Podsumowanie
Transamerica Large Value Active ETF to ETF - fundusz notowany na giełdzie tak jak akcja - którym zarządza Transamerica. Pozycje w środku: 68. Dziesięć największych stanowi 33% funduszu.
- Koszty roczne
- 0,76%
- Wielkość funduszu
- $177,3M
- Pozycje
- 68
- Stopa dywidendy
- 0,54%
- Działa od
- 2025
Co przemawia za
Nic szczególnego nie przemawia na korzyść.
Na co uważać
- 98% funduszu przypada na jeden kraj (Stany Zjednoczone).
- Koszty 0,76% rocznie są powyżej środka porównywalnych funduszy (0,44%).
- Młody fundusz: działa dopiero od 2025 roku.
- Mały obrót: dziennie tylko około $208,2K.
Fundusz nie ma własnego Bulios Score ani Fair Price - jedno i drugie liczy się z wyników pojedynczej firmy. Zamiast tego ta strona pokazuje, co jest w funduszu i ile kosztuje.
Cena
Wyniki
- 1 miesiąc
- +1,2%
- 3 miesiące
- +2,6%
- Ten rok
- +15%
- Śr. market cap
- $1,05T
- P/E
- 21,2x
- Forward P/E
- 18,0x
- P/S
- 2,4x
- P/B
- 3,9x
- P/FCF
- 16,9x
- EV/EBITDA
- 16,0x
- Dividend yield
- 1,38%
- ROIC
- 13,6%
- ROE
- 30,5%
- Marża brutto
- 48,1%
- Marża operacyjna
- 22,5%
- Marża netto
- 18,5%
- Payout ratio
- 29,3%
- Dług netto/EBITDA
- 2,7x
- Beta
- 0,69
Średnia ważona 50 największych spółek, które stanowią 87% funduszu. Banki i ubezpieczyciele nie są liczeni do marży brutto, ROIC ani wskaźników z EBITDA.
Co jest w środku?
Umiarkowanie skoncentrowany- 1 AMAmazon AMZN 5,5%
- 2 MSMicrosoft MSFT 5,4%
- 3 AAApple AAPL 5,2%
- 4 JPJPMorgan JPM 3,9%
- 5 XOExxon Mobil XOM 3,1%
- 6 ABAbbVie ABBV 2,5%
- 7 CSCisco CSCO 2,1%
- 8 PHParker-Hannifin PH 2,0%
- 9 MRMerck & Co. MRK 2,0%
- 10 RTRTX RTX 1,9%
Pozycje w funduszu: 68. Dziesięć największych stanowi 33% całości.
Skład na dzień 18 paź 2026.
Jak jest rozłożony?
Jeden krajWedług krajów
- Stany Zjednoczone 98%
- Irlandia 1,0%
- Pozostałe kraje 0,8%
Według wielkości firm
- Mega cap 51%
- Large cap 48%
- Mid cap 0,4%
Według wartości rynkowej firmy: Mega cap od 200 mld $, Large cap od 10 mld $, Mid cap od 2 mld $, Small cap od 300 mln $, Micro cap poniżej 300 mln $.
Największy kraj: Stany Zjednoczone (98%). Największa grupa według wielkości: Mega cap (51%).
Ile mnie to kosztuje?
Drogi- Rocznie z $10 000
- $76,00
- Przez 20 lat
- $3588
Z każdych zainwestowanych $10 000 fundusz pobiera $76,00 rocznie. Nie płacisz tego osobno - kwota jest potrącana z wartości funduszu. Przez 20 lat przy wzroście 5% rocznie daje to razem około $3588.
Jak sobie radził?
- Największy spadek
- -7,4%
- Zmienność roczna
- 11%
Notowania trwają krócej niż rok, to za krótko na ocenę.
Czy wypłaca dywidendy?
Tak, wypłaca- Stopa dywidendy
- 0,54%
- Ostatnia wypłata
- $0,08
W ciągu ostatnich 12 miesięcy wypłacił $0,16 na jednostkę, czyli 0,54% dzisiejszej ceny. Ostatnia wypłata (25 wrz 2026) wyniosła $0,08.
Czy łatwo go kupić i sprzedać?
Mały obrót- Dzienny obrót
- $208,2K
- Jednostki dziennie
- 7,2K
W przeciętny dzień obrót funduszem wynosi około $208,2K.
Jak drogie są firmy w środku?
Typowa wycena- P/E firm w środku
- 21,2
- Średni Bulios Score
- 68 na 100
Waga według Bulios Fair Price
- Niedowartościowane 19%
- Uczciwie wycenione 7,8%
- Przewartościowane 74%
Firmy w środku są wyceniane średnio na 21,2-krotność rocznego zysku. Według Fair Price 74% ocenionej wagi wypada jako przewartościowane.
Liczone z największych firm (50), które stanowią 87% funduszu. Każda firma liczy się proporcjonalnie do swojej wagi. Korzystamy ze wskaźników, Bulios Score i Fair Price samych firm.
Podobne fundusze
Fundusze, które w dużej mierze trzymają to samo. Część wspólna mówi, ile ich wagi pokrywa się z tym funduszem.
| Fundusz | Siedziba | Wielkość | Zmiana za 1 rok | Dywidendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
IW IWX iShares Russell Top 200 Value ETF | Stany Zjednoczone | 0,20% | $3,38B | +27% | Wypłaca | 50% |
LV LVDS JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF | Stany Zjednoczone | 0,51% | $114,2M | +16% | Wypłaca | 47% |
FS FSLVX Fidelity Stock Selector Large Cap Value Fund· fundusz inwestycyjny | - | - | $1,65B | +9,6% | Wypłaca | 45% |
FE FEQIX Fidelity Equity Income Fund· fundusz inwestycyjny | - | - | $11,5B | +13% | Wypłaca | 44% |
IL ILCV iShares Morningstar Value ETF | Stany Zjednoczone | 0,04% | $1,37B | +20% | Wypłaca | 44% |
JL JLVP JPMorgan U.S. Large Cap Value Plus ETF | Stany Zjednoczone | 1,21% | $28,3M | - | - | 43% |