Podsumowanie
Fidelity Advisor Diversified Intl A to fundusz inwestycyjny, którym zarządza Fidelity. Nie jest notowany na giełdzie: kupujesz go od firmy zarządzającej po cenie ustalanej raz dziennie. Pozycje w środku: 155. Dziesięć największych stanowi 25% funduszu.
- Pozycje
- 155
- Stopa dywidendy
- 12,75%
- Działa od
- 1998
Co przemawia za
- Szeroko rozłożony: dziesięć największych pozycji stanowi tylko 25% funduszu.
- Działa od 1998 roku.
Na co uważać
- W ostatnich pięciu latach jego cena raz spadła o 42% od szczytu.
Fundusz nie ma własnego Bulios Score ani Fair Price - jedno i drugie liczy się z wyników pojedynczej firmy. Zamiast tego ta strona pokazuje, co jest w funduszu i ile kosztuje.
Cena
Wyniki
- 1 miesiąc
- -2,6%
- 3 miesiące
- -3,7%
- Ten rok
- +7,7%
- 1 rok
- -3,5%
- 3 lata
- +30%
- 5 lat
- -9,3%
- 10 lat
- +54%
- Śr. market cap
- $255,9B
- P/E
- 17,4x
- Forward P/E
- 16,5x
- P/S
- 2,7x
- P/B
- 2,9x
- P/FCF
- 13,0x
- EV/EBITDA
- 14,6x
- Dividend yield
- 2,12%
- ROIC
- 17,7%
- ROE
- 24,8%
- Marża brutto
- 44,5%
- Marża operacyjna
- 29,0%
- Marża netto
- 22,7%
- Payout ratio
- 36,9%
- Dług netto/EBITDA
- 0,5x
- Beta
- 1,02
Średnia ważona 50 największych spółek, które stanowią 59% funduszu. Banki i ubezpieczyciele nie są liczeni do marży brutto, ROIC ani wskaźników z EBITDA.
Co jest w środku?
Szeroko rozłożony- 1 ASASML ASML 4,2%
- 2 Fidelity Cash Central Fund 4,2%
- 3 SABanco Santander, S.A. SAN.MC 2,7%
- 4 TSTSMC TSM 2,5%
- 5 Rolls-Royce Holdings PLC 2,2%
- 6 83Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. 8316.T 2,1%
- 7 CACaixaBank, S.A. CABK.MC 2,0%
- 8 SUSchneider Electric S.E. SU.PA 1,9%
- 9 68Advantest Corporation 6857.T 1,8%
- 10 Lloyds Banking Group PLC 1,8%
Pozycje w funduszu: 155. Dziesięć największych stanowi 25% całości.
Skład na dzień 31 paź 2026.
Jak jest rozłożony?
RozłożonyWedług krajów
- Japonia 21%
- Wielka Brytania 19%
- Niemcy 8,1%
- Francja 6,3%
- Pozostałe kraje 46%
Według wielkości firm
- Mega cap 16%
- Large cap 80%
- Mid cap 3,8%
- Small cap 0,06%
Według wartości rynkowej firmy: Mega cap od 200 mld $, Large cap od 10 mld $, Mid cap od 2 mld $, Small cap od 300 mln $, Micro cap poniżej 300 mln $. Liczone z firm, które stanowią 75% funduszu.
Największy kraj: Japonia (21%). Największa grupa według wielkości: Large cap (80%).
Ile mnie to kosztuje?
Nie znamy kosztów tego funduszu.
Jak sobie radził?
Rośnie powoli- Średnio rocznie, 10 lat
- +4,4%
- Największy spadek
- -42%
- Zmienność roczna
- 24%
Średni roczny wzrost w ostatnich dziesięciu latach: 4,4%. Największy spadek w tych latach: 42% poniżej wcześniejszego szczytu.
Czy wypłaca dywidendy?
Tak, wypłaca- Stopa dywidendy
- 12,75%
- Wypłaty w roku
- 1
- Ostatnia wypłata
- $3,86
W ciągu ostatnich 12 miesięcy wypłacił $3,86 na jednostkę, czyli 12,75% dzisiejszej ceny. Ostatnia wypłata (12 gru 2025) wyniosła $3,86.
Jak drogie są firmy w środku?
Typowa wycena- P/E firm w środku
- 17,4
- Średni Bulios Score
- 71 na 100
Waga według Bulios Fair Price
- Niedowartościowane 30%
- Uczciwie wycenione 7,4%
- Przewartościowane 63%
Firmy w środku są wyceniane średnio na 17,4-krotność rocznego zysku. Według Fair Price 63% ocenionej wagi wypada jako przewartościowane.
Liczone z największych firm (50), które stanowią 59% funduszu. Każda firma liczy się proporcjonalnie do swojej wagi. Korzystamy ze wskaźników, Bulios Score i Fair Price samych firm.
Czy mogę to kupić jako ETF?
Fundusz inwestycyjny kupuje się od firmy, która nim zarządza. Te ETF-y w dużej mierze trzymają to samo i są notowane na giełdzie, więc kupisz je u zwykłego brokera.
| Fundusz | Siedziba | Wielkość | Zmiana za 1 rok | Dywidendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
FF FFDI Fidelity Covington Trust - Fidelity Fundamental Developed International ETF | Stany Zjednoczone | 0,55% | $18,8M | +0,8% | Wypłaca | 58% |
FF FFGX Fidelity Covington Trust - Fidelity Fundamental Global ex-U.S. ETF | Stany Zjednoczone | 0,55% | $52,9M | +4,1% | Wypłaca | 50% |
QU QUIZ Zacks Quality International ETF | Stany Zjednoczone | 1,68% | $275,4K | +9,0% | - | 36% |
JI JIRE JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF | Stany Zjednoczone | 0,29% | $11,0B | +9,7% | Wypłaca | 34% |
HO HOLA JPMorgan International Hedged Equity Laddered Overlay ETF | Stany Zjednoczone | 0,68% | $282,7M | +4,8% | Reinwestuje | 34% |
PT PTIN Pacer Trendpilot International ETF | Stany Zjednoczone | 0,65% | $174,7M | +14% | Wypłaca | 33% |