Steel Dynamics, Inc. STLD · NASDAQ
$237.55 -1.65% (-$3.98)
Podsumowanie
67 / 100 · Bulios Score
Co przemawia za
- Podnosi dywidendę 13 lat z rzędu i przeznacza na nią tylko 15% zysku.
- Na każdych 100 USD zainwestowanego kapitału zarabia 13 USD rocznie.
- Ze 100 USD przychodów zostaje 8,8 USD zysku netto.
- Analitycy oczekują w tym roku obrotowym wzrostu przychodów o 33%.
Na co uważać
- Zysk na akcję spadał w ostatnich 3 latach o 27% rocznie.
- Cena akcji jest powyżej Bulios Fair Price.
- Nie spełniła prognoz zysku 4 razy w ostatnich 8 kwartałach.
Bulios Scoring opisuje jakość i historię firmy, a nie przyszły zwrot. Wysoki wynik to nie sygnał zakupu. Dowiedz się więcej
Ocena szczegółowoCena
Czy akcja jest droga?
Raczej drogaBulios Fair Price to szacunkowa godziwa wartość akcji z modelu wyceny Bulios. To materiał do Twojej własnej analizy, a nie rekomendacja inwestycyjna. Jak to działa?
Za 1 USD rocznego zysku płacisz dziś 17,4 USD. W ostatnich pięciu latach było to średnio 9,9 USD.
Wycena szczegółowoCzy firma rośnie?
Kurczy sięPrzychody (USD)
Zysk na akcję (USD)
- Prognoza analityków
Przychody rosły w ciągu 5 lat o 14% rocznie. W ostatnich 3 latach spadały o 6,5% rocznie. Na kolejny rok obrotowy analitycy oczekują wzrostu przychodów o 33%. Zysk na akcję spadał w ostatnich 3 latach o 27% rocznie.
Wzrost szczegółowoCzy zarabia?
PrzyzwoicieNa co idzie 100 USD przychodów
- Koszt sprzedaży 84 USD
- Sprzedaż i administracja 3,8 USD
- Podatki i pozostałe 3,2 USD
- Zysk netto 8,8 USD
Zysk netto, mediana branży (Steel) 3,6 USD
Ze 100 USD przychodów zostaje 8,8 USD zysku netto.
Rentowność szczegółowoCzy jest w dobrej kondycji finansowej?
Raczej takSpłata całego długu zajęłaby 3,8 roku wolnych przepływów pieniężnych. Ma więcej długu niż gotówki.
Kondycja finansowa szczegółowoCzy wypłaca dywidendę?
Niską, bezpieczną- Stopa dywidendy
- 0,88%
- Część zysku
- 15%
- Rośnie z rzędu
- 13 lat
Rocznie dostajesz $2,09 na akcję. Firma bez trudu pokrywa wypłatę.
Dywidendy szczegółowoCzego oczekują analitycy?
Umiarkowanie pozytywnie- Kupuj 14
- Trzymaj 12
- Sprzedaj 1
Dzisiejsza cena w przedziale cen docelowych analityków
Średnia cena docelowa $275,5 jest o 16% wyższa od dzisiejszej ceny. Kupno zaleca 52% analityków.
Analitycy szczegółowoNa czym firma zarabia?
Rok obrotowy 2025Według produktów
- Steel Operations 72%
- Metals Recycling Operations 11%
- Steel Fabrication Operations 7,8%
- Other 7,3%
- Aluminum Operations 2,0%
Według regionów
- U [S] 100%
Steel Operations odpowiada za 72% przychodów.
Segmenty szczegółowo