GATX GATX · NYSE
$167.60 +2.01% (+$3.30)
Podsumowanie
56 / 100 · Bulios Score
Co przemawia za
- Zysk na akcję rósł w ostatnich 3 latach o 28% rocznie.
- Ze 100 USD przychodów zostaje 18 USD zysku netto.
- Podnosi dywidendę 15 lat z rzędu i przeznacza na nią tylko 25% zysku.
- Cena akcji jest poniżej Bulios Fair Price.
Na co uważać
- Zysk operacyjny nie wystarcza nawet na odsetki od długu.
- Wykazuje zysk, ale wydaje więcej gotówki, niż jej zarabia.
- Na każdych 100 USD zainwestowanego kapitału zarabia tylko 2,8 USD rocznie.
Bulios Scoring opisuje jakość i historię firmy, a nie przyszły zwrot. Wysoki wynik to nie sygnał zakupu. Dowiedz się więcej
Ocena szczegółowoCena
Czy akcja jest droga?
Raczej taniaBulios Fair Price to szacunkowa godziwa wartość akcji z modelu wyceny Bulios. To materiał do Twojej własnej analizy, a nie rekomendacja inwestycyjna. Jak to działa?
Za 1 USD rocznego zysku płacisz dziś 16,1 USD. W ostatnich pięciu latach było to średnio 21,0 USD.
Wycena szczegółowoCzy firma rośnie?
Tak, szybkoPrzychody (USD)
Zysk na akcję (USD)
- Prognoza analityków
Przychody rosły w ciągu 5 lat o 7,6% rocznie. W ostatnich 3 latach rosły o 11% rocznie. Zysk na akcję rósł w ostatnich 3 latach o 28% rocznie.
Wzrost szczegółowoCzy zarabia?
Bardzo dobrzeNa co idzie 100 USD przychodów
- Koszt sprzedaży 54 USD
- Sprzedaż i administracja 17 USD
- Podatki i pozostałe 11 USD
- Zysk netto 18 USD
Zysk netto, mediana branży (Rental & Leasing Services) 7,1 USD
Ze 100 USD przychodów zostaje 18 USD zysku netto.
Rentowność szczegółowoCzy jest w dobrej kondycji finansowej?
Dług jest obciążeniemW ciągu ostatnich 12 miesięcy wydała więcej gotówki, niż zarobiła. Ma więcej długu niż gotówki.
Kondycja finansowa szczegółowoCzy wypłaca dywidendę?
Niską, zagrożoną- Stopa dywidendy
- 1,55%
- Część zysku
- 25%
- Rośnie z rzędu
- 15 lat
Rocznie dostajesz $2,59 na akcję. Wypłata jest wyższa, niż firma może swobodnie pokryć.
Dywidendy szczegółowoCzego oczekują analitycy?
Umiarkowanie pozytywnie- Kupuj 7
- Trzymaj 6
- Sprzedaj 1
Dzisiejsza cena w przedziale cen docelowych analityków
Średnia cena docelowa $220 jest o 31% wyższa od dzisiejszej ceny. Kupno zaleca 50% analityków.
Analitycy szczegółowoNa czym firma zarabia?
Rok obrotowy 2025Według produktów
- Rail North America 68%
- Rail International 22%
- Portfolio Management 7,2%
- Other Business Segments 2,4%
Według regionów
- Rail North America 100%
Rail North America odpowiada za 68% przychodów. Najszybciej rósł segment Portfolio Management, o 27% rocznie.
Segmenty szczegółowo