Podsumowanie
iShares S&P 500 ex S&P 100 ETF to ETF - fundusz notowany na giełdzie tak jak akcja - którym zarządza IShares. Pozycje w środku: 406. Dziesięć największych stanowi 11% funduszu.
- Koszty roczne
- 0,20%
- Wielkość funduszu
- $22,7M
- Pozycje
- 406
- Stopa dywidendy
- 0,58%
- Działa od
- 2025
Co przemawia za
- Koszty 0,20% rocznie są poniżej środka porównywalnych funduszy (0,44%).
- Szeroko rozłożony: dziesięć największych pozycji stanowi tylko 11% funduszu.
Na co uważać
- 98% funduszu przypada na jeden kraj (Stany Zjednoczone).
- Młody fundusz: działa dopiero od 2025 roku.
- Mały fundusz o aktywach $22,7M; małe fundusze częściej są zamykane.
- Mały obrót: dziennie tylko około $116,1K.
Fundusz nie ma własnego Bulios Score ani Fair Price - jedno i drugie liczy się z wyników pojedynczej firmy. Zamiast tego ta strona pokazuje, co jest w funduszu i ile kosztuje.
Cena
Wyniki
- 1 miesiąc
- -1,4%
- 3 miesiące
- -3,8%
- Ten rok
- +13%
- 1 rok
- +15%
- Śr. market cap
- $130,6B
- P/E
- 23,3x
- Forward P/E
- 19,2x
- P/S
- 2,7x
- P/B
- 5,2x
- P/FCF
- 21,0x
- EV/EBITDA
- 17,1x
- Dividend yield
- 1,38%
- ROIC
- 15,0%
- ROE
- 36,3%
- Marża brutto
- 46,6%
- Marża operacyjna
- 21,9%
- Marża netto
- 18,3%
- Payout ratio
- 32,1%
- Dług netto/EBITDA
- 0,2x
- Beta
- 0,67
Średnia ważona 50 największych spółek, które stanowią 33% funduszu. Banki i ubezpieczyciele nie są liczeni do marży brutto, ROIC ani wskaźników z EBITDA.
Co jest w środku?
Szeroko rozłożony- 1 CRCrowdStrike CRWD 1,5%
- 2 KLKLA KLAC 1,2%
- 3 ADAnalog Devices ADI 1,2%
- 4 APAmphenol APH 1,1%
- 5 MRMarvell MRVL 1,1%
- 6 WEWelltower WELL 1,0%
- 7 STSeagate STX 0,9%
- 8 TJThe TJX Companies, Inc. TJX 0,9%
- 9 ETEaton Corporation plc ETN 0,9%
- 10 WDWestern Digital WDC 0,8%
Pozycje w funduszu: 406. Dziesięć największych stanowi 11% całości.
Skład na dzień 31 paź 2026.
Jak jest rozłożony?
Jeden krajWedług krajów
- Stany Zjednoczone 98%
- Szwajcaria 1,0%
- Chiny 0,4%
- Meksyk 0,2%
- Pozostałe kraje 0,2%
Według wielkości firm
- Mega cap 3,9%
- Large cap 96%
- Mid cap 0,4%
Według wartości rynkowej firmy: Mega cap od 200 mld $, Large cap od 10 mld $, Mid cap od 2 mld $, Small cap od 300 mln $, Micro cap poniżej 300 mln $.
Największy kraj: Stany Zjednoczone (98%). Największa grupa według wielkości: Large cap (96%).
Ile mnie to kosztuje?
Tani- Rocznie z $10 000
- $20,00
- Przez 20 lat
- $993
Z każdych zainwestowanych $10 000 fundusz pobiera $20,00 rocznie. Nie płacisz tego osobno - kwota jest potrącana z wartości funduszu. Przez 20 lat przy wzroście 5% rocznie daje to razem około $993.
Jak sobie radził?
Rośnie długoterminowo- W ostatnim roku
- +15%
- Największy spadek
- -7,9%
- Zmienność roczna
- 13%
Wzrost w ostatnim roku: 15%. Największy spadek w tych latach: 7,9% poniżej wcześniejszego szczytu.
Czy wypłaca dywidendy?
Tak, wypłaca- Stopa dywidendy
- 0,58%
- Ostatnia wypłata
- $0,09
W ciągu ostatnich 12 miesięcy wypłacił $0,17 na jednostkę, czyli 0,58% dzisiejszej ceny. Ostatnia wypłata (15 wrz 2026) wyniosła $0,09.
Czy łatwo go kupić i sprzedać?
Mały obrót- Dzienny obrót
- $116,1K
- Jednostki dziennie
- 4,0K
W przeciętny dzień obrót funduszem wynosi około $116,1K.
Jak drogie są firmy w środku?
Typowa wycena- P/E firm w środku
- 23,3
- Średni Bulios Score
- 67 na 100
Waga według Bulios Fair Price
- Niedowartościowane 7,5%
- Uczciwie wycenione 14%
- Przewartościowane 79%
Firmy w środku są wyceniane średnio na 23,3-krotność rocznego zysku. Według Fair Price 79% ocenionej wagi wypada jako przewartościowane.
Liczone z największych firm (50), które stanowią 33% funduszu. Każda firma liczy się proporcjonalnie do swojej wagi. Korzystamy ze wskaźników, Bulios Score i Fair Price samych firm.
Podobne fundusze
Fundusze, które w dużej mierze trzymają to samo. Część wspólna mówi, ile ich wagi pokrywa się z tym funduszem.
| Fundusz | Siedziba | Wielkość | Zmiana za 1 rok | Dywidendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
US USXF iShares ESG Advanced MSCI USA ETF | Stany Zjednoczone | 0,10% | $1,41B | +8,3% | Wypłaca | 40% |
PT PTL Inspire 500 ETF | Stany Zjednoczone | 0,09% | $868,7M | +4,0% | Wypłaca | 40% |
XU XUSR.TO iShares ESG Advanced MSCI USA Index ETF | Kanada | 0,22% | $380,8M | +9,7% | Wypłaca | 40% |
XM XMAG Large Cap Ex-Mag 7 ETF | Stany Zjednoczone | 0,35% | $202,5M | +12% | Wypłaca | 36% |
QU QUS State Street SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF | Stany Zjednoczone | 0,15% | $1,59B | +13% | Wypłaca | 33% |
AC ACVF American Conservative Values ETF | Stany Zjednoczone | 0,75% | $153,5M | +9,6% | Wypłaca | 33% |