Podsumowanie
Fidelity Fundamental Large Cap to ETF - fundusz notowany na giełdzie tak jak akcja - którym zarządza Fidelity. Pozycje w środku: 128. Dziesięć największych stanowi 34% funduszu.
- Koszty roczne
- 0,38%
- Wielkość funduszu
- $17,9M
- Pozycje
- 128
- Stopa dywidendy
- 0,29%
- Działa od
- 2024
Co przemawia za
- Koszty 0,38% rocznie są poniżej środka porównywalnych funduszy (0,44%).
Na co uważać
- 90% funduszu przypada na jeden kraj (Stany Zjednoczone).
- Młody fundusz: działa dopiero od 2024 roku.
- Mały fundusz o aktywach $17,9M; małe fundusze częściej są zamykane.
- Mały obrót: dziennie tylko około $118,3K.
Fundusz nie ma własnego Bulios Score ani Fair Price - jedno i drugie liczy się z wyników pojedynczej firmy. Zamiast tego ta strona pokazuje, co jest w funduszu i ile kosztuje.
Cena
Wyniki
- 1 miesiąc
- +0,7%
- 3 miesiące
- +1,4%
- Ten rok
- +16%
- 1 rok
- +21%
- Śr. market cap
- $1,17T
- P/E
- 18,5x
- Forward P/E
- 15,6x
- P/S
- 2,0x
- P/B
- 3,3x
- P/FCF
- 14,3x
- EV/EBITDA
- 14,2x
- Dividend yield
- 1,51%
- ROIC
- 14,9%
- ROE
- 29,9%
- Marża brutto
- 48,6%
- Marża operacyjna
- 22,0%
- Marża netto
- 18,1%
- Payout ratio
- 28,0%
- Dług netto/EBITDA
- 2,5x
- Beta
- 0,68
Średnia ważona 50 największych spółek, które stanowią 74% funduszu. Banki i ubezpieczyciele nie są liczeni do marży brutto, ROIC ani wskaźników z EBITDA.
Co jest w środku?
Umiarkowanie skoncentrowany- 1 AMAmazon AMZN 6,4%
- 2 MSMicrosoft MSFT 5,6%
- 3 AAApple AAPL 5,2%
- 4 XOExxon Mobil XOM 4,3%
- 5 WFWells Fargo WFC 2,4%
- 6 TRThe Travelers Companies, Inc. TRV 2,3%
- 7 MRMerck & Co. MRK 2,0%
- 8 BABank of America BAC 1,9%
- 9 GIGilead Sciences GILD 1,8%
- 10 JNJohnson & Johnson JNJ 1,8%
Pozycje w funduszu: 128. Dziesięć największych stanowi 34% całości.
Skład na dzień 18 paź 2026.
Jak jest rozłożony?
Jeden krajWedług sektorów
- Technologie 20%
- Finanse 19%
- Ochrona zdrowia 14%
- Dobra konsumpcyjne cykliczne 13%
- Przemysł 8,9%
- Pozostałe 26%
Według krajów
- Stany Zjednoczone 90%
- Wielka Brytania 4,0%
- Irlandia 1,6%
- Tajwan 1,6%
- Pozostałe kraje 2,9%
Według wielkości firm
- Mega cap 44%
- Large cap 50%
- Mid cap 6,6%
Według wartości rynkowej firmy: Mega cap od 200 mld $, Large cap od 10 mld $, Mid cap od 2 mld $, Small cap od 300 mln $, Micro cap poniżej 300 mln $.
Największy sektor: Technologie (20%). Największy kraj: Stany Zjednoczone (90%). Największa grupa według wielkości: Large cap (50%).
Ile mnie to kosztuje?
Tani- Rocznie z $10 000
- $38,00
- Przez 20 lat
- $1856
Z każdych zainwestowanych $10 000 fundusz pobiera $38,00 rocznie. Nie płacisz tego osobno - kwota jest potrącana z wartości funduszu. Przez 20 lat przy wzroście 5% rocznie daje to razem około $1856.
Jak sobie radził?
Rośnie długoterminowo- W ostatnim roku
- +21%
- Największy spadek
- -17%
- Zmienność roczna
- 11%
Wzrost w ostatnim roku: 21%. Największy spadek w tych latach: 17% poniżej wcześniejszego szczytu.
Czy wypłaca dywidendy?
Tak, wypłaca- Stopa dywidendy
- 0,29%
- Ostatnia wypłata
- $0,08
W ciągu ostatnich 12 miesięcy wypłacił $0,08 na jednostkę, czyli 0,29% dzisiejszej ceny. Ostatnia wypłata (18 wrz 2026) wyniosła $0,08.
Czy łatwo go kupić i sprzedać?
Mały obrót- Dzienny obrót
- $118,3K
- Jednostki dziennie
- 4,2K
W przeciętny dzień obrót funduszem wynosi około $118,3K.
Jak drogie są firmy w środku?
Typowa wycena- P/E firm w środku
- 18,5
- Średni Bulios Score
- 68 na 100
Waga według Bulios Fair Price
- Niedowartościowane 26%
- Uczciwie wycenione 8,4%
- Przewartościowane 65%
Firmy w środku są wyceniane średnio na 18,5-krotność rocznego zysku. Według Fair Price 65% ocenionej wagi wypada jako przewartościowane.
Liczone z największych firm (50), które stanowią 74% funduszu. Każda firma liczy się proporcjonalnie do swojej wagi. Korzystamy ze wskaźników, Bulios Score i Fair Price samych firm.
Podobne fundusze
Fundusze, które w dużej mierze trzymają to samo. Część wspólna mówi, ile ich wagi pokrywa się z tym funduszem.
| Fundusz | Siedziba | Wielkość | Zmiana za 1 rok | Dywidendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
FB FBCVX Fidelity Blue Chip Value· fundusz inwestycyjny | Stany Zjednoczone | - | $556,6M | +0,7% | Wypłaca | 65% |
FB FBCV Fidelity Blue Chip Value ETF | Stany Zjednoczone | 0,57% | $183,7M | +25% | Wypłaca | 61% |
FV FVDKX Fidelity Value Discovery Fund Class K· fundusz inwestycyjny | - | - | $3,73B | +5,5% | Wypłaca | 61% |
FV FVDFX Fidelity Value Discovery· fundusz inwestycyjny | - | - | $3,73B | +5,4% | Wypłaca | 61% |
FS FSLVX Fidelity Stock Selector Large Cap Value Fund· fundusz inwestycyjny | - | - | $1,65B | +9,6% | Wypłaca | 59% |
FE FEQIX Fidelity Equity Income Fund· fundusz inwestycyjny | - | - | $11,5B | +13% | Wypłaca | 48% |