Akcje JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF (LVDS)

LVDS

JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF LVDS · NASDAQ

$60.25 -0.30% (-$0.18)

Podsumowanie

JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF to ETF - fundusz notowany na giełdzie tak jak akcja - którym zarządza J.P. Morgan. Pozycje w środku: 134. Dziesięć największych stanowi 30% funduszu.

Koszty roczne: 0,63%
Wielkość funduszu: $117,4M
Pozycje: 134
Stopa dywidendy: 0,65%
Działa od: 2003

Co przemawia za

Działa od 2003 roku.

Na co uważać

100% funduszu przypada na jeden kraj (Stany Zjednoczone).
Koszty 0,63% rocznie są powyżej środka porównywalnych funduszy (0,44%).
Mały obrót: dziennie tylko około $316,2K.

Fundusz nie ma własnego Bulios Score ani Fair Price - jedno i drugie liczy się z wyników pojedynczej firmy. Zamiast tego ta strona pokazuje, co jest w funduszu i ile kosztuje.

1 miesiąc: +2,2%
3 miesiące: -1,0%
Ten rok: +21%
1 rok: +17%

Śr. market cap: $1,20T
P/E: 20,9x
Forward P/E: 18,7x
P/S: 3,1x
P/B: 3,5x
P/FCF: 19,4x
EV/EBITDA: 14,3x
Dividend yield: 1,48%
ROIC: 18,0%
ROE: 31,6%
Marża brutto: 50,9%
Marża operacyjna: 25,8%
Marża netto: 21,2%
Payout ratio: 31,0%
Dług netto/EBITDA: 1,1x
Beta: 0,66

Średnia ważona 50 największych spółek, które stanowią 67% funduszu. Banki i ubezpieczyciele nie są liczeni do marży brutto, ROIC ani wskaźników z EBITDA.

Co jest w środku?

Umiarkowanie skoncentrowany

1
AM
Amazon AMZN 5,9%
2
MS
Microsoft MSFT 5,8%
3
AA
Apple AAPL 5,4%
4
XO
Exxon Mobil XOM 2,7%
5
AB
AbbVie ABBV 2,1%
6
BR
Berkshire Hathaway BRK-B 1,8%
7
PM
Philip Morris PM 1,8%
8
BA
Bank of America BAC 1,6%
9
WF
Wells Fargo WFC 1,5%
10
JN
Johnson & Johnson JNJ 1,5%

Pozycje w funduszu: 134. Dziesięć największych stanowi 30% całości.

Skład na dzień 31 paź 2026.

Jak jest rozłożony?

Jeden kraj

Według sektorów

Technologie 21%
Finanse 18%
Ochrona zdrowia 12%
Dobra konsumpcyjne cykliczne 12%
Przemysł 11%
Pozostałe 27%

Według krajów

Stany Zjednoczone 100%
Wielka Brytania 0,4%

Według wielkości firm

Mega cap 46%
Large cap 53%
Mid cap 1,4%

Według wartości rynkowej firmy: Mega cap od 200 mld $, Large cap od 10 mld $, Mid cap od 2 mld $, Small cap od 300 mln $, Micro cap poniżej 300 mln $.

Największy sektor: Technologie (21%). Największy kraj: Stany Zjednoczone (100%). Największa grupa według wielkości: Large cap (53%).

Ile mnie to kosztuje?

Drogi

Ten fundusz 0,63%

Środek porównywalnych ETF-ów 0,44%

Rocznie z $10 000: $63,00
Przez 20 lat: $3009

Z każdych zainwestowanych $10 000 fundusz pobiera $63,00 rocznie. Nie płacisz tego osobno - kwota jest potrącana z wartości funduszu. Przez 20 lat przy wzroście 5% rocznie daje to razem około $3009.

Jak sobie radził?

Rośnie długoterminowo

W ostatnim roku: +17%
Największy spadek: -8,1%
Zmienność roczna: 13%

Wzrost w ostatnim roku: 17%. Największy spadek w tych latach: 8,1% poniżej wcześniejszego szczytu.

Czy wypłaca dywidendy?

Tak, wypłaca

Stopa dywidendy: 0,65%
Ostatnia wypłata: $0,20

W ciągu ostatnich 12 miesięcy wypłacił $0,39 na jednostkę, czyli 0,65% dzisiejszej ceny. Ostatnia wypłata (22 wrz 2026) wyniosła $0,20.

Czy łatwo go kupić i sprzedać?

Mały obrót

Dzienny obrót: $316,2K
Jednostki dziennie: 5,2K

W przeciętny dzień obrót funduszem wynosi około $316,2K.

Jak drogie są firmy w środku?

Typowa wycena

P/E firm w środku: 20,9
Średni Bulios Score: 70 na 100

Waga według Bulios Fair Price

Niedowartościowane 11%
Uczciwie wycenione 8,7%
Przewartościowane 81%

Firmy w środku są wyceniane średnio na 20,9-krotność rocznego zysku. Według Fair Price 81% ocenionej wagi wypada jako przewartościowane.

Liczone z największych firm (50), które stanowią 67% funduszu. Każda firma liczy się proporcjonalnie do swojej wagi. Korzystamy ze wskaźników, Bulios Score i Fair Price samych firm.

Podobne fundusze

Fundusze, które w dużej mierze trzymają to samo. Część wspólna mówi, ile ich wagi pokrywa się z tym funduszem.

Fundusz	Siedziba		Wielkość	Zmiana za 1 rok	Dywidendy
JA JAVA JPMorgan Active Value ETF	Stany Zjednoczone	0,44%	$7,40B	+19%	Wypłaca	58%
LC LCDS JPMorgan Fundamental Data Science Large Core ETF	Stany Zjednoczone	0,30%	$16,4M	+11%	Wypłaca	56%
RO ROCY JPMorgan Equity Premium Yield ETF	Stany Zjednoczone	0,35%	$108,8M	-	Wypłaca	56%
IW IWX iShares Russell Top 200 Value ETF	Stany Zjednoczone	0,20%	$3,88B	+28%	Wypłaca	56%
JO JOYT JPMorgan Equity and Options Total Return ETF	Stany Zjednoczone	0,35%	$73,9M	+10%	Wypłaca	56%
JL JLVP JPMorgan U.S. Large Cap Value Plus ETF	Stany Zjednoczone	1,21%	$28,4M	-	-	51%