Podsumowanie
YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF to ETF - fundusz notowany na giełdzie tak jak akcja - którym zarządza YieldMax. Pozycje w środku: 88. Dziesięć największych stanowi 49% funduszu.
- Koszty roczne
- 1,03%
- Wielkość funduszu
- $1,25B
- Pozycje
- 88
- Stopa dywidendy
- 56,21%
- Działa od
- 2025
Co przemawia za
- Duży fundusz o aktywach $1,25B.
- Łatwo go kupić i sprzedać: dzienny obrót to około $34,3M.
Na co uważać
- Koszty 1,03% rocznie są powyżej środka porównywalnych funduszy (0,44%).
- W ostatnich pięciu latach jego cena raz spadła o 47% od szczytu.
- Młody fundusz: działa dopiero od 2025 roku.
Fundusz nie ma własnego Bulios Score ani Fair Price - jedno i drugie liczy się z wyników pojedynczej firmy. Zamiast tego ta strona pokazuje, co jest w funduszu i ile kosztuje.
Cena
Wyniki
- 1 miesiąc
- -34%
- 3 miesiące
- -33%
- Ten rok
- -15%
- 1 rok
- -17%
- Śr. market cap
- $733,7B
- P/E
- 28,7x
- Forward P/E
- 23,6x
- P/S
- 7,5x
- P/B
- 6,4x
- P/FCF
- 33,8x
- EV/EBITDA
- 20,1x
- Dividend yield
- 0,93%
- ROIC
- 23,3%
- ROE
- 37,9%
- Marża brutto
- 57,7%
- Marża operacyjna
- 30,8%
- Marża netto
- 29,2%
- Payout ratio
- 26,6%
- Dług netto/EBITDA
- 0,6x
- Beta
- 1,95
Średnia ważona 27 największych spółek, które stanowią 97% funduszu. Banki i ubezpieczyciele nie są liczeni do marży brutto, ROIC ani wskaźników z EBITDA.
Co jest w środku?
Umiarkowanie skoncentrowany- 1 NVNvidia NVDA 6,7%
- 2 AMAMD AMD 6,1%
- 3 AVBroadcom AVGO 5,3%
- 4 MRMarvell MRVL 5,2%
- 5 MUMicron MU 5,0%
- 6 LRLam Research LRCX 4,6%
- 7 ASASE ASX 4,6%
- 8 ASASML ASML 4,2%
- 9 ALAstera Labs ALAB 3,9%
- 10 UMUnited Microelectronics UMC 3,8%
Pozycje w funduszu: 88. Dziesięć największych stanowi 49% całości.
Skład na dzień 31 paź 2026.
Jak jest rozłożony?
RozłożonyWedług krajów
- Stany Zjednoczone 78%
- Tajwan 12%
- Holandia 4,2%
- Singapur 3,0%
- Pozostałe kraje 2,9%
Według wielkości firm
- Mega cap 57%
- Large cap 43%
Według wartości rynkowej firmy: Mega cap od 200 mld $, Large cap od 10 mld $, Mid cap od 2 mld $, Small cap od 300 mln $, Micro cap poniżej 300 mln $.
Największy kraj: Stany Zjednoczone (78%). Największa grupa według wielkości: Mega cap (57%).
Ile mnie to kosztuje?
Drogi- Rocznie z $10 000
- $103
- Przez 20 lat
- $4748
Z każdych zainwestowanych $10 000 fundusz pobiera $103 rocznie. Nie płacisz tego osobno - kwota jest potrącana z wartości funduszu. Przez 20 lat przy wzroście 5% rocznie daje to razem około $4748.
Jak sobie radził?
Traci na wartości- W ostatnim roku
- -17%
- Największy spadek
- -47%
- Zmienność roczna
- 44%
Spadek w ostatnim roku: 17%. Największy spadek w tych latach: 47% poniżej wcześniejszego szczytu.
Czy wypłaca dywidendy?
Tak, wypłaca- Stopa dywidendy
- 56,21%
- Wypłaty w roku
- 38
- Ostatnia wypłata
- $0,42
W ciągu ostatnich 12 miesięcy wypłacił $27,62 na jednostkę, czyli 56,21% dzisiejszej ceny. Ostatnia wypłata (4 lis 2026) wyniosła $0,42.
Czy łatwo go kupić i sprzedać?
Bardzo łatwo- Dzienny obrót
- $34,3M
- Jednostki dziennie
- 697K
W przeciętny dzień obrót funduszem wynosi około $34,3M.
Jak drogie są firmy w środku?
Raczej drogie- P/E firm w środku
- 28,7
- Średni Bulios Score
- 66 na 100
Waga według Bulios Fair Price
- Niedowartościowane 5,6%
- Uczciwie wycenione 0,0%
- Przewartościowane 94%
Firmy w środku są wyceniane średnio na 28,7-krotność rocznego zysku. Według Fair Price 94% ocenionej wagi wypada jako przewartościowane.
Liczone z największych firm (27), które stanowią 97% funduszu. Każda firma liczy się proporcjonalnie do swojej wagi. Korzystamy ze wskaźników, Bulios Score i Fair Price samych firm.
Podobne fundusze
Fundusze, które w dużej mierze trzymają to samo. Część wspólna mówi, ile ich wagi pokrywa się z tym funduszem.
| Fundusz | Siedziba | Wielkość | Zmiana za 1 rok | Dywidendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
SO SOXY YieldMax Target 12 Semiconductor Option Income ETF | Stany Zjednoczone | 1,06% | $61,9M | +13% | Wypłaca | 95% |
SO SOXQ Invesco PHLX Semiconductor ETF | Stany Zjednoczone | 0,19% | $2,76B | +29% | Wypłaca | 73% |
SO SOXX iShares Semiconductor ETF | Stany Zjednoczone | 0,33% | $43,4B | +33% | Wypłaca | 72% |
38 381180.KS MIRAE ASSET TIGER US PHLX Semiconductor Sector Nasdaq ETF | Korea Południowa | 0,49% | $3,89B | +27% | Wypłaca | 70% |
SM SMH VanEck Semiconductor ETF | Stany Zjednoczone | 0,35% | $66,9B | +28% | Wypłaca | 68% |
SO SOXL Direxion Daily Semiconductor Bull 3X Shares | Stany Zjednoczone | 0,91% | $18,3B | -5,0% | Wypłaca | 61% |
