Akcje iShares ESG Advanced MSCI USA ETF (USXF)

USXF

iShares ESG Advanced MSCI USA ETF USXF · NASDAQ

$61.84 +1.01% (+$0.62)

Podsumowanie

iShares ESG Advanced MSCI USA ETF to ETF - fundusz notowany na giełdzie tak jak akcja - którym zarządza IShares. Pozycje w środku: 284. Dziesięć największych stanowi 37% funduszu.

Koszty roczne: 0,10%
Wielkość funduszu: $1,41B
Pozycje: 284
Stopa dywidendy: 0,93%
Działa od: 2020

Co przemawia za

Koszty 0,10% rocznie są poniżej środka porównywalnych funduszy (0,44%).
Duży fundusz o aktywach $1,41B.
Średni roczny wzrost w ostatnich pięciu latach: 9,5%.

Na co uważać

98% funduszu przypada na jeden kraj (Stany Zjednoczone).
W ostatnich pięciu latach jego cena raz spadła o 30% od szczytu.

Fundusz nie ma własnego Bulios Score ani Fair Price - jedno i drugie liczy się z wyników pojedynczej firmy. Zamiast tego ta strona pokazuje, co jest w funduszu i ile kosztuje.

1 miesiąc: -11%
3 miesiące: -11%
Ten rok: +7,4%
1 rok: +8,3%
3 lata: +73%
5 lat: +57%

Śr. market cap: $1,39T
P/E: 23,2x
Forward P/E: 20,3x
P/S: 6,1x
P/B: 6,4x
P/FCF: 26,7x
EV/EBITDA: 17,6x
Dividend yield: 0,98%
ROIC: 31,8%
ROE: 61,1%
Marża brutto: 61,1%
Marża operacyjna: 40,1%
Marża netto: 35,6%
Payout ratio: 22,8%
Dług netto/EBITDA: 0,7x
Beta: 1,10

Średnia ważona 50 największych spółek, które stanowią 64% funduszu. Banki i ubezpieczyciele nie są liczeni do marży brutto, ROIC ani wskaźników z EBITDA.

Co jest w środku?

Umiarkowanie skoncentrowany

1
NV
Nvidia NVDA 12%
2
AV
Broadcom AVGO 6,2%
3
MU
Micron MU 4,2%
4
AM
AMD AMD 3,7%
5
V
Visa V 2,7%
6
MA
Mastercard MA 2,1%
7
CS
Cisco CSCO 1,7%
8
IN
Intel INTC 1,6%
9
AM
Applied Materials AMAT 1,3%
10
HD
The Home Depot HD 1,3%

Pozycje w funduszu: 284. Dziesięć największych stanowi 37% całości.

Skład na dzień 30 paź 2026.

Jak jest rozłożony?

Jeden kraj

Według sektorów

Przemysł 7,5%
Nieruchomości 3,6%
Użyteczność publiczna 0,1%
Pozostałe 89%

Według krajów

Stany Zjednoczone 98%
Szwajcaria 0,7%
Brazylia 0,3%
Chiny 0,3%
Pozostałe kraje 0,3%

Według wielkości firm

Mega cap 48%
Large cap 52%

Według wartości rynkowej firmy: Mega cap od 200 mld $, Large cap od 10 mld $, Mid cap od 2 mld $, Small cap od 300 mln $, Micro cap poniżej 300 mln $.

Największy sektor: Przemysł (7,5%). Największy kraj: Stany Zjednoczone (98%). Największa grupa według wielkości: Large cap (52%).

Ile mnie to kosztuje?

Tani

Ten fundusz 0,10%

Środek porównywalnych ETF-ów 0,44%

Rocznie z $10 000: $10,00
Przez 20 lat: $501

Z każdych zainwestowanych $10 000 fundusz pobiera $10,00 rocznie. Nie płacisz tego osobno - kwota jest potrącana z wartości funduszu. Przez 20 lat przy wzroście 5% rocznie daje to razem około $501.

Jak sobie radził?

Rośnie długoterminowo

+26%

-22%

+30%

+25%

+16%

20212022202320242025

Średnio rocznie, 5 lat: +9,5%
Największy spadek: -30%
Zmienność roczna: 21%

Średni roczny wzrost w ostatnich pięciu latach: 9,5%. Największy spadek w tych latach: 30% poniżej wcześniejszego szczytu.

Czy wypłaca dywidendy?

Tak, wypłaca

0,34

0,43

0,48

0,50

0,54

20212022202320242025

Stopa dywidendy: 0,93%
Wypłaty w roku: 4
Ostatnia wypłata: $0,15

W ciągu ostatnich 12 miesięcy wypłacił $0,57 na jednostkę, czyli 0,93% dzisiejszej ceny. Ostatnia wypłata (15 wrz 2026) wyniosła $0,15.

Czy łatwo go kupić i sprzedać?

Tak

Dzienny obrót: $3,84M
Jednostki dziennie: 62K

W przeciętny dzień obrót funduszem wynosi około $3,84M.

Jak drogie są firmy w środku?

Typowa wycena

P/E firm w środku: 23,2
Średni Bulios Score: 73 na 100

Waga według Bulios Fair Price

Niedowartościowane 18%
Uczciwie wycenione 1,5%
Przewartościowane 81%

Firmy w środku są wyceniane średnio na 23,2-krotność rocznego zysku. Według Fair Price 81% ocenionej wagi wypada jako przewartościowane.

Liczone z największych firm (50), które stanowią 64% funduszu. Każda firma liczy się proporcjonalnie do swojej wagi. Korzystamy ze wskaźników, Bulios Score i Fair Price samych firm.

Podobne fundusze

Fundusze, które w dużej mierze trzymają to samo. Część wspólna mówi, ile ich wagi pokrywa się z tym funduszem.

Fundusz	Siedziba		Wielkość	Zmiana za 1 rok	Dywidendy
XU XUSR.TO iShares ESG Advanced MSCI USA Index ETF	Kanada	0,22%	$380,8M	+9,7%	Wypłaca	99%
XZ XZMU.DE Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF 1C	Irlandia	0,15%	$9,64B	+16%	Reinwestuje	58%
VE VEGN US Vegan Climate ETF	Stany Zjednoczone	0,60%	$175,5M	+15%	Wypłaca	56%
DS DSI iShares ESG MSCI KLD 400 ETF	Stany Zjednoczone	0,25%	$5,35B	+9,4%	Wypłaca	54%
XU XUTC.DE Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF 1D	Irlandia	0,12%	$2,53B	+18%	Wypłaca	51%
GX GXPT Global X Funds - Global X PureCap MSCI Information Technology ETF	Stany Zjednoczone	0,25%	$133,7M	+10%	-	51%