SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF XOP · AMEX
$200.43 +2.84% (+$5.54)
Podsumowanie
SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF to ETF - fundusz notowany na giełdzie tak jak akcja - którym zarządza SPDR. Pozycje w środku: 54. Dziesięć największych stanowi 29% funduszu.
- Koszty roczne
- 0,35%
- Wielkość funduszu
- $4,29B
- Pozycje
- 54
- Stopa dywidendy
- 1,56%
- Działa od
- 2006
Co przemawia za
- Duży fundusz o aktywach $4,29B.
- Łatwo go kupić i sprzedać: dzienny obrót to około $644,2M.
- Działa od 2006 roku.
Na co uważać
- 96% funduszu przypada na jeden sektor (Energia).
- 100% funduszu przypada na jeden kraj (Stany Zjednoczone).
- W ostatnich pięciu latach jego cena raz spadła o 40% od szczytu.
Fundusz nie ma własnego Bulios Score ani Fair Price - jedno i drugie liczy się z wyników pojedynczej firmy. Zamiast tego ta strona pokazuje, co jest w funduszu i ile kosztuje.
Cena
Wyniki
- 1 miesiąc
- +5,1%
- 3 miesiące
- +18%
- Ten rok
- +59%
- 1 rok
- +62%
- 3 lata
- +31%
- 5 lat
- +88%
- 10 lat
- +32%
- Śr. market cap
- $64,2B
- P/E
- 12,2x
- Forward P/E
- 8,5x
- P/S
- 0,9x
- P/B
- 1,8x
- P/FCF
- 10,4x
- EV/EBITDA
- 6,5x
- Dividend yield
- 1,91%
- ROIC
- 10,8%
- ROE
- 17,2%
- Marża brutto
- 41,7%
- Marża operacyjna
- 17,1%
- Marża netto
- 4,9%
- Payout ratio
- 23,2%
- Dług netto/EBITDA
- 3,3x
- Beta
- -0,12
Średnia ważona 50 największych spółek, które stanowią 100% funduszu. Banki i ubezpieczyciele nie są liczeni do marży brutto, ROIC ani wskaźników z EBITDA.
Co jest w środku?
Szeroko rozłożony- 1 MPMarathon Petroleum Corporation MPC 3,2%
- 2 DIHF Sinclair Corporation DINO 3,0%
- 3 VLValero Energy Corporation VLO 3,0%
- 4 PBPBF Energy Inc. PBF 3,0%
- 5 PSPhillips 66 PSX 2,9%
- 6 XOExxon Mobil XOM 2,8%
- 7 APAPA Corporation APA 2,8%
- 8 COConocoPhillips COP 2,7%
- 9 MUMurphy Oil Corporation MUR 2,7%
- 10 EOEOG Resources EOG 2,7%
Pozycje w funduszu: 54. Dziesięć największych stanowi 29% całości.
Skład na dzień 18 paź 2026.
Jak jest rozłożony?
Dominuje jeden sektorWedług sektorów
- Energia 96%
- Materiały podstawowe 3,3%
- Technologie 0,3%
- Pozostałe 0,01%
Według krajów
- Stany Zjednoczone 100%
Według wielkości firm
- Mega cap 5,5%
- Large cap 54%
- Mid cap 34%
- Small cap 5,8%
- Micro cap 0,3%
Według wartości rynkowej firmy: Mega cap od 200 mld $, Large cap od 10 mld $, Mid cap od 2 mld $, Small cap od 300 mln $, Micro cap poniżej 300 mln $.
Największy sektor: Energia (96%). Największy kraj: Stany Zjednoczone (100%). Największa grupa według wielkości: Large cap (54%).
Ile mnie to kosztuje?
Typowe koszty- Rocznie z $10 000
- $35,00
- Przez 20 lat
- $1714
Z każdych zainwestowanych $10 000 fundusz pobiera $35,00 rocznie. Nie płacisz tego osobno - kwota jest potrącana z wartości funduszu. Przez 20 lat przy wzroście 5% rocznie daje to razem około $1714.
Jak sobie radził?
Rośnie powoli- Średnio rocznie, 10 lat
- +2,8%
- Największy spadek
- -40%
- Zmienność roczna
- 29%
Średni roczny wzrost w ostatnich dziesięciu latach: 2,8%. Największy spadek w tych latach: 40% poniżej wcześniejszego szczytu.
Czy wypłaca dywidendy?
Tak, wypłaca- Stopa dywidendy
- 1,56%
- Wypłaty w roku
- 4
- Ostatnia wypłata
- $0,76
W ciągu ostatnich 12 miesięcy wypłacił $3,12 na jednostkę, czyli 1,56% dzisiejszej ceny. Ostatnia wypłata (21 wrz 2026) wyniosła $0,76.
Czy łatwo go kupić i sprzedać?
Bardzo łatwo- Dzienny obrót
- $644,2M
- Jednostki dziennie
- 3,2M
W przeciętny dzień obrót funduszem wynosi około $644,2M.
Jak drogie są firmy w środku?
Raczej tanie- P/E firm w środku
- 12,2
- Średni Bulios Score
- 63 na 100
Waga według Bulios Fair Price
- Niedowartościowane 30%
- Uczciwie wycenione 11%
- Przewartościowane 59%
Firmy w środku są wyceniane średnio na 12,2-krotność rocznego zysku. Według Fair Price 59% ocenionej wagi wypada jako przewartościowane.
Liczone z największych firm (50), które stanowią 100% funduszu. Każda firma liczy się proporcjonalnie do swojej wagi. Korzystamy ze wskaźników, Bulios Score i Fair Price samych firm.
Podobne fundusze
Fundusze, które w dużej mierze trzymają to samo. Część wspólna mówi, ile ich wagi pokrywa się z tym funduszem.
| Fundusz | Siedziba | Wielkość | Zmiana za 1 rok | Dywidendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
GU GUSH Direxion Daily S&P Oil & Gas Exp. & Prod. Bull 2X ETF | Stany Zjednoczone | 0,94% | $306,4M | +135% | Wypłaca | 76% |
PX PXE Invesco Energy Exploration & Production ETF | Stany Zjednoczone | 0,67% | $97,7M | +62% | Wypłaca | 72% |
FC FCG First Trust Natural Gas ETF | Stany Zjednoczone | 0,59% | $684,9M | +43% | Wypłaca | 56% |
FX FXN First Trust Energy AlphaDEX Fund | Stany Zjednoczone | 0,63% | $386,9M | +58% | Wypłaca | 56% |
IE IEO iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF | Stany Zjednoczone | 0,37% | $629,3M | +74% | Wypłaca | 56% |
PX PXI Invesco Dorsey Wright Energy Momentum ETF | Stany Zjednoczone | 0,85% | $53,0M | +43% | Wypłaca | 52% |
