Podsumowanie
Allspring Special Large Value ETF to ETF - fundusz notowany na giełdzie tak jak akcja - którym zarządza Allspring. Pozycje w środku: 48. Dziesięć największych stanowi 40% funduszu.
- Koszty roczne
- 0,35%
- Wielkość funduszu
- $203,9M
- Pozycje
- 48
- Stopa dywidendy
- 0,80%
- Działa od
- 2025
Co przemawia za
- Koszty 0,35% rocznie są poniżej środka porównywalnych funduszy (0,44%).
Na co uważać
- 88% funduszu przypada na jeden kraj (Stany Zjednoczone).
- Młody fundusz: działa dopiero od 2025 roku.
- Mały obrót: dziennie tylko około $241,1K.
Fundusz nie ma własnego Bulios Score ani Fair Price - jedno i drugie liczy się z wyników pojedynczej firmy. Zamiast tego ta strona pokazuje, co jest w funduszu i ile kosztuje.
Cena
Wyniki
- 1 miesiąc
- +1,1%
- 3 miesiące
- +2,5%
- Ten rok
- +9,7%
- 1 rok
- +11%
- Śr. market cap
- $1,04T
- P/E
- 21,7x
- Forward P/E
- 18,7x
- P/S
- 2,9x
- P/B
- 3,2x
- P/FCF
- 18,1x
- EV/EBITDA
- 16,0x
- Dividend yield
- 1,09%
- ROIC
- 12,6%
- ROE
- 28,3%
- Marża brutto
- 51,9%
- Marża operacyjna
- 24,2%
- Marża netto
- 21,0%
- Payout ratio
- 23,6%
- Dług netto/EBITDA
- 1,9x
- Beta
- 0,56
Średnia ważona 41 największych spółek, które stanowią 90% funduszu. Banki i ubezpieczyciele nie są liczeni do marży brutto, ROIC ani wskaźników z EBITDA.
Co jest w środku?
Umiarkowanie skoncentrowany- 1 AMAmazon AMZN 7,6%
- 2 MSMicrosoft MSFT 5,7%
- 3 AAApple AAPL 4,1%
- 4 BRBerkshire Hathaway BRK-B 3,6%
- 5 NENextEra Energy NEE 3,5%
- 6 CPCanadian Pacific Railway Limited CP 3,2%
- 7 COCapital One Financial Corporation COF 3,1%
- 8 Unilever PLC ADR 3,0%
- 9 GOAlphabet GOOG 3,0%
- 10 JNJohnson & Johnson JNJ 3,0%
Pozycje w funduszu: 48. Dziesięć największych stanowi 40% całości.
Skład na dzień 18 paź 2026.
Jak jest rozłożony?
Jeden krajWedług krajów
- Stany Zjednoczone 88%
- Irlandia 6,0%
- Kanada 3,2%
- Szwajcaria 1,4%
- Pozostałe kraje 1,5%
Według wielkości firm
- Mega cap 46%
- Large cap 54%
Według wartości rynkowej firmy: Mega cap od 200 mld $, Large cap od 10 mld $, Mid cap od 2 mld $, Small cap od 300 mln $, Micro cap poniżej 300 mln $. Liczone z firm, które stanowią 90% funduszu.
Największy kraj: Stany Zjednoczone (88%). Największa grupa według wielkości: Large cap (54%).
Ile mnie to kosztuje?
Tani- Rocznie z $10 000
- $35,00
- Przez 20 lat
- $1714
Z każdych zainwestowanych $10 000 fundusz pobiera $35,00 rocznie. Nie płacisz tego osobno - kwota jest potrącana z wartości funduszu. Przez 20 lat przy wzroście 5% rocznie daje to razem około $1714.
Jak sobie radził?
Rośnie długoterminowo- W ostatnim roku
- +11%
- Największy spadek
- -11%
- Zmienność roczna
- 12%
Wzrost w ostatnim roku: 11%. Największy spadek w tych latach: 11% poniżej wcześniejszego szczytu.
Czy wypłaca dywidendy?
Tak, wypłaca- Stopa dywidendy
- 0,80%
- Ostatnia wypłata
- $0,24
W ciągu ostatnich 12 miesięcy wypłacił $0,24 na jednostkę, czyli 0,80% dzisiejszej ceny. Ostatnia wypłata (22 gru 2025) wyniosła $0,24.
Czy łatwo go kupić i sprzedać?
Mały obrót- Dzienny obrót
- $241,1K
- Jednostki dziennie
- 7,9K
W przeciętny dzień obrót funduszem wynosi około $241,1K.
Jak drogie są firmy w środku?
Typowa wycena- P/E firm w środku
- 21,7
- Średni Bulios Score
- 66 na 100
Waga według Bulios Fair Price
- Niedowartościowane 19%
- Uczciwie wycenione 5,1%
- Przewartościowane 76%
Firmy w środku są wyceniane średnio na 21,7-krotność rocznego zysku. Według Fair Price 76% ocenionej wagi wypada jako przewartościowane.
Liczone z największych firm (41), które stanowią 90% funduszu. Każda firma liczy się proporcjonalnie do swojej wagi. Korzystamy ze wskaźników, Bulios Score i Fair Price samych firm.
Podobne fundusze
Fundusze, które w dużej mierze trzymają to samo. Część wspólna mówi, ile ich wagi pokrywa się z tym funduszem.
| Fundusz | Siedziba | Wielkość | Zmiana za 1 rok | Dywidendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
JL JLVP JPMorgan U.S. Large Cap Value Plus ETF | Stany Zjednoczone | 1,21% | $28,3M | - | - | 39% |
IW IWX iShares Russell Top 200 Value ETF | Stany Zjednoczone | 0,20% | $3,38B | +29% | Wypłaca | 38% |
JA JAVA JPMorgan Active Value ETF | Stany Zjednoczone | 0,44% | $7,27B | +20% | Wypłaca | 36% |
LV LVDS JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF | Stany Zjednoczone | 0,51% | $114,2M | +17% | Wypłaca | 36% |
GV GVLE Goldman Sachs Value Opportunities ETF | Stany Zjednoczone | 0,45% | $40,2M | - | Reinwestuje | 34% |
LC LCEYX Invesco Diversified Dividend Fund Class Y· fundusz inwestycyjny | - | - | $23,1B | +2,2% | Wypłaca | 32% |