First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF HSMV AMEX · Finanse · Stany Zjednoczone
$36.78 +0.00% +$0.00
Podsumowanie
First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF to ETF - fundusz notowany na giełdzie tak jak akcja - którym zarządza First Trust. Pozycje w środku: 152. Dziesięć największych stanowi 16% funduszu.
- Koszty roczne
- 0,80%
- Wielkość funduszu
- $5,45M
- Pozycje
- 152
- Stopa dywidendy
- 4,43%
- Działa od
- 2020
Co przemawia za
- Szeroko rozłożony: dziesięć największych pozycji stanowi tylko 16% funduszu.
Na co uważać
- 99% funduszu przypada na jeden kraj (Stany Zjednoczone).
- Koszty 0,80% rocznie są powyżej środka porównywalnych funduszy (0,45%).
- Mały fundusz o aktywach $5,45M; małe fundusze częściej są zamykane.
- Mały obrót: dziennie tylko około $543,9K.
Fundusz nie ma własnego Bulios Score ani Fair Price - jedno i drugie liczy się z wyników pojedynczej firmy. Zamiast tego ta strona pokazuje, co jest w funduszu i ile kosztuje.
Cena
Wyniki
- 1 miesiąc
- +3,3%
- 3 miesiące
- -6,2%
- Ten rok
- +3,2%
- 1 rok
- +2,2%
- 3 lata
- +25%
- 5 lat
- +6,1%
- Śr. market cap
- $6,97B
- P/E
- 18,0x
- Forward P/E
- 16,1x
- P/S
- 1,6x
- P/B
- 2,1x
- P/FCF
- 18,1x
- EV/EBITDA
- 9,9x
- Dividend yield
- 3,00%
- ROIC
- 9,4%
- ROE
- 15,3%
- Marża brutto
- 43,6%
- Marża operacyjna
- 24,7%
- Marża netto
- 16,2%
- Payout ratio
- 54,0%
- Dług netto/EBITDA
- 2,8x
- Beta
- 0,59
Średnia ważona 50 największych spółek, które stanowią 58% funduszu. Banki i ubezpieczyciele nie są liczeni do marży brutto, ROIC ani wskaźników z EBITDA.
Co jest w środku?
Szeroko rozłożony- 1 INIngredion Incorporated INGR 2,3%
- 2 DLDolby DLB 2,2%
- 3 PEPhillips Edison & Company, Inc. PECO 1,7%
- 4 BCBalchem Corporation BCPC 1,6%
- 5 AMAntero Midstream Corporation AM 1,5%
- 6 OGOGE Energy Corp. OGE 1,4%
- 7 EFEllington Financial Inc. EFC 1,4%
- 8 STStarwood Property Trust, Inc. STWD 1,3%
- 9 DTDT Midstream, Inc. DTM 1,3%
- 10 GAGATX GATX 1,3%
Pozycje w funduszu: 152. Dziesięć największych stanowi 16% całości.
Skład na dzień 6 lis 2026.
Jak jest rozłożony?
Jeden krajWedług sektorów
- Nieruchomości 21%
- Finanse 18%
- Przemysł 16%
- Użyteczność publiczna 12%
- Dobra konsumpcyjne defensywne 9,2%
- Pozostałe 24%
Według krajów
- Stany Zjednoczone 99%
- Szwecja 1,0%
Według wielkości firm
- Large cap 21%
- Mid cap 67%
- Small cap 12%
Według wartości rynkowej firmy: Mega cap od 200 mld $, Large cap od 10 mld $, Mid cap od 2 mld $, Small cap od 300 mln $, Micro cap poniżej 300 mln $.
Największy sektor: Nieruchomości (21%). Największy kraj: Stany Zjednoczone (99%). Największa grupa według wielkości: Mid cap (67%).
Ile mnie to kosztuje?
Drogi- Rocznie z $10 000
- $80,00
- Przez 20 lat
- $3763
Z każdych zainwestowanych $10 000 fundusz pobiera $80,00 rocznie. Nie płacisz tego osobno - kwota jest potrącana z wartości funduszu. Przez 20 lat przy wzroście 5% rocznie daje to razem około $3763.
Jak sobie radził?
Rośnie powoli- Średnio rocznie, 5 lat
- +1,2%
- Największy spadek
- -20%
- Zmienność roczna
- 11%
Średni roczny wzrost w ostatnich pięciu latach: 1,2%. Największy spadek w tych latach: 20% poniżej wcześniejszego szczytu.
Czy wypłaca dywidendy?
Tak, wypłaca- Stopa dywidendy
- 4,43%
- Wypłaty w roku
- 4
- Ostatnia wypłata
- $1,05
W ciągu ostatnich 12 miesięcy wypłacił $1,63 na jednostkę, czyli 4,43% dzisiejszej ceny. Ostatnia wypłata (24 wrz 2026) wyniosła $1,05.
Czy łatwo go kupić i sprzedać?
Mały obrót- Dzienny obrót
- $543,9K
- Jednostki dziennie
- 15K
W przeciętny dzień obrót funduszem wynosi około $543,9K.
Jak drogie są firmy w środku?
Typowa wycena- P/E firm w środku
- 18,0
- Średni Bulios Score
- 68 na 100
Waga według Bulios Fair Price
- Niedowartościowane 45%
- Uczciwie wycenione 28%
- Przewartościowane 27%
Firmy w środku są wyceniane średnio na 18,0-krotność rocznego zysku. Według Fair Price 45% ocenionej wagi wypada jako niedowartościowane.
Liczone z największych firm (50), które stanowią 58% funduszu. Każda firma liczy się proporcjonalnie do swojej wagi. Korzystamy ze wskaźników, Bulios Score i Fair Price samych firm.
Podobne fundusze
Fundusze, które w dużej mierze trzymają to samo. Część wspólna mówi, ile ich wagi pokrywa się z tym funduszem.
| Fundusz | Siedziba | Wielkość | Zmiana za 1 rok | Dywidendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
XM XMLV Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF | Stany Zjednoczone | 0,25% | $724,9M | +5,9% | Wypłaca | 40% |
SM SMMV iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF | Stany Zjednoczone | 0,20% | $276,9M | +11% | Wypłaca | 32% |
RE REGL ProShares - S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF | Stany Zjednoczone | 0,40% | $1,74B | +13% | Wypłaca | 31% |
XS XSLV Invesco S&P SmallCap Low Volatility ETF | Stany Zjednoczone | 0,25% | $238,3M | +12% | Wypłaca | 28% |
SI SIXL ETC 6 Meridian Low Beta Equity ETF | Stany Zjednoczone | 0,31% | $206,0M | +9,7% | Wypłaca | 26% |
MI MIDE Xtrackers S&P MidCap 400 Scored & Screened ETF | Stany Zjednoczone | 0,15% | $3,66M | +16% | Wypłaca | 21% |