Podsumowanie
Large Cap Ex-Mag 7 ETF to ETF - fundusz notowany na giełdzie tak jak akcja - którym zarządza Defiance. Pozycje w środku: 494. Dziesięć największych stanowi 20% funduszu.
- Koszty roczne
- 0,35%
- Wielkość funduszu
- $204,4M
- Pozycje
- 494
- Stopa dywidendy
- 0,47%
- Działa od
- 2024
Co przemawia za
- Koszty 0,35% rocznie są poniżej środka porównywalnych funduszy (0,44%).
- Szeroko rozłożony: dziesięć największych pozycji stanowi tylko 20% funduszu.
Na co uważać
- 99% funduszu przypada na jeden kraj (Stany Zjednoczone).
- Młody fundusz: działa dopiero od 2024 roku.
Fundusz nie ma własnego Bulios Score ani Fair Price - jedno i drugie liczy się z wyników pojedynczej firmy. Zamiast tego ta strona pokazuje, co jest w funduszu i ile kosztuje.
Cena
Wyniki
- 1 miesiąc
- -3,7%
- 3 miesiące
- -5,1%
- Ten rok
- +10%
- 1 rok
- +12%
- Śr. market cap
- $623,7B
- P/E
- 23,3x
- Forward P/E
- 20,9x
- P/S
- 3,8x
- P/B
- 4,6x
- P/FCF
- 23,1x
- EV/EBITDA
- 17,5x
- Dividend yield
- 1,33%
- ROIC
- 19,5%
- ROE
- 41,4%
- Marża brutto
- 55,8%
- Marża operacyjna
- 28,6%
- Marża netto
- 23,0%
- Payout ratio
- 31,0%
- Dług netto/EBITDA
- 0,6x
- Beta
- 0,82
Średnia ważona 50 największych spółek, które stanowią 47% funduszu. Banki i ubezpieczyciele nie są liczeni do marży brutto, ROIC ani wskaźników z EBITDA.
Co jest w środku?
Szeroko rozłożony- 1 LLEli Lilly LLY 2,8%
- 2 AVBroadcom AVGO 2,4%
- 3 MUMicron MU 2,3%
- 4 JPJPMorgan JPM 2,1%
- 5 AMAMD AMD 1,9%
- 6 XOExxon Mobil XOM 1,8%
- 7 BRBerkshire Hathaway BRK-B 1,8%
- 8 VVisa V 1,6%
- 9 JNJohnson & Johnson JNJ 1,5%
- 10 WMWalmart WMT 1,3%
Pozycje w funduszu: 494. Dziesięć największych stanowi 20% całości.
Skład na dzień 31 paź 2026.
Jak jest rozłożony?
Jeden krajWedług sektorów
- Technologie 28%
- Finanse 17%
- Ochrona zdrowia 15%
- Przemysł 12%
- Dobra konsumpcyjne defensywne 6,8%
- Pozostałe 22%
Według krajów
- Stany Zjednoczone 99%
- Szwajcaria 0,4%
- Wielka Brytania 0,2%
- Chiny 0,2%
- Pozostałe kraje 0,2%
Według wielkości firm
- Mega cap 47%
- Large cap 53%
- Mid cap 0,02%
Według wartości rynkowej firmy: Mega cap od 200 mld $, Large cap od 10 mld $, Mid cap od 2 mld $, Small cap od 300 mln $, Micro cap poniżej 300 mln $.
Największy sektor: Technologie (28%). Największy kraj: Stany Zjednoczone (99%). Największa grupa według wielkości: Large cap (53%).
Ile mnie to kosztuje?
Tani- Rocznie z $10 000
- $35,00
- Przez 20 lat
- $1714
Z każdych zainwestowanych $10 000 fundusz pobiera $35,00 rocznie. Nie płacisz tego osobno - kwota jest potrącana z wartości funduszu. Przez 20 lat przy wzroście 5% rocznie daje to razem około $1714.
Jak sobie radził?
Rośnie długoterminowo- W ostatnim roku
- +12%
- Największy spadek
- -16%
- Zmienność roczna
- 13%
Wzrost w ostatnim roku: 12%. Największy spadek w tych latach: 16% poniżej wcześniejszego szczytu.
Czy wypłaca dywidendy?
Tak, wypłaca- Stopa dywidendy
- 0,47%
- Ostatnia wypłata
- $0,12
W ciągu ostatnich 12 miesięcy wypłacił $0,12 na jednostkę, czyli 0,47% dzisiejszej ceny. Ostatnia wypłata (30 gru 2025) wyniosła $0,12.
Czy łatwo go kupić i sprzedać?
Tak- Dzienny obrót
- $2,00M
- Jednostki dziennie
- 80K
W przeciętny dzień obrót funduszem wynosi około $2,00M.
Jak drogie są firmy w środku?
Typowa wycena- P/E firm w środku
- 23,3
- Średni Bulios Score
- 69 na 100
Waga według Bulios Fair Price
- Niedowartościowane 18%
- Uczciwie wycenione 7,4%
- Przewartościowane 74%
Firmy w środku są wyceniane średnio na 23,3-krotność rocznego zysku. Według Fair Price 74% ocenionej wagi wypada jako przewartościowane.
Liczone z największych firm (50), które stanowią 47% funduszu. Każda firma liczy się proporcjonalnie do swojej wagi. Korzystamy ze wskaźników, Bulios Score i Fair Price samych firm.
Podobne fundusze
Fundusze, które w dużej mierze trzymają to samo. Część wspólna mówi, ile ich wagi pokrywa się z tym funduszem.
| Fundusz | Siedziba | Wielkość | Zmiana za 1 rok | Dywidendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
DS DSPY Tema S&P 500 Historical Weight ETF Strategy | Stany Zjednoczone | 0,18% | $1,01B | +12% | Wypłaca | 79% |
TO TOPC iShares S&P 500 3% Capped ETF | Stany Zjednoczone | 0,15% | $11,7M | +10% | Wypłaca | 77% |
GD GDE WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund | Stany Zjednoczone | 0,20% | $363,1M | -9,1% | Wypłaca | 68% |
QV QVML Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF | Stany Zjednoczone | 0,11% | $1,70B | +11% | Wypłaca | 65% |
PB PBP Invesco S&P 500 BuyWrite ETF | Stany Zjednoczone | 0,29% | $389,1M | +0,3% | Wypłaca | 65% |
IB IBCF.DE iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (Acc) | Irlandia | 0,20% | $10,1B | +10% | Reinwestuje | 65% |