iShares Semiconductor ETF SOXX · NASDAQ
$471.42 -8.26% (-$42.44)
Podsumowanie
iShares Semiconductor ETF to ETF - fundusz notowany na giełdzie tak jak akcja - którym zarządza IShares. Pozycje w środku: 33. Dziesięć największych stanowi 62% funduszu.
- Koszty roczne
- 0,33%
- Wielkość funduszu
- $43,2B
- Pozycje
- 33
- Stopa dywidendy
- 0,27%
- Działa od
- 2001
Co przemawia za
- Koszty 0,33% rocznie są poniżej środka porównywalnych funduszy (0,43%).
- Duży fundusz o aktywach $43,2B.
- Łatwo go kupić i sprzedać: dzienny obrót to około $4,13B.
- Średni roczny wzrost w ostatnich dziesięciu latach: 29%.
- Działa od 2001 roku.
Na co uważać
- Dziesięć największych pozycji stanowi 62% funduszu, więc jego wynik zależy od kilku z nich.
- 100% funduszu przypada na jeden sektor (Technologie).
- 84% funduszu przypada na jeden kraj (Stany Zjednoczone).
- W ostatnich pięciu latach jego cena raz spadła o 46% od szczytu.
Fundusz nie ma własnego Bulios Score ani Fair Price - jedno i drugie liczy się z wyników pojedynczej firmy. Zamiast tego ta strona pokazuje, co jest w funduszu i ile kosztuje.
Cena
Wyniki
- 1 miesiąc
- -18%
- 3 miesiące
- -6,6%
- Ten rok
- +57%
- 1 rok
- +54%
- 3 lata
- +212%
- 5 lat
- +193%
- 10 lat
- +1182%
- Śr. market cap
- $860,1B
- P/E
- 32,2x
- Forward P/E
- 29,6x
- P/S
- 10,8x
- P/B
- 9,6x
- P/FCF
- 40,3x
- EV/EBITDA
- 25,6x
- Dividend yield
- 0,67%
- ROIC
- 24,6%
- ROE
- 40,8%
- Marża brutto
- 59,0%
- Marża operacyjna
- 34,7%
- Marża netto
- 31,2%
- Payout ratio
- 21,7%
- Dług netto/EBITDA
- 1,1x
- Beta
- 2,24
Średnia ważona 30 największych spółek, które stanowią 100% funduszu. Banki i ubezpieczyciele nie są liczeni do marży brutto, ROIC ani wskaźników z EBITDA.
Co jest w środku?
Skoncentrowany- 1 AMAMD AMD 9,5%
- 2 INIntel INTC 8,1%
- 3 MUMicron MU 7,7%
- 4 NVNvidia NVDA 7,6%
- 5 AVBroadcom AVGO 7,4%
- 6 TXTexas Instruments TXN 4,7%
- 7 ADAnalog Devices ADI 4,7%
- 8 QCQualcomm QCOM 4,3%
- 9 MRMarvell MRVL 4,1%
- 10 KLKLA KLAC 3,8%
Pozycje w funduszu: 33. Dziesięć największych stanowi 62% całości.
Skład na dzień 30 paź 2026.
Jak jest rozłożony?
Dominuje jeden sektorWedług sektorów
- Technologie 100%
Według krajów
- Stany Zjednoczone 84%
- Holandia 5,0%
- Tajwan 4,8%
- Korea Południowa 2,7%
- Pozostałe kraje 3,4%
Według wielkości firm
- Mega cap 69%
- Large cap 31%
Według wartości rynkowej firmy: Mega cap od 200 mld $, Large cap od 10 mld $, Mid cap od 2 mld $, Small cap od 300 mln $, Micro cap poniżej 300 mln $.
Największy sektor: Technologie (100%). Największy kraj: Stany Zjednoczone (84%). Największa grupa według wielkości: Mega cap (69%).
Ile mnie to kosztuje?
Tani- Rocznie z $10 000
- $33,00
- Przez 20 lat
- $1619
Z każdych zainwestowanych $10 000 fundusz pobiera $33,00 rocznie. Nie płacisz tego osobno - kwota jest potrącana z wartości funduszu. Przez 20 lat przy wzroście 5% rocznie daje to razem około $1619.
Jak sobie radził?
Rośnie długoterminowo- Średnio rocznie, 10 lat
- +29%
- Największy spadek
- -46%
- Zmienność roczna
- 47%
Średni roczny wzrost w ostatnich dziesięciu latach: 29%. Największy spadek w tych latach: 46% poniżej wcześniejszego szczytu.
Czy wypłaca dywidendy?
Tak, wypłaca- Stopa dywidendy
- 0,27%
- Wypłaty w roku
- 4
- Ostatnia wypłata
- $0,33
W ciągu ostatnich 12 miesięcy wypłacił $1,25 na jednostkę, czyli 0,27% dzisiejszej ceny. Ostatnia wypłata (15 wrz 2026) wyniosła $0,33.
Czy łatwo go kupić i sprzedać?
Bardzo łatwo- Dzienny obrót
- $4,13B
- Jednostki dziennie
- 8,8M
W przeciętny dzień obrót funduszem wynosi około $4,13B.
Jak drogie są firmy w środku?
Raczej drogie- P/E firm w środku
- 32,2
- Średni Bulios Score
- 65 na 100
Waga według Bulios Fair Price
- Niedowartościowane 12%
- Uczciwie wycenione 8,4%
- Przewartościowane 79%
Firmy w środku są wyceniane średnio na 32,2-krotność rocznego zysku. Według Fair Price 79% ocenionej wagi wypada jako przewartościowane.
Liczone z największych firm (30), które stanowią 100% funduszu. Każda firma liczy się proporcjonalnie do swojej wagi. Korzystamy ze wskaźników, Bulios Score i Fair Price samych firm.
Podobne fundusze
Fundusze, które w dużej mierze trzymają to samo. Część wspólna mówi, ile ich wagi pokrywa się z tym funduszem.
| Fundusz | Siedziba | Wielkość | Zmiana za 1 rok | Dywidendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
SO SOXQ Invesco PHLX Semiconductor ETF | Stany Zjednoczone | 0,19% | $2,76B | +48% | Wypłaca | 83% |
38 381180.KS MIRAE ASSET TIGER US PHLX Semiconductor Sector Nasdaq ETF | Korea Południowa | 0,49% | $3,89B | +40% | Wypłaca | 79% |
FT FTXL First Trust Nasdaq Semiconductor ETF | Stany Zjednoczone | 0,60% | $557,0M | +68% | Wypłaca | 77% |
CH CHPY YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF | Stany Zjednoczone | 1,03% | $874,3M | -4,4% | Wypłaca | 72% |
SO SOXY YieldMax Target 12 Semiconductor Option Income ETF | Stany Zjednoczone | 1,06% | $61,9M | +29% | Wypłaca | 71% |
SO SOXL Direxion Daily Semiconductor Bull 3X Shares | Stany Zjednoczone | 0,91% | $18,3B | +61% | Wypłaca | 70% |
