Balchem Corporation BCPC · NASDAQ
$170.40 +2.47% (+$4.10)
Podsumowanie
79 / 100 · Bulios Score
Co przemawia za
- Ze 100 USD przychodów zostaje 15 USD zysku netto.
- Podnosi dywidendę 16 lat z rzędu i przeznacza na nią tylko 18% zysku.
- Zysk na akcję rósł w ostatnich 3 latach o 13% rocznie.
- Ma więcej gotówki niż długu: $66,3M wobec $36,4M.
Na co uważać
- Cena akcji jest powyżej Bulios Fair Price.
- Nie spełniła prognoz zysku 4 razy w ostatnich 8 kwartałach.
- Wzrost przychodów zwalnia: 3,2% rocznie w ostatnich 3 latach wobec 8,1% w ciągu 5 lat.
Bulios Scoring opisuje jakość i historię firmy, a nie przyszły zwrot. Wysoki wynik to nie sygnał zakupu. Dowiedz się więcej
Ocena szczegółowoCena
Czy akcja jest droga?
Raczej drogaBulios Fair Price to szacunkowa godziwa wartość akcji z modelu wyceny Bulios. To materiał do Twojej własnej analizy, a nie rekomendacja inwestycyjna. Jak to działa?
Za 1 USD rocznego zysku płacisz dziś 31,8 USD. W ostatnich pięciu latach było to średnio 42,6 USD.
Wycena szczegółowoCzy firma rośnie?
Tak, szybkoPrzychody (USD)
Zysk na akcję (USD)
- Prognoza analityków
Przychody rosły w ciągu 5 lat o 8,1% rocznie. W ostatnich 3 latach rosły o 3,2% rocznie. Zysk na akcję rósł w ostatnich 3 latach o 13% rocznie.
Wzrost szczegółowoCzy zarabia?
Bardzo dobrzeNa co idzie 100 USD przychodów
- Koszt sprzedaży 64 USD
- Badania i rozwój 1,9 USD
- Sprzedaż i administracja 13 USD
- Podatki i pozostałe 6,0 USD
- Zysk netto 15 USD
Zysk netto, mediana branży (Chemicals - Specialty) 6,0 USD
Ze 100 USD przychodów zostaje 15 USD zysku netto.
Rentowność szczegółowoCzy jest w dobrej kondycji finansowej?
TakCały dług mogłaby spłacić z wolnych przepływów pieniężnych jednego roku. Ma więcej gotówki niż długu.
Kondycja finansowa szczegółowoCzy wypłaca dywidendę?
Niską, bezpieczną- Stopa dywidendy
- 0,56%
- Część zysku
- 18%
- Rośnie z rzędu
- 16 lat
Rocznie dostajesz $0,96 na akcję. Firma bez trudu pokrywa wypłatę.
Dywidendy szczegółowoCzego oczekują analitycy?
Umiarkowanie pozytywnie- Kupuj 6
- Trzymaj 4
- Sprzedaj 0
Dzisiejsza cena w przedziale cen docelowych analityków
Średnia cena docelowa $215 jest o 26% wyższa od dzisiejszej ceny. Kupno zaleca 60% analityków.
Analitycy szczegółowoNa czym firma zarabia?
Rok obrotowy 2025Według produktów
- Product Sales 100%
- Royalty 0,2%
Według regionów
- UNITED STATES 73%
- Non-US 27%
Product Sales odpowiada za 100% przychodów.
Segmenty szczegółowo