Podsumowanie
YieldMax Target 12 Semiconductor Option Income ETF to ETF - fundusz notowany na giełdzie tak jak akcja - którym zarządza YieldMax. Pozycje w środku: 86. Dziesięć największych stanowi 48% funduszu.
- Koszty roczne
- 1,06%
- Wielkość funduszu
- $62,0M
- Pozycje
- 86
- Stopa dywidendy
- 6,61%
- Działa od
- 2024
Co przemawia za
Nic szczególnego nie przemawia na korzyść.
Na co uważać
- 100% funduszu przypada na jeden sektor (Technologie).
- Koszty 1,06% rocznie są powyżej środka porównywalnych funduszy (0,44%).
- W ostatnich pięciu latach jego cena raz spadła o 42% od szczytu.
- Młody fundusz: działa dopiero od 2024 roku.
- Mały fundusz o aktywach $62,0M; małe fundusze częściej są zamykane.
Fundusz nie ma własnego Bulios Score ani Fair Price - jedno i drugie liczy się z wyników pojedynczej firmy. Zamiast tego ta strona pokazuje, co jest w funduszu i ile kosztuje.
Cena
Wyniki
- 1 miesiąc
- -33%
- 3 miesiące
- -27%
- Ten rok
- +12%
- 1 rok
- +13%
- Śr. market cap
- $733,5B
- P/E
- 28,8x
- Forward P/E
- 23,8x
- P/S
- 7,8x
- P/B
- 6,6x
- P/FCF
- 33,7x
- EV/EBITDA
- 20,4x
- Dividend yield
- 0,91%
- ROIC
- 23,5%
- ROE
- 38,3%
- Marża brutto
- 58,4%
- Marża operacyjna
- 30,9%
- Marża netto
- 30,1%
- Payout ratio
- 26,4%
- Dług netto/EBITDA
- 0,5x
- Beta
- 2,20
Średnia ważona 27 największych spółek, które stanowią 96% funduszu. Banki i ubezpieczyciele nie są liczeni do marży brutto, ROIC ani wskaźników z EBITDA.
Co jest w środku?
Umiarkowanie skoncentrowany- 1 NVNvidia NVDA 6,7%
- 2 AMAMD AMD 6,0%
- 3 MRMarvell MRVL 5,1%
- 4 MUMicron MU 4,9%
- 5 ASASML ASML 4,9%
- 6 AVBroadcom AVGO 4,5%
- 7 TXTexas Instruments TXN 4,1%
- 8 ADAnalog Devices ADI 3,9%
- 9 SK hynix Inc 3,9%
- 10 LRLam Research LRCX 3,9%
Pozycje w funduszu: 86. Dziesięć największych stanowi 48% całości.
Skład na dzień 31 paź 2026.
Jak jest rozłożony?
Dominuje jeden sektorWedług sektorów
- Technologie 100%
Według krajów
- Stany Zjednoczone 77%
- Tajwan 11%
- Holandia 4,9%
- Korea Południowa 3,9%
- Pozostałe kraje 3,1%
Według wielkości firm
- Mega cap 58%
- Large cap 42%
Według wartości rynkowej firmy: Mega cap od 200 mld $, Large cap od 10 mld $, Mid cap od 2 mld $, Small cap od 300 mln $, Micro cap poniżej 300 mln $.
Największy sektor: Technologie (100%). Największy kraj: Stany Zjednoczone (77%). Największa grupa według wielkości: Mega cap (58%).
Ile mnie to kosztuje?
Drogi- Rocznie z $10 000
- $106
- Przez 20 lat
- $4873
Z każdych zainwestowanych $10 000 fundusz pobiera $106 rocznie. Nie płacisz tego osobno - kwota jest potrącana z wartości funduszu. Przez 20 lat przy wzroście 5% rocznie daje to razem około $4873.
Jak sobie radził?
Rośnie długoterminowo- W ostatnim roku
- +13%
- Największy spadek
- -42%
- Zmienność roczna
- 45%
Wzrost w ostatnim roku: 13%. Największy spadek w tych latach: 42% poniżej wcześniejszego szczytu.
Czy wypłaca dywidendy?
Tak, wypłaca- Stopa dywidendy
- 6,61%
- Ostatnia wypłata
- $0,77
W ciągu ostatnich 12 miesięcy wypłacił $4,58 na jednostkę, czyli 6,61% dzisiejszej ceny. Ostatnia wypłata (4 lis 2026) wyniosła $0,77.
Czy łatwo go kupić i sprzedać?
Tak- Dzienny obrót
- $1,15M
- Jednostki dziennie
- 17K
W przeciętny dzień obrót funduszem wynosi około $1,15M.
Jak drogie są firmy w środku?
Raczej drogie- P/E firm w środku
- 28,8
- Średni Bulios Score
- 67 na 100
Waga według Bulios Fair Price
- Niedowartościowane 5,7%
- Uczciwie wycenione 0,0%
- Przewartościowane 94%
Firmy w środku są wyceniane średnio na 28,8-krotność rocznego zysku. Według Fair Price 94% ocenionej wagi wypada jako przewartościowane.
Liczone z największych firm (27), które stanowią 96% funduszu. Każda firma liczy się proporcjonalnie do swojej wagi. Korzystamy ze wskaźników, Bulios Score i Fair Price samych firm.
Podobne fundusze
Fundusze, które w dużej mierze trzymają to samo. Część wspólna mówi, ile ich wagi pokrywa się z tym funduszem.
| Fundusz | Siedziba | Wielkość | Zmiana za 1 rok | Dywidendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
CH CHPY YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF | Stany Zjednoczone | 1,03% | $874,3M | -17% | Wypłaca | 95% |
SO SOXQ Invesco PHLX Semiconductor ETF | Stany Zjednoczone | 0,19% | $2,76B | +29% | Wypłaca | 72% |
SO SOXX iShares Semiconductor ETF | Stany Zjednoczone | 0,33% | $43,4B | +33% | Wypłaca | 71% |
38 381180.KS MIRAE ASSET TIGER US PHLX Semiconductor Sector Nasdaq ETF | Korea Południowa | 0,49% | $3,89B | +27% | Wypłaca | 70% |
SM SMH VanEck Semiconductor ETF | Stany Zjednoczone | 0,35% | $66,9B | +28% | Wypłaca | 68% |
VV VVSM.DE VanEck Semiconductor UCITS ETF | Irlandia | 0,35% | $9,05B | +46% | Reinwestuje | 61% |
