Podsumowanie
Invesco S&P 500 Equal Weight Materials ETF to ETF - fundusz notowany na giełdzie tak jak akcja - którym zarządza Invesco. Pozycje w środku: 28. Dziesięć największych stanowi 44% funduszu.
- Koszty roczne
- 0,40%
- Wielkość funduszu
- $172,7M
- Pozycje
- 28
- Stopa dywidendy
- 1,77%
- Działa od
- 2006
Co przemawia za
- Średni roczny wzrost w ostatnich dziesięciu latach: 8,6%.
- Działa od 2006 roku.
Na co uważać
- 78% funduszu przypada na jeden sektor (Materiały podstawowe).
- Mały obrót: dziennie tylko około $982,5K.
Fundusz nie ma własnego Bulios Score ani Fair Price - jedno i drugie liczy się z wyników pojedynczej firmy. Zamiast tego ta strona pokazuje, co jest w funduszu i ile kosztuje.
Cena
Wyniki
- 1 miesiąc
- +0,4%
- 3 miesiące
- +1,1%
- Ten rok
- +13%
- 1 rok
- +19%
- 3 lata
- +31%
- 5 lat
- +13%
- 10 lat
- +129%
- Śr. market cap
- $49,5B
- P/E
- 21,6x
- Forward P/E
- 16,4x
- P/S
- 1,4x
- P/B
- 2,2x
- P/FCF
- 18,7x
- EV/EBITDA
- 12,0x
- Dividend yield
- 2,40%
- ROIC
- 7,6%
- ROE
- 14,8%
- Marża brutto
- 29,2%
- Marża operacyjna
- 13,5%
- Marża netto
- 9,3%
- Payout ratio
- 51,7%
- Dług netto/EBITDA
- 3,0x
- Beta
- 0,83
Średnia ważona 23 największych spółek, które stanowią 96% funduszu. Banki i ubezpieczyciele nie są liczeni do marży brutto, ROIC ani wskaźników z EBITDA.
Co jest w środku?
Umiarkowanie skoncentrowany- 1 IFInternational Flavors & Fragrances Inc. IFF 4,6%
- 2 ECEcolab Inc. ECL 4,6%
- 3 LILinde plc LIN 4,5%
- 4 SHSherwin-Williams SHW 4,5%
- 5 Ball Corp 4,4%
- 6 AVAvery Dennison AVY 4,4%
- 7 PKPackaging Corporation of America PKG 4,4%
- 8 AMAmcor plc AMCR 4,3%
- 9 APAir Products and Chemicals, Inc. APD 4,3%
- 10 VMVulcan Materials Company VMC 4,3%
Pozycje w funduszu: 28. Dziesięć największych stanowi 44% całości.
Skład na dzień 17 paź 2026.
Jak jest rozłożony?
Dominuje jeden sektorWedług sektorów
- Materiały podstawowe 78%
- Dobra konsumpcyjne cykliczne 22%
- Finanse 0,05%
Według krajów
- Stany Zjednoczone 79%
- Irlandia 8,1%
- Wielka Brytania 4,5%
- Szwajcaria 4,3%
- Pozostałe kraje 4,2%
Według wielkości firm
- Mega cap 4,7%
- Large cap 92%
- Mid cap 3,2%
Według wartości rynkowej firmy: Mega cap od 200 mld $, Large cap od 10 mld $, Mid cap od 2 mld $, Small cap od 300 mln $, Micro cap poniżej 300 mln $.
Największy sektor: Materiały podstawowe (78%). Największy kraj: Stany Zjednoczone (79%). Największa grupa według wielkości: Large cap (92%).
Ile mnie to kosztuje?
Typowe koszty- Rocznie z $10 000
- $40,00
- Przez 20 lat
- $1950
Z każdych zainwestowanych $10 000 fundusz pobiera $40,00 rocznie. Nie płacisz tego osobno - kwota jest potrącana z wartości funduszu. Przez 20 lat przy wzroście 5% rocznie daje to razem około $1950.
Jak sobie radził?
Rośnie długoterminowo- Średnio rocznie, 10 lat
- +8,6%
- Największy spadek
- -29%
- Zmienność roczna
- 18%
Średni roczny wzrost w ostatnich dziesięciu latach: 8,6%. Największy spadek w tych latach: 29% poniżej wcześniejszego szczytu.
Czy wypłaca dywidendy?
Tak, wypłaca- Stopa dywidendy
- 1,77%
- Wypłaty w roku
- 4
- Ostatnia wypłata
- $0,18
W ciągu ostatnich 12 miesięcy wypłacił $0,69 na jednostkę, czyli 1,77% dzisiejszej ceny. Ostatnia wypłata (21 wrz 2026) wyniosła $0,18.
Czy łatwo go kupić i sprzedać?
Mały obrót- Dzienny obrót
- $982,5K
- Jednostki dziennie
- 25K
W przeciętny dzień obrót funduszem wynosi około $982,5K.
Jak drogie są firmy w środku?
Typowa wycena- P/E firm w środku
- 21,6
- Średni Bulios Score
- 58 na 100
Waga według Bulios Fair Price
- Niedowartościowane 15%
- Uczciwie wycenione 8,6%
- Przewartościowane 76%
Firmy w środku są wyceniane średnio na 21,6-krotność rocznego zysku. Według Fair Price 76% ocenionej wagi wypada jako przewartościowane.
Liczone z największych firm (23), które stanowią 96% funduszu. Każda firma liczy się proporcjonalnie do swojej wagi. Korzystamy ze wskaźników, Bulios Score i Fair Price samych firm.
Podobne fundusze
Fundusze, które w dużej mierze trzymają to samo. Część wspólna mówi, ile ich wagi pokrywa się z tym funduszem.
| Fundusz | Siedziba | Wielkość | Zmiana za 1 rok | Dywidendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
XL XLB Materials Select Sector SPDR Fund | Stany Zjednoczone | 0,08% | $8,06B | +15% | Wypłaca | 80% |
UY UYM ProShares - Ultra Materials | Stany Zjednoczone | 1,18% | $31,0M | +23% | Wypłaca | 63% |
2B 2B7B.DE iShares S&P 500 Materials Sector UCITS ETF | Irlandia | 0,15% | $204,5M | +21% | Reinwestuje | 62% |
TR TRUM VanEck Materials TruSector ETF | Stany Zjednoczone | 0,15% | $252,7K | - | Wypłaca | 55% |
VA VAW Vanguard Materials ETF | Stany Zjednoczone | 0,09% | $4,50B | +10% | Wypłaca | 54% |
VM VMIAX Vanguard Materials Index Fund Admiral Shares· fundusz inwestycyjny | Stany Zjednoczone | 0,09% | $4,52B | +10% | Wypłaca | 54% |
