Podsumowanie
American Conservative Values ETF to ETF - fundusz notowany na giełdzie tak jak akcja - którym zarządza ACV. Pozycje w środku: 389. Dziesięć największych stanowi 29% funduszu.
- Koszty roczne
- 0,75%
- Wielkość funduszu
- $156,2M
- Pozycje
- 389
- Stopa dywidendy
- 0,50%
- Działa od
- 2020
Co przemawia za
- Szeroko rozłożony: dziesięć największych pozycji stanowi tylko 29% funduszu.
- Średni roczny wzrost w ostatnich pięciu latach: 8,5%.
Na co uważać
- 42% funduszu przypada na jeden sektor (Technologie).
- 99% funduszu przypada na jeden kraj (Stany Zjednoczone).
- Koszty 0,75% rocznie są powyżej środka porównywalnych funduszy (0,44%).
- Mały obrót: dziennie tylko około $277,5K.
Fundusz nie ma własnego Bulios Score ani Fair Price - jedno i drugie liczy się z wyników pojedynczej firmy. Zamiast tego ta strona pokazuje, co jest w funduszu i ile kosztuje.
Cena
Wyniki
- 1 miesiąc
- -4,5%
- 3 miesiące
- -5,5%
- Ten rok
- +7,6%
- 1 rok
- +9,6%
- 3 lata
- +59%
- 5 lat
- +51%
- Śr. market cap
- $1,47T
- P/E
- 25,7x
- Forward P/E
- 22,2x
- P/S
- 5,0x
- P/B
- 6,3x
- P/FCF
- 31,2x
- EV/EBITDA
- 19,1x
- Dividend yield
- 1,10%
- ROIC
- 29,0%
- ROE
- 52,5%
- Marża brutto
- 58,3%
- Marża operacyjna
- 34,9%
- Marża netto
- 29,9%
- Payout ratio
- 28,2%
- Dług netto/EBITDA
- 0,9x
- Beta
- 0,89
Średnia ważona 50 największych spółek, które stanowią 59% funduszu. Banki i ubezpieczyciele nie są liczeni do marży brutto, ROIC ani wskaźników z EBITDA.
Co jest w środku?
Szeroko rozłożony- 1 NVNvidia NVDA 8,0%
- 2 MSMicrosoft MSFT 5,6%
- 3 CSCisco CSCO 2,7%
- 4 AVBroadcom AVGO 2,3%
- 5 LLEli Lilly LLY 1,9%
- 6 WMWalmart WMT 1,8%
- 7 XOExxon Mobil XOM 1,8%
- 8 BRBerkshire Hathaway BRK-B 1,7%
- 9 MAMastercard MA 1,7%
- 10 MUMicron MU 1,6%
Pozycje w funduszu: 389. Dziesięć największych stanowi 29% całości.
Skład na dzień 31 paź 2026.
Jak jest rozłożony?
Dominuje jeden sektorWedług sektorów
- Technologie 42%
- Finanse 12%
- Przemysł 9,5%
- Dobra konsumpcyjne cykliczne 9,5%
- Ochrona zdrowia 9,2%
- Pozostałe 18%
Według krajów
- Stany Zjednoczone 99%
- Szwajcaria 0,9%
- Chiny 0,2%
- Kanada 0,1%
- Pozostałe kraje 0,05%
Według wielkości firm
- Mega cap 50%
- Large cap 48%
- Mid cap 1,1%
- Small cap 0,3%
Według wartości rynkowej firmy: Mega cap od 200 mld $, Large cap od 10 mld $, Mid cap od 2 mld $, Small cap od 300 mln $, Micro cap poniżej 300 mln $.
Największy sektor: Technologie (42%). Największy kraj: Stany Zjednoczone (99%). Największa grupa według wielkości: Mega cap (50%).
Ile mnie to kosztuje?
Drogi- Rocznie z $10 000
- $75,00
- Przez 20 lat
- $3544
Z każdych zainwestowanych $10 000 fundusz pobiera $75,00 rocznie. Nie płacisz tego osobno - kwota jest potrącana z wartości funduszu. Przez 20 lat przy wzroście 5% rocznie daje to razem około $3544.
Jak sobie radził?
Rośnie długoterminowo- Średnio rocznie, 5 lat
- +8,5%
- Największy spadek
- -25%
- Zmienność roczna
- 14%
Średni roczny wzrost w ostatnich pięciu latach: 8,5%. Największy spadek w tych latach: 25% poniżej wcześniejszego szczytu.
Czy wypłaca dywidendy?
Tak, wypłaca- Stopa dywidendy
- 0,50%
- Wypłaty w roku
- 4
- Ostatnia wypłata
- $0,06
W ciągu ostatnich 12 miesięcy wypłacił $0,27 na jednostkę, czyli 0,50% dzisiejszej ceny. Ostatnia wypłata (23 wrz 2026) wyniosła $0,06.
Czy łatwo go kupić i sprzedać?
Mały obrót- Dzienny obrót
- $277,5K
- Jednostki dziennie
- 5,2K
W przeciętny dzień obrót funduszem wynosi około $277,5K.
Jak drogie są firmy w środku?
Raczej drogie- P/E firm w środku
- 25,7
- Średni Bulios Score
- 72 na 100
Waga według Bulios Fair Price
- Niedowartościowane 15%
- Uczciwie wycenione 1,4%
- Przewartościowane 83%
Firmy w środku są wyceniane średnio na 25,7-krotność rocznego zysku. Według Fair Price 83% ocenionej wagi wypada jako przewartościowane.
Liczone z największych firm (50), które stanowią 59% funduszu. Każda firma liczy się proporcjonalnie do swojej wagi. Korzystamy ze wskaźników, Bulios Score i Fair Price samych firm.
Podobne fundusze
Fundusze, które w dużej mierze trzymają to samo. Część wspólna mówi, ile ich wagi pokrywa się z tym funduszem.
| Fundusz | Siedziba | Wielkość | Zmiana za 1 rok | Dywidendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
OA OALC OneAscent Large Cap Core ETF | Stany Zjednoczone | 0,58% | $272,4M | +12% | Wypłaca | 64% |
IB IBCF.DE iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (Acc) | Irlandia | 0,20% | $10,1B | +10% | Reinwestuje | 62% |
PB PBP Invesco S&P 500 BuyWrite ETF | Stany Zjednoczone | 0,29% | $389,1M | +0,3% | Wypłaca | 62% |
IV IVVW iShares S&P 500 BuyWrite ETF | Stany Zjednoczone | 0,25% | $347,8M | -7,2% | Wypłaca | 62% |
GD GDE WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund | Stany Zjednoczone | 0,20% | $363,1M | -9,1% | Wypłaca | 62% |
XY XYLD Global X - S&P 500 Covered Call ETF | Stany Zjednoczone | 0,60% | $3,35B | +0,9% | Wypłaca | 62% |