Podsumowanie
JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF to ETF - fundusz notowany na giełdzie tak jak akcja - którym zarządza J.P. Morgan. Pozycje w środku: 221. Dziesięć największych stanowi 17% funduszu.
- Koszty roczne
- 0,29%
- Wielkość funduszu
- $10,9B
- Pozycje
- 221
- Stopa dywidendy
- 2,77%
- Działa od
- 1992
Co przemawia za
- Koszty 0,29% rocznie są poniżej środka porównywalnych funduszy (0,44%).
- Szeroko rozłożony: dziesięć największych pozycji stanowi tylko 17% funduszu.
- Duży fundusz o aktywach $10,9B.
- Łatwo go kupić i sprzedać: dzienny obrót to około $33,4M.
- Średni roczny wzrost w ostatnich trzech latach: 15%.
- Działa od 1992 roku.
Na co uważać
Nic tu nie wymaga ostrożności.
Fundusz nie ma własnego Bulios Score ani Fair Price - jedno i drugie liczy się z wyników pojedynczej firmy. Zamiast tego ta strona pokazuje, co jest w funduszu i ile kosztuje.
Cena
Wyniki
- 1 miesiąc
- +1,4%
- 3 miesiące
- -1,6%
- Ten rok
- +11%
- 1 rok
- +12%
- 3 lata
- +52%
- Śr. market cap
- $186,1B
- P/E
- 18,4x
- Forward P/E
- 16,7x
- P/S
- 2,2x
- P/B
- 2,7x
- P/FCF
- 13,1x
- EV/EBITDA
- 13,1x
- Dividend yield
- 2,80%
- ROIC
- 14,3%
- ROE
- 20,9%
- Marża brutto
- 44,7%
- Marża operacyjna
- 23,1%
- Marża netto
- 16,6%
- Payout ratio
- 51,5%
- Dług netto/EBITDA
- 1,2x
- Beta
- 0,81
Średnia ważona 50 największych spółek, które stanowią 48% funduszu. Banki i ubezpieczyciele nie są liczeni do marży brutto, ROIC ani wskaźników z EBITDA.
Co jest w środku?
Szeroko rozłożony- 1 ASASML Holding N.V. ASML.AS 3,4%
- 2 ASTRAZENECA PLC COMMON 1,9%
- 3 SISiemens SIE.DE 1,6%
- 4 ALAllianz ALV.DE 1,6%
- 5 RORoche Holding AG ROP.SW 1,5%
- 6 SHELL PLC 1,5%
- 7 NENestlé S.A. NESN.SW 1,4%
- 8 NONovartis AG NOVN.SW 1,3%
- 9 HSBC HOLDINGS PLC COMMON 1,3%
- 10 SABanco Santander, S.A. SAN.MC 1,2%
Pozycje w funduszu: 221. Dziesięć największych stanowi 17% całości.
Skład na dzień 31 paź 2026.
Jak jest rozłożony?
RozłożonyWedług sektorów
- Finanse 27%
- Przemysł 18%
- Technologie 13%
- Ochrona zdrowia 9,6%
- Dobra konsumpcyjne cykliczne 7,6%
- Pozostałe 24%
Według krajów
- Japonia 25%
- Wielka Brytania 16%
- Francja 11%
- Niemcy 11%
- Pozostałe kraje 37%
Według wielkości firm
- Mega cap 20%
- Large cap 79%
- Mid cap 0,9%
Według wartości rynkowej firmy: Mega cap od 200 mld $, Large cap od 10 mld $, Mid cap od 2 mld $, Small cap od 300 mln $, Micro cap poniżej 300 mln $. Liczone z firm, które stanowią 75% funduszu.
Największy sektor: Finanse (27%). Największy kraj: Japonia (25%). Największa grupa według wielkości: Large cap (79%).
Ile mnie to kosztuje?
Tani- Rocznie z $10 000
- $29,00
- Przez 20 lat
- $1428
Z każdych zainwestowanych $10 000 fundusz pobiera $29,00 rocznie. Nie płacisz tego osobno - kwota jest potrącana z wartości funduszu. Przez 20 lat przy wzroście 5% rocznie daje to razem około $1428.
Jak sobie radził?
Rośnie długoterminowo- Średnio rocznie, 3 lata
- +15%
- Największy spadek
- -16%
- Zmienność roczna
- 17%
Średni roczny wzrost w ostatnich trzech latach: 15%. Największy spadek w tych latach: 16% poniżej wcześniejszego szczytu.
Czy wypłaca dywidendy?
Tak, wypłaca- Stopa dywidendy
- 2,77%
- Wypłaty w roku
- 1
- Ostatnia wypłata
- $2,24
W ciągu ostatnich 12 miesięcy wypłacił $2,24 na jednostkę, czyli 2,77% dzisiejszej ceny. Ostatnia wypłata (16 gru 2025) wyniosła $2,24.
Czy łatwo go kupić i sprzedać?
Bardzo łatwo- Dzienny obrót
- $33,4M
- Jednostki dziennie
- 412K
W przeciętny dzień obrót funduszem wynosi około $33,4M.
Jak drogie są firmy w środku?
Typowa wycena- P/E firm w środku
- 18,4
- Średni Bulios Score
- 67 na 100
Waga według Bulios Fair Price
- Niedowartościowane 23%
- Uczciwie wycenione 14%
- Przewartościowane 63%
Firmy w środku są wyceniane średnio na 18,4-krotność rocznego zysku. Według Fair Price 63% ocenionej wagi wypada jako przewartościowane.
Liczone z największych firm (50), które stanowią 48% funduszu. Każda firma liczy się proporcjonalnie do swojej wagi. Korzystamy ze wskaźników, Bulios Score i Fair Price samych firm.
Podobne fundusze
Fundusze, które w dużej mierze trzymają to samo. Część wspólna mówi, ile ich wagi pokrywa się z tym funduszem.
| Fundusz | Siedziba | Wielkość | Zmiana za 1 rok | Dywidendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
HO HOLA JPMorgan International Hedged Equity Laddered Overlay ETF | Stany Zjednoczone | 0,68% | $282,7M | +7,6% | Reinwestuje | 92% |
EF EFA iShares MSCI EAFE ETF | Stany Zjednoczone | 0,32% | $76,7B | +13% | Wypłaca | 59% |
BB BBIN JPMorgan BetaBuilders International Equity ETF | Stany Zjednoczone | 0,07% | $6,50B | +12% | Wypłaca | 58% |
EN ENHI iShares Enhanced International Active ETF | Stany Zjednoczone | 0,27% | $11,4M | - | Wypłaca | 58% |
HE HEFA iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF | Stany Zjednoczone | 0,70% | $7,54B | +17% | Wypłaca | 58% |
DB DBEF Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF | Stany Zjednoczone | 0,35% | $9,30B | +17% | Wypłaca | 57% |