Podsumowanie
75 / 100 · Bulios Score
Co przemawia za
- Ze 100 USD przychodów zostaje 22 USD zysku netto.
- Przychody rosły w ostatnich 3 latach o 33% rocznie.
- Analitycy oczekują w tym roku obrotowym wzrostu przychodów o 34%.
- Na każdych 100 USD zainwestowanego kapitału zarabia 10 USD rocznie.
Na co uważać
- W zeszłym roku obniżyła dywidendę o 15%.
- Cena akcji jest powyżej Bulios Fair Price.
- Zysk na akcję spadał w ostatnich 3 latach o 7,4% rocznie.
Bulios Scoring opisuje jakość i historię firmy, a nie przyszły zwrot. Wysoki wynik to nie sygnał zakupu. Dowiedz się więcej
Ocena szczegółowoCena
Czy akcja jest droga?
Raczej drogaBulios Fair Price to szacunkowa godziwa wartość akcji z modelu wyceny Bulios. To materiał do Twojej własnej analizy, a nie rekomendacja inwestycyjna. Jak to działa?
Za 1 USD rocznego zysku płacisz dziś 16,7 USD. W ostatnich pięciu latach było to średnio 10,2 USD.
Wycena szczegółowoCzy firma rośnie?
PowoliPrzychody (USD)
Zysk na akcję (USD)
- Prognoza analityków
Przychody rosły w ciągu 5 lat o 54% rocznie. W ostatnich 3 latach rosły o 33% rocznie. Na kolejny rok obrotowy analitycy oczekują wzrostu przychodów o 34%. Zysk na akcję spadał w ostatnich 3 latach o 7,4% rocznie.
Wzrost szczegółowoCzy zarabia?
Bardzo dobrzeNa co idzie 100 USD przychodów
- Koszt sprzedaży 50 USD
- Sprzedaż i administracja 12 USD
- Podatki i pozostałe 16 USD
- Zysk netto 22 USD
Zysk netto, mediana branży (Oil & Gas Exploration & Production) 13 USD
Ze 100 USD przychodów zostaje 22 USD zysku netto.
Rentowność szczegółowoCzy jest w dobrej kondycji finansowej?
TakSpłata całego długu zajęłaby 1,9 roku wolnych przepływów pieniężnych. Ma więcej długu niż gotówki.
Kondycja finansowa szczegółowoCzy wypłaca dywidendę?
Przeciętną, bezpieczną- Stopa dywidendy
- 2,56%
- Część zysku
- 43%
Rocznie dostajesz $0,63 na akcję. Firma bez trudu pokrywa wypłatę.
Dywidendy szczegółowoCzego oczekują analitycy?
Umiarkowanie pozytywnie- Kupuj 19
- Trzymaj 2
- Sprzedaj 0
Dzisiejsza cena w przedziale cen docelowych analityków
Średnia cena docelowa $27 jest o 9,7% wyższa od dzisiejszej ceny. Kupno zaleca 90% analityków.
Analitycy szczegółowoNa czym firma zarabia?
Rok obrotowy 2025Według produktów
- Crude Oil 96%
- Natural Gas 3,0%
- Oil and Gas, Purchased 0,5%
Według regionów
Firma nie podaje przychodów według regionów.
Crude Oil odpowiada za 96% przychodów.
Segmenty szczegółowo