Podsumowanie
Fidelity Covington Trust - Fidelity Fundamental Global ex-U.S. ETF to ETF - fundusz notowany na giełdzie tak jak akcja - którym zarządza Fidelity. Pozycje w środku: 197. Dziesięć największych stanowi 24% funduszu.
- Koszty roczne
- 0,55%
- Wielkość funduszu
- $54,3M
- Pozycje
- 197
- Stopa dywidendy
- 0,30%
- Działa od
- 2024
Co przemawia za
- Szeroko rozłożony: dziesięć największych pozycji stanowi tylko 24% funduszu.
Na co uważać
- Koszty 0,55% rocznie są powyżej środka porównywalnych funduszy (0,44%).
- Młody fundusz: działa dopiero od 2024 roku.
- Mały fundusz o aktywach $54,3M; małe fundusze częściej są zamykane.
- Mały obrót: dziennie tylko około $411,1K.
Fundusz nie ma własnego Bulios Score ani Fair Price - jedno i drugie liczy się z wyników pojedynczej firmy. Zamiast tego ta strona pokazuje, co jest w funduszu i ile kosztuje.
Cena
Wyniki
- 1 miesiąc
- -4,2%
- 3 miesiące
- -1,7%
- Ten rok
- +7,2%
- 1 rok
- +8,7%
- Śr. market cap
- $453,3B
- P/E
- 17,1x
- Forward P/E
- 15,5x
- P/S
- 3,1x
- P/B
- 3,0x
- P/FCF
- 16,7x
- EV/EBITDA
- 13,1x
- Dividend yield
- 1,72%
- ROIC
- 17,9%
- ROE
- 27,3%
- Marża brutto
- 48,3%
- Marża operacyjna
- 33,1%
- Marża netto
- 28,2%
- Payout ratio
- 29,4%
- Dług netto/EBITDA
- 0,3x
- Beta
- 0,77
Średnia ważona 50 największych spółek, które stanowią 59% funduszu. Banki i ubezpieczyciele nie są liczeni do marży brutto, ROIC ani wskaźników z EBITDA.
Co jest w środku?
Szeroko rozłożony- 1 23Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited 2330.TW 7,7%
- 2 ASASML ASML 2,8%
- 3 00Samsung Electronics Co., Ltd. 005930.KS 2,7%
- 4 07Tencent Holdings Limited 0700.HK 1,8%
- 5 00SK hynix Inc. 000660.KS 1,7%
- 6 FNFranco-Nevada Corporation FNV.TO 1,7%
- 7 SABanco Santander, S.A. SAN.MC 1,7%
- 8 ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC 1,6%
- 9 SUSchneider Electric S.E. SU.PA 1,5%
- 10 CACaixaBank, S.A. CABK.MC 1,4%
Pozycje w funduszu: 197. Dziesięć największych stanowi 24% całości.
Skład na dzień 18 paź 2026.
Jak jest rozłożony?
RozłożonyWedług sektorów
- Technologie 25%
- Finanse 25%
- Przemysł 19%
- Materiały podstawowe 7,0%
- Dobra konsumpcyjne cykliczne 5,7%
- Pozostałe 18%
Według krajów
- Japonia 13%
- Wielka Brytania 12%
- Tajwan 12%
- Chiny 6,8%
- Pozostałe kraje 56%
Według wielkości firm
- Mega cap 28%
- Large cap 67%
- Mid cap 4,5%
- Small cap 0,06%
Według wartości rynkowej firmy: Mega cap od 200 mld $, Large cap od 10 mld $, Mid cap od 2 mld $, Small cap od 300 mln $, Micro cap poniżej 300 mln $. Liczone z firm, które stanowią 84% funduszu.
Największy sektor: Technologie (25%). Największy kraj: Japonia (13%). Największa grupa według wielkości: Large cap (67%).
Ile mnie to kosztuje?
Drogi- Rocznie z $10 000
- $55,00
- Przez 20 lat
- $2646
Z każdych zainwestowanych $10 000 fundusz pobiera $55,00 rocznie. Nie płacisz tego osobno - kwota jest potrącana z wartości funduszu. Przez 20 lat przy wzroście 5% rocznie daje to razem około $2646.
Jak sobie radził?
Rośnie długoterminowo- W ostatnim roku
- +8,7%
- Największy spadek
- -15%
- Zmienność roczna
- 21%
Wzrost w ostatnim roku: 8,7%. Największy spadek w tych latach: 15% poniżej wcześniejszego szczytu.
Czy wypłaca dywidendy?
Tak, wypłaca- Stopa dywidendy
- 0,30%
- Ostatnia wypłata
- $0,10
W ciągu ostatnich 12 miesięcy wypłacił $0,10 na jednostkę, czyli 0,30% dzisiejszej ceny. Ostatnia wypłata (18 wrz 2026) wyniosła $0,10.
Czy łatwo go kupić i sprzedać?
Mały obrót- Dzienny obrót
- $411,1K
- Jednostki dziennie
- 13K
W przeciętny dzień obrót funduszem wynosi około $411,1K.
Jak drogie są firmy w środku?
Typowa wycena- P/E firm w środku
- 17,1
- Średni Bulios Score
- 72 na 100
Waga według Bulios Fair Price
- Niedowartościowane 28%
- Uczciwie wycenione 4,6%
- Przewartościowane 67%
Firmy w środku są wyceniane średnio na 17,1-krotność rocznego zysku. Według Fair Price 67% ocenionej wagi wypada jako przewartościowane.
Liczone z największych firm (50), które stanowią 59% funduszu. Każda firma liczy się proporcjonalnie do swojej wagi. Korzystamy ze wskaźników, Bulios Score i Fair Price samych firm.
Podobne fundusze
Fundusze, które w dużej mierze trzymają to samo. Część wspólna mówi, ile ich wagi pokrywa się z tym funduszem.
| Fundusz | Siedziba | Wielkość | Zmiana za 1 rok | Dywidendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
FF FFDI Fidelity Covington Trust - Fidelity Fundamental Developed International ETF | Stany Zjednoczone | 0,55% | $19,0M | +4,0% | Wypłaca | 56% |
FA FADCX Fidelity Advisor Diversified Intl C· fundusz inwestycyjny | - | - | $1,82B | -1,8% | Wypłaca | 50% |
FD FDVAX Fidelity Advisor Diversified Intl A· fundusz inwestycyjny | Stany Zjednoczone | - | $1,82B | -0,9% | Wypłaca | 50% |
FZ FZABX Fidelity Advisor Diversified Intl Z· fundusz inwestycyjny | - | - | $1,82B | -0,6% | Wypłaca | 50% |
FD FDVIX Fidelity Advisor Diversified International Fund· fundusz inwestycyjny | - | - | $1,82B | -0,5% | Wypłaca | 50% |
FD FDIVX Fidelity Diversified International Fund· fundusz inwestycyjny | - | - | $15,0B | +2,5% | Wypłaca | 50% |