zjednoczone).
- Koszty 0,50% rocznie są powyżej środka porównywalnych funduszy (0,44%).
- Młody fundusz: działa dopiero od 2025 roku.
- Mały fundusz o aktywach $7,60M; małe fundusze częściej są zamykane.
- Mały obrót: dziennie tylko około $58,3K.
Fundusz nie ma własnego Bulios Score ani Fair Price - jedno i drugie liczy się z wyników pojedynczej firmy. Zamiast tego ta strona pokazuje, co jest w funduszu i ile kosztuje.
Cena
Wyniki
- 1 miesiąc
- +3,0%
- 3 miesiące
- +5,7%
- Ten rok
- +10,0%
- Śr. market cap
- $207,9B
- P/E
- 16,6x
- Forward P/E
- 13,1x
- P/S
- 1,3x
- P/B
- 2,4x
- P/FCF
- 11,9x
- EV/EBITDA
- 11,6x
- Dividend yield
- 1,75%
- ROIC
- 14,2%
- ROE
- 23,2%
- Marża brutto
- 51,8%
- Marża operacyjna
- 17,5%
- Marża netto
- 13,9%
- Payout ratio
- 29,1%
- Dług netto/EBITDA
- 1,4x
- Beta
- 0,28
Średnia ważona 50 największych spółek, które stanowią 90% funduszu. Banki i ubezpieczyciele nie są liczeni do marży brutto, ROIC ani wskaźników z EBITDA.
Co jest w środku?
Umiarkowanie skoncentrowany- 1 XOExxon Mobil XOM 5,2%
- 2 CVChevron CVX 5,1%
- 3 BRBerkshire Hathaway BRK-B 4,9%
- 4 DIDisney DIS 4,9%
- 5 CVCVS CVS 4,8%
- 6 CRSalesforce CRM 4,7%
- 7 COCapital One Financial Corporation COF 4,5%
- 8 TMT-Mobile US TMUS 4,5%
- 9 BMBristol-Myers Squibb BMY 4,0%
- 10 HCHCA Healthcare HCA 3,3%
Pozycje w funduszu: 102. Dziesięć największych stanowi 46% całości.
Skład na dzień 18 paź 2026.
Jak jest rozłożony?
Jeden krajWedług krajów
- Stany Zjednoczone 99%
- Pozostałe kraje 0,8%
Według wielkości firm
- Mega cap 16%
- Large cap 77%
- Mid cap 7,1%
- Small cap 0,6%
- Micro cap 0,01%
Według wartości rynkowej firmy: Mega cap od 200 mld $, Large cap od 10 mld $, Mid cap od 2 mld $, Small cap od 300 mln $, Micro cap poniżej 300 mln $.
Największy kraj: Stany Zjednoczone (99%). Największa grupa według wielkości: Large cap (77%).
Ile mnie to kosztuje?
Drogi- Rocznie z $10 000
- $50,00
- Przez 20 lat
- $2416
Z każdych zainwestowanych $10 000 fundusz pobiera $50,00 rocznie. Nie płacisz tego osobno - kwota jest potrącana z wartości funduszu. Przez 20 lat przy wzroście 5% rocznie daje to razem około $2416.
Jak sobie radził?
- Największy spadek
- -8,5%
- Zmienność roczna
- 14%
Notowania trwają krócej niż rok, to za krótko na ocenę.
Czy wypłaca dywidendy?
Nie mamy danych o wypłatach z tego funduszu.
Czy łatwo go kupić i sprzedać?
Mały obrót- Dzienny obrót
- $58,3K
- Jednostki dziennie
- 2,6K
W przeciętny dzień obrót funduszem wynosi około $58,3K.
Jak drogie są firmy w środku?
Typowa wycena- P/E firm w środku
- 16,6
- Średni Bulios Score
- 67 na 100
Waga według Bulios Fair Price
- Niedowartościowane 33%
- Uczciwie wycenione 12%
- Przewartościowane 55%
Firmy w środku są wyceniane średnio na 16,6-krotność rocznego zysku. Według Fair Price 55% ocenionej wagi wypada jako przewartościowane.
Liczone z największych firm (50), które stanowią 90% funduszu. Każda firma liczy się proporcjonalnie do swojej wagi. Korzystamy ze wskaźników, Bulios Score i Fair Price samych firm.
Podobne fundusze
Fundusze, które w dużej mierze trzymają to samo. Część wspólna mówi, ile ich wagi pokrywa się z tym funduszem.
| Fundusz | Siedziba | Wielkość | Zmiana za 1 rok | Dywidendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
NL NLSI NEOS Long/Short Equity Income ETF | Stany Zjednoczone | 2,89% | $243,0M | - | Wypłaca | 30% |
MF MFIG Motley Fool Innovative Growth ETF | Stany Zjednoczone | 0,50% | $33,8M | - | - | 25% |
TM TMFX Motley Fool Next Index ETF | Stany Zjednoczone | 0,50% | $36,7M | +11% | Wypłaca | 25% |
PN PNQI Invesco NASDAQ Internet ETF | Stany Zjednoczone | 0,60% | $546,7M | -5,9% | Wypłaca | 22% |
IT ITAN Sparkline Intangible Value ETF | Stany Zjednoczone | 0,50% | $56,8M | +26% | Wypłaca | 22% |
PW PWV Invesco Large Cap Value ETF | Stany Zjednoczone | 0,55% | $1,56B | +22% | Wypłaca | 21% |