Podsumowanie
Invesco S&P SmallCap Low Volatility ETF to ETF - fundusz notowany na giełdzie tak jak akcja - którym zarządza Invesco. Pozycje w środku: 120. Dziesięć największych stanowi 11% funduszu.
- Koszty roczne
- 0,25%
- Wielkość funduszu
- $236,4M
- Pozycje
- 120
- Stopa dywidendy
- 2,39%
- Działa od
- 2013
Co przemawia za
- Koszty 0,25% rocznie są poniżej środka porównywalnych funduszy (0,44%).
- Szeroko rozłożony: dziesięć największych pozycji stanowi tylko 11% funduszu.
- Działa od 2013 roku.
Na co uważać
- 46% funduszu przypada na jeden sektor (Finanse).
- 98% funduszu przypada na jeden kraj (Stany Zjednoczone).
- Mały obrót: dziennie tylko około $516,4K.
Fundusz nie ma własnego Bulios Score ani Fair Price - jedno i drugie liczy się z wyników pojedynczej firmy. Zamiast tego ta strona pokazuje, co jest w funduszu i ile kosztuje.
Cena
Wyniki
- 1 miesiąc
- +4,8%
- 3 miesiące
- -4,6%
- Ten rok
- +10%
- 1 rok
- +12%
- 3 lata
- +29%
- 5 lat
- -0,9%
- 10 lat
- +36%
- Śr. market cap
- $3,21B
- P/E
- 17,0x
- Forward P/E
- 17,5x
- P/S
- 3,1x
- P/B
- 1,3x
- P/FCF
- 12,3x
- EV/EBITDA
- 10,0x
- Dividend yield
- 3,84%
- ROIC
- 6,4%
- ROE
- 10,8%
- Marża brutto
- 49,4%
- Marża operacyjna
- 29,9%
- Marża netto
- 24,5%
- Payout ratio
- 65,2%
- Dług netto/EBITDA
- 2,1x
- Beta
- 0,59
Średnia ważona 50 największych spółek, które stanowią 49% funduszu. Banki i ubezpieczyciele nie są liczeni do marży brutto, ROIC ani wskaźników z EBITDA.
Co jest w środku?
Szeroko rozłożony- 1 PEPhillips Edison & Company, Inc. PECO 1,3%
- 2 LTLTC Properties LTC 1,3%
- 3 IVInvenTrust Properties Corp. IVT 1,2%
- 4 APApple Hospitality REIT, Inc. APLE 1,1%
- 5 CHCity Holding Company CHCO 1,1%
- 6 AVAvista Corporation AVA 1,1%
- 7 CPChesapeake Utilities Corporation CPK 1,1%
- 8 WAWestamerica Bancorporation WABC 1,1%
- 9 SHSunstone Hotel Investors, Inc. SHO 1,0%
- 10 EFEllington Financial Inc. EFC 1,0%
Pozycje w funduszu: 120. Dziesięć największych stanowi 11% całości.
Skład na dzień 31 paź 2026.
Jak jest rozłożony?
Dominuje jeden sektorWedług sektorów
- Finanse 46%
- Nieruchomości 30%
- Użyteczność publiczna 8,7%
- Przemysł 5,3%
- Dobra konsumpcyjne defensywne 3,1%
- Pozostałe 6,8%
Według krajów
- Stany Zjednoczone 98%
Według wielkości firm
- Mid cap 75%
- Small cap 25%
Według wartości rynkowej firmy: Mega cap od 200 mld $, Large cap od 10 mld $, Mid cap od 2 mld $, Small cap od 300 mln $, Micro cap poniżej 300 mln $.
Największy sektor: Finanse (46%). Największy kraj: Stany Zjednoczone (98%). Największa grupa według wielkości: Mid cap (75%).
Ile mnie to kosztuje?
Tani- Rocznie z $10 000
- $25,00
- Przez 20 lat
- $1235
Z każdych zainwestowanych $10 000 fundusz pobiera $25,00 rocznie. Nie płacisz tego osobno - kwota jest potrącana z wartości funduszu. Przez 20 lat przy wzroście 5% rocznie daje to razem około $1235.
Jak sobie radził?
Rośnie powoli- Średnio rocznie, 10 lat
- +3,1%
- Największy spadek
- -28%
- Zmienność roczna
- 13%
Średni roczny wzrost w ostatnich dziesięciu latach: 3,1%. Największy spadek w tych latach: 28% poniżej wcześniejszego szczytu.
Czy wypłaca dywidendy?
Tak, wypłaca- Stopa dywidendy
- 2,39%
- Wypłaty w roku
- 4
- Ostatnia wypłata
- $0,47
W ciągu ostatnich 12 miesięcy wypłacił $1,22 na jednostkę, czyli 2,39% dzisiejszej ceny. Ostatnia wypłata (21 wrz 2026) wyniosła $0,47.
Czy łatwo go kupić i sprzedać?
Mały obrót- Dzienny obrót
- $516,4K
- Jednostki dziennie
- 10K
W przeciętny dzień obrót funduszem wynosi około $516,4K.
Jak drogie są firmy w środku?
Typowa wycena- P/E firm w środku
- 17,0
- Średni Bulios Score
- 70 na 100
Waga według Bulios Fair Price
- Niedowartościowane 47%
- Uczciwie wycenione 16%
- Przewartościowane 36%
Firmy w środku są wyceniane średnio na 17,0-krotność rocznego zysku. Według Fair Price 47% ocenionej wagi wypada jako niedowartościowane.
Liczone z największych firm (50), które stanowią 49% funduszu. Każda firma liczy się proporcjonalnie do swojej wagi. Korzystamy ze wskaźników, Bulios Score i Fair Price samych firm.
Podobne fundusze
Fundusze, które w dużej mierze trzymają to samo. Część wspólna mówi, ile ich wagi pokrywa się z tym funduszem.
| Fundusz | Siedziba | Wielkość | Zmiana za 1 rok | Dywidendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
PS PSCF Invesco S&P SmallCap Financials ETF | Stany Zjednoczone | 0,29% | $29,5M | +14% | Wypłaca | 51% |
XS XSVM Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF | Stany Zjednoczone | 0,36% | $587,9M | +21% | Wypłaca | 37% |
SM SMDV ProShares S&P SmallCap 600 Dividend Aristocrats ETF | Stany Zjednoczone | 0,40% | $667,7M | +13% | Wypłaca | 32% |
HS HSMV First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF | Stany Zjednoczone | 0,80% | $32,2M | +1,6% | Wypłaca | 28% |
SI SIXS ETC 6 Meridian Small Cap Equity ETF | Stany Zjednoczone | 0,31% | $144,5M | +16% | Wypłaca | 25% |
SL SLYV State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF | Stany Zjednoczone | 0,15% | $5,00B | +17% | Wypłaca | 22% |