Akcje iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF (SMMV)

SMMV

iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF SMMV · CBOE

$45.68 -0.35% (-$0.16)

Podsumowanie

iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF to ETF - fundusz notowany na giełdzie tak jak akcja - którym zarządza IShares. Pozycje w środku: 358. Dziesięć największych stanowi 12% funduszu.

Koszty roczne: 0,20%
Wielkość funduszu: $272,9M
Pozycje: 358
Stopa dywidendy: 1,61%
Działa od: 2016

Co przemawia za

Koszty 0,20% rocznie są poniżej środka porównywalnych funduszy (0,44%).
Szeroko rozłożony: dziesięć największych pozycji stanowi tylko 12% funduszu.
Średni roczny wzrost w ostatnich dziesięciu latach: 6,6%.
Działa od 2016 roku.

Na co uważać

92% funduszu przypada na jeden kraj (Stany Zjednoczone).
Mały obrót: dziennie tylko około $427,6K.

Fundusz nie ma własnego Bulios Score ani Fair Price - jedno i drugie liczy się z wyników pojedynczej firmy. Zamiast tego ta strona pokazuje, co jest w funduszu i ile kosztuje.

1 miesiąc: +0,6%
3 miesiące: -1,9%
Ten rok: +5,8%
1 rok: +6,5%
3 lata: +41%
5 lat: +20%
10 lat: +89%

Śr. market cap: $9,47B
P/E: 17,8x
Forward P/E: 16,9x
P/S: 1,5x
P/B: 2,5x
P/FCF: 11,6x
EV/EBITDA: 14,4x
Dividend yield: 2,26%
ROIC: 8,8%
ROE: 20,4%
Marża brutto: 49,9%
Marża operacyjna: 24,1%
Marża netto: 17,8%
Payout ratio: 40,2%
Dług netto/EBITDA: 3,1x
Beta: 0,50

Średnia ważona 50 największych spółek, które stanowią 41% funduszu. Banki i ubezpieczyciele nie są liczeni do marży brutto, ROIC ani wskaźników z EBITDA.

Co jest w środku?

Szeroko rozłożony

1
PN
Pinnacle West Capital Corporation PNW 1,5%
2
RN
RenaissanceRe RNR 1,5%
3
OH
Omega Healthcare Investors, Inc. OHI 1,4%
4
TH
The Hanover Insurance Group, Inc. THG 1,2%
5
AD
Agree Realty Corporation ADC 1,2%
6
OG
OGE Energy Corp. OGE 1,2%
7
NY
The New York Times NYT 1,2%
8
ID
IDACORP IDA 1,2%
9
SC
Service Corporation International SCI 1,1%
10
BJ
BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. BJ 1,1%

Pozycje w funduszu: 358. Dziesięć największych stanowi 12% całości.

Skład na dzień 18 paź 2026.

Jak jest rozłożony?

Jeden kraj

Według sektorów

Przemysł 13%
Nieruchomości 10%
Użyteczność publiczna 7,7%
Energia 7,1%
Pozostałe 62%

Według krajów

Stany Zjednoczone 92%
Bermudy 3,1%
Irlandia 2,2%
Kanada 2,1%
Pozostałe kraje 0,6%

Według wielkości firm

Large cap 32%
Mid cap 61%
Small cap 7,0%

Według wartości rynkowej firmy: Mega cap od 200 mld $, Large cap od 10 mld $, Mid cap od 2 mld $, Small cap od 300 mln $, Micro cap poniżej 300 mln $.

Największy sektor: Przemysł (13%). Największy kraj: Stany Zjednoczone (92%). Największa grupa według wielkości: Mid cap (61%).

Ile mnie to kosztuje?

Tani

Ten fundusz 0,20%

Środek porównywalnych ETF-ów 0,44%

Rocznie z $10 000: $20,00
Przez 20 lat: $993

Z każdych zainwestowanych $10 000 fundusz pobiera $20,00 rocznie. Nie płacisz tego osobno - kwota jest potrącana z wartości funduszu. Przez 20 lat przy wzroście 5% rocznie daje to razem około $993.

Jak sobie radził?

Rośnie długoterminowo

+15%

-11%

+3,2%

+16%

+4,5%

20212022202320242025

Średnio rocznie, 10 lat: +6,6%
Największy spadek: -19%
Zmienność roczna: 9,2%

Średni roczny wzrost w ostatnich dziesięciu latach: 6,6%. Największy spadek w tych latach: 19% poniżej wcześniejszego szczytu.

Czy wypłaca dywidendy?

Tak, wypłaca

0,42

0,58

0,64

0,73

0,77

20212022202320242025

Stopa dywidendy: 1,61%
Wypłaty w roku: 4
Ostatnia wypłata: $0,18

W ciągu ostatnich 12 miesięcy wypłacił $0,74 na jednostkę, czyli 1,61% dzisiejszej ceny. Ostatnia wypłata (15 wrz 2026) wyniosła $0,18.

Czy łatwo go kupić i sprzedać?

Mały obrót

Dzienny obrót: $427,6K
Jednostki dziennie: 9,4K

W przeciętny dzień obrót funduszem wynosi około $427,6K.

Jak drogie są firmy w środku?

Typowa wycena

P/E firm w środku: 17,8
Średni Bulios Score: 68 na 100

Waga według Bulios Fair Price

Niedowartościowane 33%
Uczciwie wycenione 8,3%
Przewartościowane 59%

Firmy w środku są wyceniane średnio na 17,8-krotność rocznego zysku. Według Fair Price 59% ocenionej wagi wypada jako przewartościowane.

Liczone z największych firm (50), które stanowią 41% funduszu. Każda firma liczy się proporcjonalnie do swojej wagi. Korzystamy ze wskaźników, Bulios Score i Fair Price samych firm.

Podobne fundusze

Fundusze, które w dużej mierze trzymają to samo. Część wspólna mówi, ile ich wagi pokrywa się z tym funduszem.

Fundusz	Siedziba		Wielkość	Zmiana za 1 rok	Dywidendy
SI SIXL ETC 6 Meridian Low Beta Equity ETF	Stany Zjednoczone	0,31%	$203,9M	+7,0%	Wypłaca	32%
FS FSMD Fidelity Small-Mid Multifactor ETF	Stany Zjednoczone	0,15%	$2,49B	+13%	Wypłaca	32%
HS HSMV First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF	Stany Zjednoczone	0,80%	$31,6M	0,0%	Wypłaca	31%
SQ SQLT iShares Trust - iShares MSCI USA Small-Cap Quality Factor ETF	Stany Zjednoczone	0,20%	$6,70M	-	Wypłaca	29%
EZ EZM WisdomTree U.S. MidCap Fund	Stany Zjednoczone	0,38%	$906,0M	+11%	Wypłaca	28%
ZM ZMID.TO BMO S&P US Mid Cap Index ETF	Kanada	0,16%	$212,2M	+13%	Wypłaca	28%