Podsumowanie
Vanguard Materials ETF to ETF - fundusz notowany na giełdzie tak jak akcja - którym zarządza Vanguard. Pozycje w środku: 114. Dziesięć największych stanowi 58% funduszu.
- Koszty roczne
- 0,09%
- Wielkość funduszu
- $4,50B
- Pozycje
- 114
- Stopa dywidendy
- 1,40%
- Działa od
- 2004
Co przemawia za
- Koszty 0,09% rocznie są poniżej środka porównywalnych funduszy (0,44%).
- Duży fundusz o aktywach $4,50B.
- Łatwo go kupić i sprzedać: dzienny obrót to około $14,7M.
- Średni roczny wzrost w ostatnich dziesięciu latach: 8,0%.
- Działa od 2004 roku.
Na co uważać
- Dziesięć największych pozycji stanowi 58% funduszu, więc jego wynik zależy od kilku z nich.
- 89% funduszu przypada na jeden sektor (Materiały podstawowe).
- 100% funduszu przypada na jeden kraj (Stany Zjednoczone).
Fundusz nie ma własnego Bulios Score ani Fair Price - jedno i drugie liczy się z wyników pojedynczej firmy. Zamiast tego ta strona pokazuje, co jest w funduszu i ile kosztuje.
Cena
Wyniki
- 1 miesiąc
- +3,3%
- 3 miesiące
- -3,6%
- Ten rok
- +9,8%
- 1 rok
- +17%
- 3 lata
- +35%
- 5 lat
- +17%
- 10 lat
- +116%
- Śr. market cap
- $81,0B
- P/E
- 20,3x
- Forward P/E
- 14,3x
- P/S
- 1,9x
- P/B
- 2,1x
- P/FCF
- 21,4x
- EV/EBITDA
- 11,4x
- Dividend yield
- 1,66%
- ROIC
- 8,4%
- ROE
- 15,9%
- Marża brutto
- 33,6%
- Marża operacyjna
- 20,1%
- Marża netto
- 15,3%
- Payout ratio
- 33,7%
- Dług netto/EBITDA
- 2,2x
- Beta
- 0,97
Średnia ważona 50 największych spółek, które stanowią 93% funduszu. Banki i ubezpieczyciele nie są liczeni do marży brutto, ROIC ani wskaźników z EBITDA.
Co jest w środku?
Skoncentrowany- 1 LILinde plc LIN 15%
- 2 NENewmont NEM 8,5%
- 3 FCFreeport-McMoRan Inc. FCX 7,0%
- 4 SHSherwin-Williams SHW 5,1%
- 5 ECEcolab Inc. ECL 4,8%
- 6 APAir Products and Chemicals, Inc. APD 4,0%
- 7 CRCRH CRH 3,8%
- 8 CTCorteva, Inc. CTVA 3,6%
- 9 NUNucor Corporation NUE 3,6%
- 10 VMVulcan Materials Company VMC 2,2%
Pozycje w funduszu: 114. Dziesięć największych stanowi 58% całości.
Skład na dzień 6 lis 2026.
Jak jest rozłożony?
Dominuje jeden sektorWedług sektorów
- Materiały podstawowe 89%
- Dobra konsumpcyjne cykliczne 9,4%
- Przemysł 0,6%
- Ochrona zdrowia 0,5%
- Dobra konsumpcyjne defensywne 0,03%
- Pozostałe 0,03%
Według krajów
- Stany Zjednoczone 100%
Według wielkości firm
- Mega cap 15%
- Large cap 67%
- Mid cap 15%
- Small cap 2,7%
- Micro cap 0,04%
Według wartości rynkowej firmy: Mega cap od 200 mld $, Large cap od 10 mld $, Mid cap od 2 mld $, Small cap od 300 mln $, Micro cap poniżej 300 mln $.
Największy sektor: Materiały podstawowe (89%). Największy kraj: Stany Zjednoczone (100%). Największa grupa według wielkości: Large cap (67%).
Ile mnie to kosztuje?
Tani- Rocznie z $10 000
- $9,00
- Przez 20 lat
- $451
Z każdych zainwestowanych $10 000 fundusz pobiera $9,00 rocznie. Nie płacisz tego osobno - kwota jest potrącana z wartości funduszu. Przez 20 lat przy wzroście 5% rocznie daje to razem około $451.
Jak sobie radził?
Rośnie długoterminowo- Średnio rocznie, 10 lat
- +8,0%
- Największy spadek
- -26%
- Zmienność roczna
- 19%
Średni roczny wzrost w ostatnich dziesięciu latach: 8,0%. Największy spadek w tych latach: 26% poniżej wcześniejszego szczytu.
Czy wypłaca dywidendy?
Tak, wypłaca- Stopa dywidendy
- 1,40%
- Wypłaty w roku
- 4
- Ostatnia wypłata
- $0,78
W ciągu ostatnich 12 miesięcy wypłacił $3,18 na jednostkę, czyli 1,40% dzisiejszej ceny. Ostatnia wypłata (23 wrz 2026) wyniosła $0,78.
Czy łatwo go kupić i sprzedać?
Bardzo łatwo- Dzienny obrót
- $14,7M
- Jednostki dziennie
- 64K
W przeciętny dzień obrót funduszem wynosi około $14,7M.
Jak drogie są firmy w środku?
Typowa wycena- P/E firm w środku
- 20,3
- Średni Bulios Score
- 64 na 100
Waga według Bulios Fair Price
- Niedowartościowane 10%
- Uczciwie wycenione 12%
- Przewartościowane 78%
Firmy w środku są wyceniane średnio na 20,3-krotność rocznego zysku. Według Fair Price 78% ocenionej wagi wypada jako przewartościowane.
Liczone z największych firm (50), które stanowią 93% funduszu. Każda firma liczy się proporcjonalnie do swojej wagi. Korzystamy ze wskaźników, Bulios Score i Fair Price samych firm.
Podobne fundusze
Fundusze, które w dużej mierze trzymają to samo. Część wspólna mówi, ile ich wagi pokrywa się z tym funduszem.
| Fundusz | Siedziba | Wielkość | Zmiana za 1 rok | Dywidendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
VM VMIAX Vanguard Materials Index Fund Admiral Shares· fundusz inwestycyjny | Stany Zjednoczone | 0,09% | $4,31B | +17% | Wypłaca | 99% |
2B 2B7B.DE iShares S&P 500 Materials Sector UCITS ETF | Irlandia | 0,15% | $199,4M | +28% | Reinwestuje | 74% |
TR TRUM VanEck Materials TruSector ETF | Stany Zjednoczone | 0,15% | $256,8K | - | Wypłaca | 73% |
FM FMAT Fidelity MSCI Materials Index ETF | Stany Zjednoczone | 0,08% | $598,9M | +17% | Wypłaca | 68% |
XL XLB Materials Select Sector SPDR Fund | Stany Zjednoczone | 0,08% | $8,37B | +21% | Wypłaca | 68% |
IY IYM iShares U.S. Basic Materials ETF | Stany Zjednoczone | 0,37% | $971,5M | +27% | Wypłaca | 63% |
