Podsumowanie
First Trust Nasdaq Semiconductor ETF to ETF - fundusz notowany na giełdzie tak jak akcja - którym zarządza First Trust. Pozycje w środku: 38. Dziesięć największych stanowi 60% funduszu.
- Koszty roczne
- 0,60%
- Wielkość funduszu
- $1,08B
- Pozycje
- 38
- Stopa dywidendy
- 0,13%
- Działa od
- 2016
Co przemawia za
- Duży fundusz o aktywach $1,08B.
- Łatwo go kupić i sprzedać: dzienny obrót to około $42,9M.
- Średni roczny wzrost w ostatnich dziesięciu latach: 25%.
- Działa od 2016 roku.
Na co uważać
- Dziesięć największych pozycji stanowi 60% funduszu, więc jego wynik zależy od kilku z nich.
- 99% funduszu przypada na jeden sektor (Technologie).
- 100% funduszu przypada na jeden kraj (Stany Zjednoczone).
- Koszty 0,60% rocznie są powyżej środka porównywalnych funduszy (0,44%).
- W ostatnich pięciu latach jego cena raz spadła o 44% od szczytu.
Fundusz nie ma własnego Bulios Score ani Fair Price - jedno i drugie liczy się z wyników pojedynczej firmy. Zamiast tego ta strona pokazuje, co jest w funduszu i ile kosztuje.
Cena
Wyniki
- 1 miesiąc
- -28%
- 3 miesiące
- -22%
- Ten rok
- +43%
- 1 rok
- +50%
- 3 lata
- +175%
- 5 lat
- +142%
- 10 lat
- +813%
- Śr. market cap
- $716,5B
- P/E
- 10,6x
- Forward P/E
- 20,4x
- P/S
- 2,0x
- P/B
- 0,6x
- P/FCF
- 25,2x
- EV/EBITDA
- 17,1x
- Dividend yield
- 0,95%
- ROIC
- 25,5%
- ROE
- 39,0%
- Marża brutto
- 56,3%
- Marża operacyjna
- 32,4%
- Marża netto
- 28,3%
- Payout ratio
- 10,0%
- Dług netto/EBITDA
- 13,0x
- Beta
- 2,30
Średnia ważona 37 największych spółek, które stanowią 100% funduszu. Banki i ubezpieczyciele nie są liczeni do marży brutto, ROIC ani wskaźników z EBITDA.
Co jest w środku?
Skoncentrowany- 1 QCQualcomm QCOM 8,1%
- 2 NVNvidia NVDA 7,8%
- 3 MUMicron MU 7,7%
- 4 AVBroadcom AVGO 7,4%
- 5 INIntel INTC 6,1%
- 6 NXNXP NXPI 4,8%
- 7 TXTexas Instruments TXN 4,8%
- 8 ADAnalog Devices ADI 4,8%
- 9 AMAMD AMD 4,5%
- 10 ONON Semiconductor ON 4,0%
Pozycje w funduszu: 38. Dziesięć największych stanowi 60% całości.
Skład na dzień 31 paź 2026.
Jak jest rozłożony?
Dominuje jeden sektorWedług sektorów
- Technologie 99%
- Przemysł 0,5%
Według krajów
- Stany Zjednoczone 100%
Według wielkości firm
- Mega cap 54%
- Large cap 35%
- Mid cap 11%
Według wartości rynkowej firmy: Mega cap od 200 mld $, Large cap od 10 mld $, Mid cap od 2 mld $, Small cap od 300 mln $, Micro cap poniżej 300 mln $.
Największy sektor: Technologie (99%). Największy kraj: Stany Zjednoczone (100%). Największa grupa według wielkości: Mega cap (54%).
Ile mnie to kosztuje?
Drogi- Rocznie z $10 000
- $60,00
- Przez 20 lat
- $2873
Z każdych zainwestowanych $10 000 fundusz pobiera $60,00 rocznie. Nie płacisz tego osobno - kwota jest potrącana z wartości funduszu. Przez 20 lat przy wzroście 5% rocznie daje to razem około $2873.
Jak sobie radził?
Rośnie długoterminowo- Średnio rocznie, 10 lat
- +25%
- Największy spadek
- -44%
- Zmienność roczna
- 51%
Średni roczny wzrost w ostatnich dziesięciu latach: 25%. Największy spadek w tych latach: 44% poniżej wcześniejszego szczytu.
Czy wypłaca dywidendy?
Tak, wypłaca- Stopa dywidendy
- 0,13%
- Wypłaty w roku
- 4
- Ostatnia wypłata
- $0,04
W ciągu ostatnich 12 miesięcy wypłacił $0,25 na jednostkę, czyli 0,13% dzisiejszej ceny. Ostatnia wypłata (25 cze 2026) wyniosła $0,04.
Czy łatwo go kupić i sprzedać?
Bardzo łatwo- Dzienny obrót
- $42,9M
- Jednostki dziennie
- 232K
W przeciętny dzień obrót funduszem wynosi około $42,9M.
Jak drogie są firmy w środku?
Raczej tanie- P/E firm w środku
- 10,6
- Średni Bulios Score
- 67 na 100
Waga według Bulios Fair Price
- Niedowartościowane 8,2%
- Uczciwie wycenione 3,3%
- Przewartościowane 88%
Firmy w środku są wyceniane średnio na 10,6-krotność rocznego zysku. Według Fair Price 88% ocenionej wagi wypada jako przewartościowane.
Liczone z największych firm (37), które stanowią 100% funduszu. Każda firma liczy się proporcjonalnie do swojej wagi. Korzystamy ze wskaźników, Bulios Score i Fair Price samych firm.
Podobne fundusze
Fundusze, które w dużej mierze trzymają to samo. Część wspólna mówi, ile ich wagi pokrywa się z tym funduszem.
| Fundusz | Siedziba | Wielkość | Zmiana za 1 rok | Dywidendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
SO SOXX iShares Semiconductor ETF | Stany Zjednoczone | 0,33% | $43,4B | +39% | Wypłaca | 77% |
SO SOXQ Invesco PHLX Semiconductor ETF | Stany Zjednoczone | 0,19% | $2,76B | +35% | Wypłaca | 74% |
38 381180.KS MIRAE ASSET TIGER US PHLX Semiconductor Sector Nasdaq ETF | Korea Południowa | 0,49% | $3,89B | +21% | Wypłaca | 70% |
CH CHPY YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF | Stany Zjednoczone | 1,03% | $874,3M | -13% | Wypłaca | 61% |
SM SMH VanEck Semiconductor ETF | Stany Zjednoczone | 0,35% | $66,9B | +33% | Wypłaca | 60% |
SO SOXY YieldMax Target 12 Semiconductor Option Income ETF | Stany Zjednoczone | 1,06% | $61,9M | +18% | Wypłaca | 60% |
