Podsumowanie
State Street SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF to ETF - fundusz notowany na giełdzie tak jak akcja - którym zarządza SPDR. Pozycje w środku: 516. Dziesięć największych stanowi 23% funduszu.
- Koszty roczne
- 0,15%
- Wielkość funduszu
- $1,60B
- Pozycje
- 516
- Stopa dywidendy
- 1,25%
- Działa od
- 2015
Co przemawia za
- Koszty 0,15% rocznie są poniżej środka porównywalnych funduszy (0,44%).
- Szeroko rozłożony: dziesięć największych pozycji stanowi tylko 23% funduszu.
- Duży fundusz o aktywach $1,60B.
- Średni roczny wzrost w ostatnich dziesięciu latach: 12%.
- Działa od 2015 roku.
Na co uważać
- 98% funduszu przypada na jeden kraj (Stany Zjednoczone).
Fundusz nie ma własnego Bulios Score ani Fair Price - jedno i drugie liczy się z wyników pojedynczej firmy. Zamiast tego ta strona pokazuje, co jest w funduszu i ile kosztuje.
Cena
Wyniki
- 1 miesiąc
- +0,1%
- 3 miesiące
- -0,5%
- Ten rok
- +11%
- 1 rok
- +13%
- 3 lata
- +57%
- 5 lat
- +51%
- 10 lat
- +212%
- Śr. market cap
- $1,37T
- P/E
- 24,4x
- Forward P/E
- 21,8x
- P/S
- 3,0x
- P/B
- 6,0x
- P/FCF
- 25,7x
- EV/EBITDA
- 17,8x
- Dividend yield
- 1,30%
- ROIC
- 22,3%
- ROE
- 51,3%
- Marża brutto
- 55,9%
- Marża operacyjna
- 30,7%
- Marża netto
- 26,7%
- Payout ratio
- 31,8%
- Dług netto/EBITDA
- 0,9x
- Beta
- 0,73
Średnia ważona 50 największych spółek, które stanowią 55% funduszu. Banki i ubezpieczyciele nie są liczeni do marży brutto, ROIC ani wskaźników z EBITDA.
Co jest w środku?
Szeroko rozłożony- 1 MSMicrosoft MSFT 3,8%
- 2 AAApple AAPL 3,3%
- 3 NVNvidia NVDA 2,6%
- 4 LLEli Lilly LLY 2,6%
- 5 MEMeta META 2,2%
- 6 VVisa V 2,1%
- 7 JNJohnson & Johnson JNJ 2,0%
- 8 MAMastercard MA 1,7%
- 9 MRMerck & Co. MRK 1,4%
- 10 WMWalmart WMT 1,4%
Pozycje w funduszu: 516. Dziesięć największych stanowi 23% całości.
Skład na dzień 31 paź 2026.
Jak jest rozłożony?
Jeden krajWedług sektorów
- Technologie 28%
- Finanse 16%
- Ochrona zdrowia 15%
- Dobra konsumpcyjne defensywne 8,8%
- Przemysł 8,1%
- Pozostałe 24%
Według krajów
- Stany Zjednoczone 98%
- Szwajcaria 0,8%
- Kanada 0,5%
- Chiny 0,2%
- Pozostałe kraje 0,2%
Według wielkości firm
- Mega cap 49%
- Large cap 51%
- Mid cap 0,02%
Według wartości rynkowej firmy: Mega cap od 200 mld $, Large cap od 10 mld $, Mid cap od 2 mld $, Small cap od 300 mln $, Micro cap poniżej 300 mln $.
Największy sektor: Technologie (28%). Największy kraj: Stany Zjednoczone (98%). Największa grupa według wielkości: Large cap (51%).
Ile mnie to kosztuje?
Tani- Rocznie z $10 000
- $15,00
- Przez 20 lat
- $748
Z każdych zainwestowanych $10 000 fundusz pobiera $15,00 rocznie. Nie płacisz tego osobno - kwota jest potrącana z wartości funduszu. Przez 20 lat przy wzroście 5% rocznie daje to razem około $748.
Jak sobie radził?
Rośnie długoterminowo- Średnio rocznie, 10 lat
- +12%
- Największy spadek
- -23%
- Zmienność roczna
- 9,8%
Średni roczny wzrost w ostatnich dziesięciu latach: 12%. Największy spadek w tych latach: 23% poniżej wcześniejszego szczytu.
Czy wypłaca dywidendy?
Tak, wypłaca- Stopa dywidendy
- 1,25%
- Wypłaty w roku
- 2
- Ostatnia wypłata
- $1,01
W ciągu ostatnich 12 miesięcy wypłacił $2,43 na jednostkę, czyli 1,25% dzisiejszej ceny. Ostatnia wypłata (1 cze 2026) wyniosła $1,01.
Czy łatwo go kupić i sprzedać?
Tak- Dzienny obrót
- $3,47M
- Jednostki dziennie
- 18K
W przeciętny dzień obrót funduszem wynosi około $3,47M.
Jak drogie są firmy w środku?
Typowa wycena- P/E firm w środku
- 24,4
- Średni Bulios Score
- 72 na 100
Waga według Bulios Fair Price
- Niedowartościowane 18%
- Uczciwie wycenione 10%
- Przewartościowane 72%
Firmy w środku są wyceniane średnio na 24,4-krotność rocznego zysku. Według Fair Price 72% ocenionej wagi wypada jako przewartościowane.
Liczone z największych firm (50), które stanowią 55% funduszu. Każda firma liczy się proporcjonalnie do swojej wagi. Korzystamy ze wskaźników, Bulios Score i Fair Price samych firm.
Podobne fundusze
Fundusze, które w dużej mierze trzymają to samo. Część wspólna mówi, ile ich wagi pokrywa się z tym funduszem.
| Fundusz | Siedziba | Wielkość | Zmiana za 1 rok | Dywidendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
DS DSPY Tema S&P 500 Historical Weight ETF Strategy | Stany Zjednoczone | 0,18% | $1,01B | +12% | Wypłaca | 69% |
TO TOPC iShares S&P 500 3% Capped ETF | Stany Zjednoczone | 0,15% | $11,7M | +10% | Wypłaca | 68% |
QW QWLD State Street SPDR MSCI World StrategicFactors ETF | Stany Zjednoczone | 0,30% | $177,9M | +11% | Wypłaca | 65% |
OM OMFL Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF | Stany Zjednoczone | 0,29% | $4,66B | +16% | Wypłaca | 61% |
QA QARP Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF | Stany Zjednoczone | 0,19% | $79,1M | +19% | Wypłaca | 58% |
IW IWL iShares Russell Top 200 ETF | Stany Zjednoczone | 0,15% | $2,21B | +8,5% | Wypłaca | 58% |