Podsumowanie
BNY Mellon Dynamic Value ETF to ETF - fundusz notowany na giełdzie tak jak akcja - którym zarządza BNY Mellon. Pozycje w środku: 82. Dziesięć największych stanowi 33% funduszu.
- Koszty roczne
- 0,60%
- Wielkość funduszu
- $2,17B
- Pozycje
- 82
- Stopa dywidendy
- 0,52%
- Działa od
- 2024
Co przemawia za
- Duży fundusz o aktywach $2,17B.
- Łatwo go kupić i sprzedać: dzienny obrót to około $15,2M.
Na co uważać
- 93% funduszu przypada na jeden kraj (Stany Zjednoczone).
- Koszty 0,60% rocznie są powyżej środka porównywalnych funduszy (0,44%).
- Młody fundusz: działa dopiero od 2024 roku.
Fundusz nie ma własnego Bulios Score ani Fair Price - jedno i drugie liczy się z wyników pojedynczej firmy. Zamiast tego ta strona pokazuje, co jest w funduszu i ile kosztuje.
Cena
Wyniki
- 1 miesiąc
- +0,6%
- 3 miesiące
- +3,5%
- Ten rok
- +18%
- 1 rok
- +23%
- Śr. market cap
- $931,3B
- P/E
- 21,6x
- Forward P/E
- 18,4x
- P/S
- 2,5x
- P/B
- 3,1x
- P/FCF
- 17,1x
- EV/EBITDA
- 14,8x
- Dividend yield
- 1,49%
- ROIC
- 13,7%
- ROE
- 25,6%
- Marża brutto
- 49,9%
- Marża operacyjna
- 22,1%
- Marża netto
- 17,3%
- Payout ratio
- 32,3%
- Dług netto/EBITDA
- 2,1x
- Beta
- 0,73
Średnia ważona 50 największych spółek, które stanowią 80% funduszu. Banki i ubezpieczyciele nie są liczeni do marży brutto, ROIC ani wskaźników z EBITDA.
Co jest w środku?
Umiarkowanie skoncentrowany- 1 MSMicrosoft MSFT 6,0%
- 2 AMAmazon AMZN 5,5%
- 3 JPJPMorgan JPM 3,8%
- 4 AAApple AAPL 3,4%
- 5 BRBerkshire Hathaway BRK-B 3,2%
- 6 DREYFUS INSTITUTIONAL PREFERRED GOVERNMENT MONEY M 2,4%
- 7 UNUnitedHealth UNH 2,4%
- 8 SLSchlumberger Limited SLB 2,3%
- 9 AIAssurant, Inc. AIZ 2,3%
- 10 TMThermo Fisher Scientific TMO 2,2%
Pozycje w funduszu: 82. Dziesięć największych stanowi 33% całości.
Skład na dzień 18 paź 2026.
Jak jest rozłożony?
Jeden krajWedług sektorów
- Technologie 20%
- Finanse 18%
- Ochrona zdrowia 16%
- Dobra konsumpcyjne cykliczne 9,8%
- Przemysł 9,7%
- Pozostałe 26%
Według krajów
- Stany Zjednoczone 93%
- Irlandia 1,7%
- Wielka Brytania 0,7%
- Szwajcaria 0,6%
- Pozostałe kraje 3,9%
Według wielkości firm
- Mega cap 47%
- Large cap 50%
- Mid cap 2,2%
Według wartości rynkowej firmy: Mega cap od 200 mld $, Large cap od 10 mld $, Mid cap od 2 mld $, Small cap od 300 mln $, Micro cap poniżej 300 mln $. Liczone z firm, które stanowią 93% funduszu.
Największy sektor: Technologie (20%). Największy kraj: Stany Zjednoczone (93%). Największa grupa według wielkości: Large cap (50%).
Ile mnie to kosztuje?
Drogi- Rocznie z $10 000
- $60,00
- Przez 20 lat
- $2873
Z każdych zainwestowanych $10 000 fundusz pobiera $60,00 rocznie. Nie płacisz tego osobno - kwota jest potrącana z wartości funduszu. Przez 20 lat przy wzroście 5% rocznie daje to razem około $2873.
Jak sobie radził?
Rośnie długoterminowo- W ostatnim roku
- +23%
- Największy spadek
- -16%
- Zmienność roczna
- 12%
Wzrost w ostatnim roku: 23%. Największy spadek w tych latach: 16% poniżej wcześniejszego szczytu.
Czy wypłaca dywidendy?
Tak, wypłaca- Stopa dywidendy
- 0,52%
- Wypłaty w roku
- 1
- Ostatnia wypłata
- $0,18
W ciągu ostatnich 12 miesięcy wypłacił $0,18 na jednostkę, czyli 0,52% dzisiejszej ceny. Ostatnia wypłata (29 gru 2025) wyniosła $0,18.
Czy łatwo go kupić i sprzedać?
Bardzo łatwo- Dzienny obrót
- $15,2M
- Jednostki dziennie
- 443K
W przeciętny dzień obrót funduszem wynosi około $15,2M.
Jak drogie są firmy w środku?
Typowa wycena- P/E firm w środku
- 21,6
- Średni Bulios Score
- 67 na 100
Waga według Bulios Fair Price
- Niedowartościowane 23%
- Uczciwie wycenione 13%
- Przewartościowane 64%
Firmy w środku są wyceniane średnio na 21,6-krotność rocznego zysku. Według Fair Price 64% ocenionej wagi wypada jako przewartościowane.
Liczone z największych firm (50), które stanowią 80% funduszu. Każda firma liczy się proporcjonalnie do swojej wagi. Korzystamy ze wskaźników, Bulios Score i Fair Price samych firm.
Podobne fundusze
Fundusze, które w dużej mierze trzymają to samo. Część wspólna mówi, ile ich wagi pokrywa się z tym funduszem.
| Fundusz | Siedziba | Wielkość | Zmiana za 1 rok | Dywidendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
BE BEDY BNY Mellon Enhanced Dividend and Income ETF | Stany Zjednoczone | 0,50% | $164,4M | - | Wypłaca | 64% |
IW IWX iShares Russell Top 200 Value ETF | Stany Zjednoczone | 0,20% | $3,38B | +27% | Wypłaca | 46% |
IW IWD iShares Russell 1000 Value ETF | Stany Zjednoczone | 0,18% | $83,7B | +25% | Wypłaca | 41% |
VO VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF | Stany Zjednoczone | 0,06% | $23,3B | +25% | Wypłaca | 41% |
TA TALV Transamerica Large Value Active ETF | Stany Zjednoczone | 0,76% | $62,5M | - | Wypłaca | 40% |
GV GVUS Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Value Equity ETF | Stany Zjednoczone | 0,12% | $439,7M | +25% | Wypłaca | 40% |