Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF XMLV AMEX · Finanse · Stany Zjednoczone
$66.97 -0.20% -$0.13
Podsumowanie
Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF to ETF - fundusz notowany na giełdzie tak jak akcja - którym zarządza Invesco. Pozycje w środku: 83. Dziesięć największych stanowi 19% funduszu.
- Koszty roczne
- 0,25%
- Wielkość funduszu
- $724,0M
- Pozycje
- 83
- Stopa dywidendy
- 2,98%
- Działa od
- 2013
Co przemawia za
- Koszty 0,25% rocznie są poniżej środka porównywalnych funduszy (0,45%).
- Średni roczny wzrost w ostatnich dziesięciu latach: 5,8%.
- Działa od 2013 roku.
Na co uważać
- 100% funduszu przypada na jeden kraj (Stany Zjednoczone).
Fundusz nie ma własnego Bulios Score ani Fair Price - jedno i drugie liczy się z wyników pojedynczej firmy. Zamiast tego ta strona pokazuje, co jest w funduszu i ile kosztuje.
Cena
Wyniki
- 1 miesiąc
- +5,2%
- 3 miesiące
- -1,4%
- Ten rok
- +7,6%
- 1 rok
- +5,9%
- 3 lata
- +36%
- 5 lat
- +18%
- 10 lat
- +75%
- Śr. market cap
- $8,41B
- P/E
- 17,2x
- Forward P/E
- 16,5x
- P/S
- 2,8x
- P/B
- 1,9x
- P/FCF
- 13,1x
- EV/EBITDA
- 13,1x
- Dividend yield
- 3,70%
- ROIC
- 5,3%
- ROE
- 12,9%
- Marża brutto
- 48,1%
- Marża operacyjna
- 30,1%
- Marża netto
- 21,0%
- Payout ratio
- 63,5%
- Dług netto/EBITDA
- 5,1x
- Beta
- 0,55
Średnia ważona 50 największych spółek, które stanowią 69% funduszu. Banki i ubezpieczyciele nie są liczeni do marży brutto, ROIC ani wskaźników z EBITDA.
Co jest w środku?
Szeroko rozłożony- 1 TXTXNM Energy, Inc. TXNM 5,4%
- 2 OGOGE Energy Corp. OGE 1,7%
- 3 IDIDACORP IDA 1,6%
- 4 ADAgree Realty Corporation ADC 1,5%
- 5 OGONE Gas, Inc. OGS 1,5%
- 6 AFAmerican Financial Group AFG 1,5%
- 7 SRSpire Inc. SR 1,5%
- 8 NJNew Jersey Resources Corporation NJR 1,5%
- 9 BRBrixmor Property Group Inc. BRX 1,5%
- 10 INIngredion Incorporated INGR 1,4%
Pozycje w funduszu: 83. Dziesięć największych stanowi 19% całości.
Skład na dzień 6 lis 2026.
Jak jest rozłożony?
Jeden krajWedług sektorów
- Finanse 32%
- Nieruchomości 29%
- Użyteczność publiczna 21%
- Przemysł 5,3%
- Dobra konsumpcyjne cykliczne 4,8%
- Pozostałe 7,5%
Według krajów
- Stany Zjednoczone 100%
Według wielkości firm
- Large cap 35%
- Mid cap 65%
Według wartości rynkowej firmy: Mega cap od 200 mld $, Large cap od 10 mld $, Mid cap od 2 mld $, Small cap od 300 mln $, Micro cap poniżej 300 mln $.
Największy sektor: Finanse (32%). Największy kraj: Stany Zjednoczone (100%). Największa grupa według wielkości: Mid cap (65%).
Ile mnie to kosztuje?
Tani- Rocznie z $10 000
- $25,00
- Przez 20 lat
- $1235
Z każdych zainwestowanych $10 000 fundusz pobiera $25,00 rocznie. Nie płacisz tego osobno - kwota jest potrącana z wartości funduszu. Przez 20 lat przy wzroście 5% rocznie daje to razem około $1235.
Jak sobie radził?
Rośnie długoterminowo- Średnio rocznie, 10 lat
- +5,8%
- Największy spadek
- -19%
- Zmienność roczna
- 11%
Średni roczny wzrost w ostatnich dziesięciu latach: 5,8%. Największy spadek w tych latach: 19% poniżej wcześniejszego szczytu.
Czy wypłaca dywidendy?
Tak, wypłaca- Stopa dywidendy
- 2,98%
- Wypłaty w roku
- 4
- Ostatnia wypłata
- $0,50
W ciągu ostatnich 12 miesięcy wypłacił $2,00 na jednostkę, czyli 2,98% dzisiejszej ceny. Ostatnia wypłata (21 wrz 2026) wyniosła $0,50.
Czy łatwo go kupić i sprzedać?
Tak- Dzienny obrót
- $1,39M
- Jednostki dziennie
- 21K
W przeciętny dzień obrót funduszem wynosi około $1,39M.
Jak drogie są firmy w środku?
Typowa wycena- P/E firm w środku
- 17,2
- Średni Bulios Score
- 67 na 100
Waga według Bulios Fair Price
- Niedowartościowane 44%
- Uczciwie wycenione 24%
- Przewartościowane 32%
Firmy w środku są wyceniane średnio na 17,2-krotność rocznego zysku. Według Fair Price 44% ocenionej wagi wypada jako niedowartościowane.
Liczone z największych firm (50), które stanowią 69% funduszu. Każda firma liczy się proporcjonalnie do swojej wagi. Korzystamy ze wskaźników, Bulios Score i Fair Price samych firm.
Podobne fundusze
Fundusze, które w dużej mierze trzymają to samo. Część wspólna mówi, ile ich wagi pokrywa się z tym funduszem.
| Fundusz | Siedziba | Wielkość | Zmiana za 1 rok | Dywidendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
RE REGL ProShares - S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF | Stany Zjednoczone | 0,40% | $1,74B | +13% | Wypłaca | 50% |
HS HSMV First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF | Stany Zjednoczone | 0,80% | $32,0M | +2,2% | Wypłaca | 40% |
XM XMVM Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF | Stany Zjednoczone | 0,37% | $531,9M | +22% | Wypłaca | 30% |
MD MDYV State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF | Stany Zjednoczone | 0,15% | $2,77B | +14% | Wypłaca | 27% |
IJ IJJ iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF | Stany Zjednoczone | 0,18% | $8,60B | +14% | Wypłaca | 27% |
IV IVOV Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF | Stany Zjednoczone | 0,10% | $1,16B | +14% | Wypłaca | 27% |