State Street SPDR S&P Semiconductor ETF XSD · AMEX
$412.34 +4.89% (+$19.21)
Podsumowanie
State Street SPDR S&P Semiconductor ETF to ETF - fundusz notowany na giełdzie tak jak akcja - którym zarządza SPDR. Pozycje w środku: 48. Dziesięć największych stanowi 30% funduszu.
- Koszty roczne
- 0,35%
- Wielkość funduszu
- $2,59B
- Pozycje
- 48
- Stopa dywidendy
- 0,19%
- Działa od
- 2006
Co przemawia za
- Koszty 0,35% rocznie są poniżej środka porównywalnych funduszy (0,44%).
- Duży fundusz o aktywach $2,59B.
- Łatwo go kupić i sprzedać: dzienny obrót to około $46,1M.
- Średni roczny wzrost w ostatnich dziesięciu latach: 23%.
- Działa od 2006 roku.
Na co uważać
- 97% funduszu przypada na jeden sektor (Technologie).
- 97% funduszu przypada na jeden kraj (Stany Zjednoczone).
- W ostatnich pięciu latach jego cena raz spadła o 42% od szczytu.
Fundusz nie ma własnego Bulios Score ani Fair Price - jedno i drugie liczy się z wyników pojedynczej firmy. Zamiast tego ta strona pokazuje, co jest w funduszu i ile kosztuje.
Cena
Wyniki
- 1 miesiąc
- -30%
- 3 miesiące
- -24%
- Ten rok
- +22%
- 1 rok
- +18%
- 3 lata
- +118%
- 5 lat
- +64%
- 10 lat
- +686%
- Śr. market cap
- $251,2B
- P/E
- 28,4x
- Forward P/E
- 21,1x
- P/S
- 5,3x
- P/B
- 0,1x
- P/FCF
- 32,2x
- EV/EBITDA
- 20,8x
- Dividend yield
- 0,57%
- ROIC
- 9,2%
- ROE
- 11,0%
- Marża brutto
- 52,4%
- Marża operacyjna
- -14,7%
- Marża netto
- -52,4%
- Payout ratio
- 16,1%
- Dług netto/EBITDA
- 1,4x
- Beta
- 2,68
Średnia ważona 46 największych spółek, które stanowią 100% funduszu. Banki i ubezpieczyciele nie są liczeni do marży brutto, ROIC ani wskaźników z EBITDA.
Co jest w środku?
Szeroko rozłożony- 1 SYSynaptics Incorporated SYNA 3,3%
- 2 NXNXP NXPI 3,1%
- 3 TXTexas Instruments TXN 3,1%
- 4 ADAnalog Devices ADI 3,1%
- 5 SWSkyworks Solutions SWKS 3,0%
- 6 MCMicrochip Technology MCHP 2,9%
- 7 PIImpinj, Inc. PI 2,9%
- 8 AMAMD AMD 2,8%
- 9 OLUniversal Display Corporation OLED 2,8%
- 10 ONON Semiconductor ON 2,8%
Pozycje w funduszu: 48. Dziesięć największych stanowi 30% całości.
Skład na dzień 31 paź 2026.
Jak jest rozłożony?
Dominuje jeden sektorWedług sektorów
- Technologie 97%
- Energia 2,2%
- Przemysł 0,4%
- Pozostałe 0,02%
Według krajów
- Stany Zjednoczone 97%
- Tajwan 2,4%
- SRA Hongkong (Chiny) 0,6%
Według wielkości firm
- Mega cap 19%
- Large cap 40%
- Mid cap 36%
- Small cap 5,6%
Według wartości rynkowej firmy: Mega cap od 200 mld $, Large cap od 10 mld $, Mid cap od 2 mld $, Small cap od 300 mln $, Micro cap poniżej 300 mln $.
Największy sektor: Technologie (97%). Największy kraj: Stany Zjednoczone (97%). Największa grupa według wielkości: Large cap (40%).
Ile mnie to kosztuje?
Tani- Rocznie z $10 000
- $35,00
- Przez 20 lat
- $1714
Z każdych zainwestowanych $10 000 fundusz pobiera $35,00 rocznie. Nie płacisz tego osobno - kwota jest potrącana z wartości funduszu. Przez 20 lat przy wzroście 5% rocznie daje to razem około $1714.
Jak sobie radził?
Rośnie długoterminowo- Średnio rocznie, 10 lat
- +23%
- Największy spadek
- -42%
- Zmienność roczna
- 49%
Średni roczny wzrost w ostatnich dziesięciu latach: 23%. Największy spadek w tych latach: 42% poniżej wcześniejszego szczytu.
Czy wypłaca dywidendy?
Tak, wypłaca- Stopa dywidendy
- 0,19%
- Wypłaty w roku
- 4
- Ostatnia wypłata
- $0,18
W ciągu ostatnich 12 miesięcy wypłacił $0,80 na jednostkę, czyli 0,19% dzisiejszej ceny. Ostatnia wypłata (21 wrz 2026) wyniosła $0,18.
Czy łatwo go kupić i sprzedać?
Bardzo łatwo- Dzienny obrót
- $46,1M
- Jednostki dziennie
- 112K
W przeciętny dzień obrót funduszem wynosi około $46,1M.
Jak drogie są firmy w środku?
Raczej drogie- P/E firm w środku
- 28,4
- Średni Bulios Score
- 53 na 100
Waga według Bulios Fair Price
- Niedowartościowane 12%
- Uczciwie wycenione 3,1%
- Przewartościowane 85%
Firmy w środku są wyceniane średnio na 28,4-krotność rocznego zysku. Według Fair Price 85% ocenionej wagi wypada jako przewartościowane.
Liczone z największych firm (46), które stanowią 100% funduszu. Każda firma liczy się proporcjonalnie do swojej wagi. Korzystamy ze wskaźników, Bulios Score i Fair Price samych firm.
Podobne fundusze
Fundusze, które w dużej mierze trzymają to samo. Część wspólna mówi, ile ich wagi pokrywa się z tym funduszem.
| Fundusz | Siedziba | Wielkość | Zmiana za 1 rok | Dywidendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
FT FTXL First Trust Nasdaq Semiconductor ETF | Stany Zjednoczone | 0,60% | $557,0M | +43% | Wypłaca | 41% |
CH CHPY YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF | Stany Zjednoczone | 1,03% | $874,3M | -17% | Wypłaca | 40% |
SO SOXY YieldMax Target 12 Semiconductor Option Income ETF | Stany Zjednoczone | 1,06% | $61,9M | +13% | Wypłaca | 39% |
SO SOXX iShares Semiconductor ETF | Stany Zjednoczone | 0,33% | $43,4B | +33% | Wypłaca | 39% |
SO SOXQ Invesco PHLX Semiconductor ETF | Stany Zjednoczone | 0,19% | $2,76B | +29% | Wypłaca | 39% |
SM SMHX VanEck Fabless Semiconductor ETF | Stany Zjednoczone | 0,35% | $165,1M | +14% | Wypłaca | 37% |
