Podsumowanie
Fidelity Covington Trust - Fidelity Fundamental Developed International ETF to ETF - fundusz notowany na giełdzie tak jak akcja - którym zarządza Fidelity. Pozycje w środku: 114. Dziesięć największych stanowi 25% funduszu.
- Koszty roczne
- 0,55%
- Wielkość funduszu
- $19,2M
- Pozycje
- 114
- Stopa dywidendy
- 0,24%
- Działa od
- 2024
Co przemawia za
- Szeroko rozłożony: dziesięć największych pozycji stanowi tylko 25% funduszu.
Na co uważać
- Koszty 0,55% rocznie są powyżej środka porównywalnych funduszy (0,44%).
- Młody fundusz: działa dopiero od 2024 roku.
- Mały fundusz o aktywach $19,2M; małe fundusze częściej są zamykane.
- Mały obrót: dziennie tylko około $78,1K.
Fundusz nie ma własnego Bulios Score ani Fair Price - jedno i drugie liczy się z wyników pojedynczej firmy. Zamiast tego ta strona pokazuje, co jest w funduszu i ile kosztuje.
Cena
Wyniki
- 1 miesiąc
- -2,7%
- 3 miesiące
- -2,0%
- Ten rok
- +3,1%
- 1 rok
- +4,0%
- Śr. market cap
- $158,1B
- P/E
- 19,1x
- Forward P/E
- 17,9x
- P/S
- 2,6x
- P/B
- 2,8x
- P/FCF
- 13,6x
- EV/EBITDA
- 16,2x
- Dividend yield
- 2,15%
- ROIC
- 14,4%
- ROE
- 22,0%
- Marża brutto
- 43,3%
- Marża operacyjna
- 25,8%
- Marża netto
- 20,0%
- Payout ratio
- 41,1%
- Dług netto/EBITDA
- 0,8x
- Beta
- 0,61
Średnia ważona 50 największych spółek, które stanowią 68% funduszu. Banki i ubezpieczyciele nie są liczeni do marży brutto, ROIC ani wskaźników z EBITDA.
Co jest w środku?
Szeroko rozłożony- 1 ASASML Holding N.V. ASML.AS 5,0%
- 2 SABanco Santander, S.A. SAN.MC 2,7%
- 3 SUSchneider Electric S.E. SU.PA 2,5%
- 4 ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC 2,4%
- 5 83Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. 8306.T 2,2%
- 6 68Advantest Corporation 6857.T 2,1%
- 7 RORoche Holding AG ROP.SW 2,0%
- 8 SHELL PLC 2,0%
- 9 83Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. 8316.T 2,0%
- 10 65Hitachi, Ltd. 6501.T 1,9%
Pozycje w funduszu: 114. Dziesięć największych stanowi 25% całości.
Skład na dzień 18 paź 2026.
Jak jest rozłożony?
RozłożonyWedług sektorów
- Finanse 27%
- Przemysł 25%
- Technologie 15%
- Materiały podstawowe 7,6%
- Ochrona zdrowia 6,1%
- Pozostałe 19%
Według krajów
- Japonia 23%
- Wielka Brytania 21%
- Francja 8,1%
- Szwajcaria 8,1%
- Pozostałe kraje 41%
Według wielkości firm
- Mega cap 14%
- Large cap 85%
- Mid cap 1,3%
Według wartości rynkowej firmy: Mega cap od 200 mld $, Large cap od 10 mld $, Mid cap od 2 mld $, Small cap od 300 mln $, Micro cap poniżej 300 mln $. Liczone z firm, które stanowią 79% funduszu.
Największy sektor: Finanse (27%). Największy kraj: Japonia (23%). Największa grupa według wielkości: Large cap (85%).
Ile mnie to kosztuje?
Drogi- Rocznie z $10 000
- $55,00
- Przez 20 lat
- $2646
Z każdych zainwestowanych $10 000 fundusz pobiera $55,00 rocznie. Nie płacisz tego osobno - kwota jest potrącana z wartości funduszu. Przez 20 lat przy wzroście 5% rocznie daje to razem około $2646.
Jak sobie radził?
Rośnie powoli- W ostatnim roku
- +4,0%
- Największy spadek
- -15%
- Zmienność roczna
- 19%
Wzrost w ostatnim roku: 4,0%. Największy spadek w tych latach: 15% poniżej wcześniejszego szczytu.
Czy wypłaca dywidendy?
Tak, wypłaca- Stopa dywidendy
- 0,24%
- Ostatnia wypłata
- $0,07
W ciągu ostatnich 12 miesięcy wypłacił $0,07 na jednostkę, czyli 0,24% dzisiejszej ceny. Ostatnia wypłata (18 wrz 2026) wyniosła $0,07.
Czy łatwo go kupić i sprzedać?
Mały obrót- Dzienny obrót
- $78,1K
- Jednostki dziennie
- 2,5K
W przeciętny dzień obrót funduszem wynosi około $78,1K.
Jak drogie są firmy w środku?
Typowa wycena- P/E firm w środku
- 19,1
- Średni Bulios Score
- 68 na 100
Waga według Bulios Fair Price
- Niedowartościowane 29%
- Uczciwie wycenione 8,2%
- Przewartościowane 62%
Firmy w środku są wyceniane średnio na 19,1-krotność rocznego zysku. Według Fair Price 62% ocenionej wagi wypada jako przewartościowane.
Liczone z największych firm (50), które stanowią 68% funduszu. Każda firma liczy się proporcjonalnie do swojej wagi. Korzystamy ze wskaźników, Bulios Score i Fair Price samych firm.
Podobne fundusze
Fundusze, które w dużej mierze trzymają to samo. Część wspólna mówi, ile ich wagi pokrywa się z tym funduszem.
| Fundusz | Siedziba | Wielkość | Zmiana za 1 rok | Dywidendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
FO FOSKX Fidelity Overseas Fund· fundusz inwestycyjny | - | - | $7,15B | -1,8% | Wypłaca | 67% |
FO FOSFX Fidelity Overseas Fund· fundusz inwestycyjny | - | - | $7,17B | -1,8% | Wypłaca | 67% |
FA FADCX Fidelity Advisor Diversified Intl C· fundusz inwestycyjny | - | - | $1,82B | -1,8% | Wypłaca | 58% |
FD FDVAX Fidelity Advisor Diversified Intl A· fundusz inwestycyjny | Stany Zjednoczone | - | $1,82B | -0,9% | Wypłaca | 58% |
FZ FZABX Fidelity Advisor Diversified Intl Z· fundusz inwestycyjny | - | - | $1,82B | -0,6% | Wypłaca | 58% |
FD FDVIX Fidelity Advisor Diversified International Fund· fundusz inwestycyjny | - | - | $1,82B | -0,5% | Wypłaca | 58% |