Podsumowanie
Fidelity Value Discovery to fundusz inwestycyjny. Nie jest notowany na giełdzie: kupujesz go od firmy zarządzającej po cenie ustalanej raz dziennie. Pozycje w środku: 121. Dziesięć największych stanowi 33% funduszu.
- Pozycje
- 121
- Stopa dywidendy
- 8,32%
Co przemawia za
- Średni roczny wzrost w ostatnich dziesięciu latach: 5,5%.
Na co uważać
Nic tu nie wymaga ostrożności.
Fundusz nie ma własnego Bulios Score ani Fair Price - jedno i drugie liczy się z wyników pojedynczej firmy. Zamiast tego ta strona pokazuje, co jest w funduszu i ile kosztuje.
Cena
Wyniki
- 1 miesiąc
- +5,4%
- 3 miesiące
- -12%
- Ten rok
- +5,5%
- 1 rok
- +7,3%
- 3 lata
- +23%
- 5 lat
- +5,4%
- 10 lat
- +71%
- Śr. market cap
- $1,04T
- P/E
- 18,7x
- Forward P/E
- 14,8x
- P/S
- 2,1x
- P/B
- 2,9x
- P/FCF
- 13,9x
- EV/EBITDA
- 11,8x
- Dividend yield
- 1,54%
- ROIC
- 14,4%
- ROE
- 27,5%
- Marża brutto
- 50,7%
- Marża operacyjna
- 22,7%
- Marża netto
- 17,8%
- Payout ratio
- 28,9%
- Dług netto/EBITDA
- 1,3x
- Beta
- 0,61
Średnia ważona 50 największych spółek, które stanowią 71% funduszu. Banki i ubezpieczyciele nie są liczeni do marży brutto, ROIC ani wskaźników z EBITDA.
Co jest w środku?
Umiarkowanie skoncentrowany- 1 AMAmazon AMZN 6,5%
- 2 MSMicrosoft MSFT 5,9%
- 3 AAApple AAPL 4,1%
- 4 XOExxon Mobil XOM 3,6%
- 5 MRMerck & Co. MRK 2,4%
- 6 BABank of America BAC 2,4%
- 7 TRThe Travelers Companies, Inc. TRV 2,0%
- 8 KDKeurig Dr Pepper Inc. KDP 2,0%
- 9 SHShell SHEL 1,9%
- 10 COConocoPhillips COP 1,9%
Pozycje w funduszu: 121. Dziesięć największych stanowi 33% całości.
Skład na dzień 31 paź 2026.
Jak jest rozłożony?
Według wielkości firm
- Mega cap 40%
- Large cap 51%
- Mid cap 8,5%
Według wartości rynkowej firmy: Mega cap od 200 mld $, Large cap od 10 mld $, Mid cap od 2 mld $, Small cap od 300 mln $, Micro cap poniżej 300 mln $. Liczone z firm, które stanowią 93% funduszu.
Największa grupa według wielkości: Large cap (51%).
Ile mnie to kosztuje?
Nie znamy kosztów tego funduszu.
Jak sobie radził?
Rośnie długoterminowo- Średnio rocznie, 10 lat
- +5,5%
- Największy spadek
- -20%
- Zmienność roczna
- 19%
Średni roczny wzrost w ostatnich dziesięciu latach: 5,5%. Największy spadek w tych latach: 20% poniżej wcześniejszego szczytu.
Czy wypłaca dywidendy?
Tak, wypłaca- Stopa dywidendy
- 8,32%
- Wypłaty w roku
- 2
- Ostatnia wypłata
- $1,20
W ciągu ostatnich 12 miesięcy wypłacił $3,42 na jednostkę, czyli 8,32% dzisiejszej ceny. Ostatnia wypłata (19 gru 2025) wyniosła $1,20.
Jak drogie są firmy w środku?
Typowa wycena- P/E firm w środku
- 18,7
- Średni Bulios Score
- 68 na 100
Waga według Bulios Fair Price
- Niedowartościowane 20%
- Uczciwie wycenione 16%
- Przewartościowane 64%
Firmy w środku są wyceniane średnio na 18,7-krotność rocznego zysku. Według Fair Price 64% ocenionej wagi wypada jako przewartościowane.
Liczone z największych firm (50), które stanowią 71% funduszu. Każda firma liczy się proporcjonalnie do swojej wagi. Korzystamy ze wskaźników, Bulios Score i Fair Price samych firm.
Czy mogę to kupić jako ETF?
Fundusz inwestycyjny kupuje się od firmy, która nim zarządza. Te ETF-y w dużej mierze trzymają to samo i są notowane na giełdzie, więc kupisz je u zwykłego brokera.
| Fundusz | Siedziba | Wielkość | Zmiana za 1 rok | Dywidendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
FB FBCV Fidelity Blue Chip Value ETF | Stany Zjednoczone | 0,57% | $185,8M | +26% | Wypłaca | 95% |
FF FFLV Fidelity Fundamental Large Cap | Stany Zjednoczone | 0,38% | $17,9M | +23% | Wypłaca | 60% |
FF FFLC Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF | Stany Zjednoczone | 0,38% | $1,20B | +8,8% | Wypłaca | 41% |
TA TALV Transamerica Large Value Active ETF | Stany Zjednoczone | 0,76% | $63,1M | - | Wypłaca | 37% |
LV LVDS JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF | Stany Zjednoczone | 0,63% | $117,4M | +17% | Wypłaca | 36% |
JA JAVA JPMorgan Active Value ETF | Stany Zjednoczone | 0,44% | $7,40B | +19% | Wypłaca | 36% |