Podsumowanie
JPMorgan International Hedged Equity Laddered Overlay ETF to ETF - fundusz notowany na giełdzie tak jak akcja - którym zarządza J.P. Morgan. Pozycje w środku: 223. Dziesięć największych stanowi 17% funduszu.
- Koszty roczne
- 0,68%
- Wielkość funduszu
- $284,7M
- Pozycje
- 223
- Dywidendy
- Reinwestowane
- Działa od
- 2019
Co przemawia za
- Szeroko rozłożony: dziesięć największych pozycji stanowi tylko 17% funduszu.
Na co uważać
- Koszty 0,68% rocznie są powyżej środka porównywalnych funduszy (0,44%).
- Mały obrót: dziennie tylko około $926,5K.
Fundusz nie ma własnego Bulios Score ani Fair Price - jedno i drugie liczy się z wyników pojedynczej firmy. Zamiast tego ta strona pokazuje, co jest w funduszu i ile kosztuje.
Cena
Wyniki
- 1 miesiąc
- -0,8%
- 3 miesiące
- +0,8%
- Ten rok
- +5,6%
- 1 rok
- +5,7%
- Śr. market cap
- $185,6B
- P/E
- 18,4x
- Forward P/E
- 16,9x
- P/S
- 2,2x
- P/B
- 2,6x
- P/FCF
- 12,9x
- EV/EBITDA
- 14,1x
- Dividend yield
- 2,72%
- ROIC
- 14,4%
- ROE
- 21,9%
- Marża brutto
- 45,5%
- Marża operacyjna
- 22,4%
- Marża netto
- 16,9%
- Payout ratio
- 50,0%
- Dług netto/EBITDA
- 1,1x
- Beta
- 0,32
Średnia ważona 50 największych spółek, które stanowią 46% funduszu. Banki i ubezpieczyciele nie są liczeni do marży brutto, ROIC ani wskaźników z EBITDA.
Co jest w środku?
Szeroko rozłożony- 1 ASASML Holding N.V. ASML.AS 3,5%
- 2 ASTRAZENECA PLC COMMON 1,7%
- 3 SISiemens SIE.DE 1,7%
- 4 ALAllianz ALV.DE 1,5%
- 5 SHELL PLC 1,5%
- 6 RORoche Holding AG ROP.SW 1,4%
- 7 HSBC HOLDINGS PLC COMMON 1,4%
- 8 SABanco Santander, S.A. SAN.MC 1,4%
- 9 NENestlé S.A. NESN.SW 1,4%
- 10 NONovartis AG NOVN.SW 1,2%
Pozycje w funduszu: 223. Dziesięć największych stanowi 17% całości.
Skład na dzień 18 paź 2026.
Jak jest rozłożony?
RozłożonyWedług sektorów
- Finanse 27%
- Przemysł 18%
- Technologie 13%
- Ochrona zdrowia 9,6%
- Dobra konsumpcyjne cykliczne 7,6%
- Pozostałe 24%
Według krajów
- Japonia 25%
- Wielka Brytania 17%
- Francja 11%
- Niemcy 11%
- Pozostałe kraje 37%
Według wielkości firm
- Mega cap 20%
- Large cap 79%
- Mid cap 0,9%
Według wartości rynkowej firmy: Mega cap od 200 mld $, Large cap od 10 mld $, Mid cap od 2 mld $, Small cap od 300 mln $, Micro cap poniżej 300 mln $. Liczone z firm, które stanowią 70% funduszu.
Największy sektor: Finanse (27%). Największy kraj: Japonia (25%). Największa grupa według wielkości: Large cap (79%).
Ile mnie to kosztuje?
Drogi- Rocznie z $10 000
- $68,00
- Przez 20 lat
- $3233
Z każdych zainwestowanych $10 000 fundusz pobiera $68,00 rocznie. Nie płacisz tego osobno - kwota jest potrącana z wartości funduszu. Przez 20 lat przy wzroście 5% rocznie daje to razem około $3233.
Jak sobie radził?
Rośnie długoterminowo- W ostatnim roku
- +5,7%
- Największy spadek
- -7,0%
- Zmienność roczna
- 11%
Wzrost w ostatnim roku: 5,7%. Największy spadek w tych latach: 7,0% poniżej wcześniejszego szczytu.
Czy wypłaca dywidendy?
Nie, reinwestujeFundusz niczego nie wypłaca. To, co zarobią jego pozycje, zostaje w środku i przekłada się na cenę.
Czy łatwo go kupić i sprzedać?
Mały obrót- Dzienny obrót
- $926,5K
- Jednostki dziennie
- 17K
W przeciętny dzień obrót funduszem wynosi około $926,5K.
Jak drogie są firmy w środku?
Typowa wycena- P/E firm w środku
- 18,4
- Średni Bulios Score
- 67 na 100
Waga według Bulios Fair Price
- Niedowartościowane 23%
- Uczciwie wycenione 20%
- Przewartościowane 57%
Firmy w środku są wyceniane średnio na 18,4-krotność rocznego zysku. Według Fair Price 57% ocenionej wagi wypada jako przewartościowane.
Liczone z największych firm (50), które stanowią 46% funduszu. Każda firma liczy się proporcjonalnie do swojej wagi. Korzystamy ze wskaźników, Bulios Score i Fair Price samych firm.
Podobne fundusze
Fundusze, które w dużej mierze trzymają to samo. Część wspólna mówi, ile ich wagi pokrywa się z tym funduszem.
| Fundusz | Siedziba | Wielkość | Zmiana za 1 rok | Dywidendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
JI JIRE JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF | Stany Zjednoczone | 0,29% | $11,0B | +9,3% | Wypłaca | 87% |
BB BBIN JPMorgan BetaBuilders International Equity ETF | Stany Zjednoczone | 0,07% | $6,51B | +8,5% | Wypłaca | 55% |
EF EFA iShares MSCI EAFE ETF | Stany Zjednoczone | 0,32% | $76,9B | +8,7% | Wypłaca | 55% |
EN ENHI iShares Enhanced International Active ETF | Stany Zjednoczone | 0,27% | $11,5M | - | Wypłaca | 55% |
HE HEFA iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF | Stany Zjednoczone | 0,70% | $7,52B | +13% | Wypłaca | 55% |
DB DBEF Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF | Stany Zjednoczone | 0,35% | $9,28B | +14% | Wypłaca | 54% |