Podsumowanie
VictoryShares Free Cash Flow ETF to ETF - fundusz notowany na giełdzie tak jak akcja - którym zarządza Victory Capital. Pozycje w środku: 52. Dziesięć największych stanowi 34% funduszu.
- Koszty roczne
- 0,42%
- Wielkość funduszu
- $12,5B
- Pozycje
- 52
- Stopa dywidendy
- 1,33%
- Działa od
- 2023
Co przemawia za
- Duży fundusz o aktywach $12,5B.
- Łatwo go kupić i sprzedać: dzienny obrót to około $106,8M.
- Średni roczny wzrost w ostatnich trzech latach: 27%.
Na co uważać
- 100% funduszu przypada na jeden kraj (Stany Zjednoczone).
Fundusz nie ma własnego Bulios Score ani Fair Price - jedno i drugie liczy się z wyników pojedynczej firmy. Zamiast tego ta strona pokazuje, co jest w funduszu i ile kosztuje.
Cena
Wyniki
- 1 miesiąc
- -1,7%
- 3 miesiące
- +1,0%
- Ten rok
- +32%
- 1 rok
- +37%
- 3 lata
- +103%
- Śr. market cap
- $111,1B
- P/E
- 14,3x
- Forward P/E
- 11,4x
- P/S
- 1,1x
- P/B
- 2,8x
- P/FCF
- 10,3x
- EV/EBITDA
- 8,3x
- Dividend yield
- 1,36%
- ROIC
- 18,1%
- ROE
- 38,6%
- Marża brutto
- 50,0%
- Marża operacyjna
- 24,0%
- Marża netto
- 18,6%
- Payout ratio
- 19,4%
- Dług netto/EBITDA
- 0,7x
- Beta
- 0,85
Średnia ważona 49 największych spółek, które stanowią 94% funduszu. Banki i ubezpieczyciele nie są liczeni do marży brutto, ROIC ani wskaźników z EBITDA.
Co jest w środku?
Umiarkowanie skoncentrowany- 1 ACCENTURE PLC 5,3%
- 2 CNCentene CNC 3,7%
- 3 INIntuit INTU 3,5%
- 4 ADAdobe ADBE 3,4%
- 5 MPMarathon Petroleum Corporation MPC 3,4%
- 6 XOExxon Mobil XOM 3,4%
- 7 CICigna CI 2,9%
- 8 MUMicron MU 2,7%
- 9 EXExpedia Group, Inc. EXPE 2,6%
- 10 EOEOG Resources EOG 2,6%
Pozycje w funduszu: 52. Dziesięć największych stanowi 34% całości.
Skład na dzień 7 lis 2026.
Jak jest rozłożony?
Jeden krajWedług sektorów
- Technologie 35%
- Energia 23%
- Ochrona zdrowia 17%
- Dobra konsumpcyjne cykliczne 7,0%
- Usługi komunikacyjne 5,9%
- Pozostałe 12%
Według krajów
- Stany Zjednoczone 100%
Według wielkości firm
- Mega cap 9,0%
- Large cap 90%
- Mid cap 0,9%
Według wartości rynkowej firmy: Mega cap od 200 mld $, Large cap od 10 mld $, Mid cap od 2 mld $, Small cap od 300 mln $, Micro cap poniżej 300 mln $. Liczone z firm, które stanowią 94% funduszu.
Największy sektor: Technologie (35%). Największy kraj: Stany Zjednoczone (100%). Największa grupa według wielkości: Large cap (90%).
Ile mnie to kosztuje?
Typowe koszty- Rocznie z $10 000
- $42,00
- Przez 20 lat
- $2044
Z każdych zainwestowanych $10 000 fundusz pobiera $42,00 rocznie. Nie płacisz tego osobno - kwota jest potrącana z wartości funduszu. Przez 20 lat przy wzroście 5% rocznie daje to razem około $2044.
Jak sobie radził?
Rośnie długoterminowo- Średnio rocznie, 3 lata
- +27%
- Największy spadek
- -18%
- Zmienność roczna
- 16%
Średni roczny wzrost w ostatnich trzech latach: 27%. Największy spadek w tych latach: 18% poniżej wcześniejszego szczytu.
Czy wypłaca dywidendy?
Tak, wypłaca- Stopa dywidendy
- 1,33%
- Wypłaty w roku
- 12
- Ostatnia wypłata
- $0,07
W ciągu ostatnich 12 miesięcy wypłacił $0,69 na jednostkę, czyli 1,33% dzisiejszej ceny. Ostatnia wypłata (6 lis 2026) wyniosła $0,07.
Czy łatwo go kupić i sprzedać?
Bardzo łatwo- Dzienny obrót
- $106,8M
- Jednostki dziennie
- 2,1M
W przeciętny dzień obrót funduszem wynosi około $106,8M.
Jak drogie są firmy w środku?
Raczej tanie- P/E firm w środku
- 14,3
- Średni Bulios Score
- 71 na 100
Waga według Bulios Fair Price
- Niedowartościowane 41%
- Uczciwie wycenione 22%
- Przewartościowane 37%
Firmy w środku są wyceniane średnio na 14,3-krotność rocznego zysku. Według Fair Price 41% ocenionej wagi wypada jako niedowartościowane.
Liczone z największych firm (49), które stanowią 94% funduszu. Każda firma liczy się proporcjonalnie do swojej wagi. Korzystamy ze wskaźników, Bulios Score i Fair Price samych firm.
Podobne fundusze
Fundusze, które w dużej mierze trzymają to samo. Część wspólna mówi, ile ich wagi pokrywa się z tym funduszem.
| Fundusz | Siedziba | Wielkość | Zmiana za 1 rok | Dywidendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
SM SMRI Bushido Capital US Equity ETF | Stany Zjednoczone | 0,71% | $698,9M | +32% | Wypłaca | 71% |
TP TPFC The Timothy Plan - Timothy Plan Free Cash Flow ETF | Stany Zjednoczone | 0,59% | $2,80M | - | Wypłaca | 36% |
FC FCFY First Trust S&P 500 Diversified Free Cash Flow ETF | Stany Zjednoczone | 0,60% | $1,58M | +17% | Wypłaca | 35% |
QQ QQWZ Pacer Funds Trust - Pacer Cash COWZ 100-Nasdaq 100 Rotator ETF | Stany Zjednoczone | 0,49% | $40,7M | -0,2% | - | 35% |
CO COWZ Pacer US Cash Cows 100 ETF | Stany Zjednoczone | 0,49% | $19,3B | +20% | Wypłaca | 35% |
FL FLOW Global X U.S. Cash Flow Kings 100 ETF | Stany Zjednoczone | 0,25% | $35,6M | +31% | Wypłaca | 30% |
