Podsumowanie
ProShares - Ultra Materials to ETF - fundusz notowany na giełdzie tak jak akcja - którym zarządza ProShares. Pozycje w środku: 31. Dziesięć największych stanowi 68% funduszu.
- Koszty roczne
- 1,18%
- Wielkość funduszu
- $37,5M
- Pozycje
- 31
- Stopa dywidendy
- 1,06%
- Działa od
- 2007
Co przemawia za
- Średni roczny wzrost w ostatnich dziesięciu latach: 11%.
- Działa od 2007 roku.
Na co uważać
- Dziesięć największych pozycji stanowi 68% funduszu, więc jego wynik zależy od kilku z nich.
- 83% funduszu przypada na jeden sektor (Materiały podstawowe).
- Koszty 1,18% rocznie są powyżej środka porównywalnych funduszy (0,43%).
- W ostatnich pięciu latach jego cena raz spadła o 48% od szczytu.
- Mały fundusz o aktywach $37,5M; małe fundusze częściej są zamykane.
- Mały obrót: dziennie tylko około $319,2K.
Fundusz nie ma własnego Bulios Score ani Fair Price - jedno i drugie liczy się z wyników pojedynczej firmy. Zamiast tego ta strona pokazuje, co jest w funduszu i ile kosztuje.
Cena
Wyniki
- 1 miesiąc
- +17%
- 3 miesiące
- +7,9%
- Ten rok
- +28%
- 1 rok
- +43%
- 3 lata
- +58%
- 5 lat
- +26%
- 10 lat
- +196%
- Śr. market cap
- $72,0B
- P/E
- 21,0x
- Forward P/E
- 17,8x
- P/S
- 1,8x
- P/B
- 2,8x
- P/FCF
- 22,4x
- EV/EBITDA
- 12,6x
- Dividend yield
- 1,90%
- ROIC
- 9,2%
- ROE
- 16,8%
- Marża brutto
- 31,6%
- Marża operacyjna
- 16,6%
- Marża netto
- 13,1%
- Payout ratio
- 39,8%
- Dług netto/EBITDA
- 2,6x
- Beta
- 1,36
Średnia ważona 25 największych spółek, które stanowią 69% funduszu. Banki i ubezpieczyciele nie są liczeni do marży brutto, ROIC ani wskaźników z EBITDA.
Co jest w środku?
Skoncentrowany- 1 Net Other Assets (Liabilities) 31%
- 2 LILinde plc LIN 8,9%
- 3 NENewmont NEM 4,2%
- 4 VMVulcan Materials Company VMC 3,5%
- 5 ECEcolab Inc. ECL 3,5%
- 6 APAir Products and Chemicals, Inc. APD 3,4%
- 7 MLMartin Marietta Materials, Inc. MLM 3,4%
- 8 FCFreeport-McMoRan Inc. FCX 3,4%
- 9 NUNucor Corporation NUE 3,3%
- 10 STSteel Dynamics, Inc. STLD 3,3%
Pozycje w funduszu: 31. Dziesięć największych stanowi 68% całości.
Skład na dzień 31 paź 2026.
Jak jest rozłożony?
Dominuje jeden sektorWedług sektorów
- Materiały podstawowe 83%
- Dobra konsumpcyjne cykliczne 17%
Według krajów
- Stany Zjednoczone 51%
- Wielka Brytania 9,1%
- Irlandia 5,6%
- Szwajcaria 2,3%
- Pozostałe kraje 32%
Według wielkości firm
- Mega cap 13%
- Large cap 86%
- Mid cap 0,9%
Według wartości rynkowej firmy: Mega cap od 200 mld $, Large cap od 10 mld $, Mid cap od 2 mld $, Small cap od 300 mln $, Micro cap poniżej 300 mln $. Liczone z firm, które stanowią 69% funduszu.
Największy sektor: Materiały podstawowe (83%). Największy kraj: Stany Zjednoczone (51%). Największa grupa według wielkości: Large cap (86%).
Ile mnie to kosztuje?
Drogi- Rocznie z $10 000
- $118
- Przez 20 lat
- $5368
Z każdych zainwestowanych $10 000 fundusz pobiera $118 rocznie. Nie płacisz tego osobno - kwota jest potrącana z wartości funduszu. Przez 20 lat przy wzroście 5% rocznie daje to razem około $5368.
Jak sobie radził?
Rośnie długoterminowo- Średnio rocznie, 10 lat
- +11%
- Największy spadek
- -48%
- Zmienność roczna
- 35%
Średni roczny wzrost w ostatnich dziesięciu latach: 11%. Największy spadek w tych latach: 48% poniżej wcześniejszego szczytu.
Czy wypłaca dywidendy?
Tak, wypłaca- Stopa dywidendy
- 1,06%
- Wypłaty w roku
- 4
- Ostatnia wypłata
- $0,09
W ciągu ostatnich 12 miesięcy wypłacił $0,33 na jednostkę, czyli 1,06% dzisiejszej ceny. Ostatnia wypłata (23 wrz 2026) wyniosła $0,09.
Czy łatwo go kupić i sprzedać?
Mały obrót- Dzienny obrót
- $319,2K
- Jednostki dziennie
- 10K
W przeciętny dzień obrót funduszem wynosi około $319,2K.
Jak drogie są firmy w środku?
Typowa wycena- P/E firm w środku
- 21,0
- Średni Bulios Score
- 61 na 100
Waga według Bulios Fair Price
- Niedowartościowane 19%
- Uczciwie wycenione 4,3%
- Przewartościowane 77%
Firmy w środku są wyceniane średnio na 21,0-krotność rocznego zysku. Według Fair Price 77% ocenionej wagi wypada jako przewartościowane.
Liczone z największych firm (25), które stanowią 69% funduszu. Każda firma liczy się proporcjonalnie do swojej wagi. Korzystamy ze wskaźników, Bulios Score i Fair Price samych firm.
Podobne fundusze
Fundusze, które w dużej mierze trzymają to samo. Część wspólna mówi, ile ich wagi pokrywa się z tym funduszem.
| Fundusz | Siedziba | Wielkość | Zmiana za 1 rok | Dywidendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
XL XLB Materials Select Sector SPDR Fund | Stany Zjednoczone | 0,08% | $8,34B | +23% | Wypłaca | 69% |
2B 2B7B.DE iShares S&P 500 Materials Sector UCITS ETF | Irlandia | 0,15% | $200,2M | +26% | Reinwestuje | 64% |
RS RSPM Invesco S&P 500 Equal Weight Materials ETF | Stany Zjednoczone | 0,40% | $183,6M | +27% | Wypłaca | 62% |
TR TRUM VanEck Materials TruSector ETF | Stany Zjednoczone | 0,15% | $257,8K | - | Wypłaca | 56% |
VA VAW Vanguard Materials ETF | Stany Zjednoczone | 0,09% | $4,49B | +17% | Wypłaca | 55% |
VM VMIAX Vanguard Materials Index Fund Admiral Shares· fundusz inwestycyjny | Stany Zjednoczone | 0,09% | $4,48B | +17% | Wypłaca | 55% |
