Podsumowanie
VanEck Materials TruSector ETF to ETF - fundusz notowany na giełdzie tak jak akcja - którym zarządza VanEck. Pozycje w środku: 27. Dziesięć największych stanowi 79% funduszu.
- Koszty roczne
- 0,15%
- Wielkość funduszu
- $257,7K
- Pozycje
- 27
- Stopa dywidendy
- 0,33%
- Działa od
- 2026
Co przemawia za
- Koszty 0,15% rocznie są poniżej środka porównywalnych funduszy (0,44%).
Na co uważać
- Dziesięć największych pozycji stanowi 79% funduszu, więc jego wynik zależy od kilku z nich.
- 96% funduszu przypada na jeden kraj (Stany Zjednoczone).
- Młody fundusz: działa dopiero od 2026 roku.
- Mały fundusz o aktywach $257,7K; małe fundusze częściej są zamykane.
- Mały obrót: dziennie tylko około $26,3K.
Fundusz nie ma własnego Bulios Score ani Fair Price - jedno i drugie liczy się z wyników pojedynczej firmy. Zamiast tego ta strona pokazuje, co jest w funduszu i ile kosztuje.
Cena
Wyniki
- 1 miesiąc
- +7,8%
- 3 miesiące
- +3,0%
- Śr. market cap
- $101,5B
- P/E
- 23,5x
- Forward P/E
- 19,2x
- P/S
- 2,6x
- P/B
- 3,2x
- P/FCF
- 23,9x
- EV/EBITDA
- 14,4x
- Dividend yield
- 1,50%
- ROIC
- 8,7%
- ROE
- 17,4%
- Marża brutto
- 33,9%
- Marża operacyjna
- 20,7%
- Marża netto
- 16,3%
- Payout ratio
- 35,3%
- Dług netto/EBITDA
- 2,5x
- Beta
- 0,66
Średnia ważona 24 największych spółek, które stanowią 85% funduszu. Banki i ubezpieczyciele nie są liczeni do marży brutto, ROIC ani wskaźników z EBITDA.
Co jest w środku?
Skoncentrowany- 1 LILinde plc LIN 19%
- 2 XLMaterials Select Sector SPDR Fund XLB 15%
- 3 NENewmont NEM 9,4%
- 4 FCFreeport-McMoRan Inc. FCX 7,6%
- 5 ECEcolab Inc. ECL 6,0%
- 6 SHSherwin-Williams SHW 5,9%
- 7 APAir Products and Chemicals, Inc. APD 5,2%
- 8 NUNucor Corporation NUE 4,8%
- 9 CRCRH CRH 4,6%
- 10 VMVulcan Materials Company VMC 2,4%
Pozycje w funduszu: 27. Dziesięć największych stanowi 79% całości.
Skład na dzień 31 paź 2026.
Jak jest rozłożony?
Jeden krajWedług krajów
- Stany Zjednoczone 96%
- Irlandia 2,0%
- Wielka Brytania 1,9%
Według wielkości firm
- Mega cap 22%
- Large cap 78%
- Mid cap 0,4%
Według wartości rynkowej firmy: Mega cap od 200 mld $, Large cap od 10 mld $, Mid cap od 2 mld $, Small cap od 300 mln $, Micro cap poniżej 300 mln $. Liczone z firm, które stanowią 85% funduszu.
Największy kraj: Stany Zjednoczone (96%). Największa grupa według wielkości: Large cap (78%).
Ile mnie to kosztuje?
Tani- Rocznie z $10 000
- $15,00
- Przez 20 lat
- $748
Z każdych zainwestowanych $10 000 fundusz pobiera $15,00 rocznie. Nie płacisz tego osobno - kwota jest potrącana z wartości funduszu. Przez 20 lat przy wzroście 5% rocznie daje to razem około $748.
Jak sobie radził?
- Największy spadek
- -9,1%
Notowania trwają krócej niż rok, to za krótko na ocenę.
Czy wypłaca dywidendy?
Tak, wypłaca- Stopa dywidendy
- 0,33%
- Ostatnia wypłata
- $0,09
W ciągu ostatnich 12 miesięcy wypłacił $0,09 na jednostkę, czyli 0,33% dzisiejszej ceny. Ostatnia wypłata (1 paź 2026) wyniosła $0,09.
Czy łatwo go kupić i sprzedać?
Mały obrót- Dzienny obrót
- $26,3K
- Jednostki dziennie
- 1,0K
W przeciętny dzień obrót funduszem wynosi około $26,3K.
Jak drogie są firmy w środku?
Typowa wycena- P/E firm w środku
- 23,5
- Średni Bulios Score
- 63 na 100
Waga według Bulios Fair Price
- Niedowartościowane 4,0%
- Uczciwie wycenione 13%
- Przewartościowane 83%
Firmy w środku są wyceniane średnio na 23,5-krotność rocznego zysku. Według Fair Price 83% ocenionej wagi wypada jako przewartościowane.
Liczone z największych firm (24), które stanowią 85% funduszu. Każda firma liczy się proporcjonalnie do swojej wagi. Korzystamy ze wskaźników, Bulios Score i Fair Price samych firm.
Podobne fundusze
Fundusze, które w dużej mierze trzymają to samo. Część wspólna mówi, ile ich wagi pokrywa się z tym funduszem.
| Fundusz | Siedziba | Wielkość | Zmiana za 1 rok | Dywidendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
2B 2B7B.DE iShares S&P 500 Materials Sector UCITS ETF | Irlandia | 0,15% | $200,2M | +30% | Reinwestuje | 85% |
VA VAW Vanguard Materials ETF | Stany Zjednoczone | 0,09% | $4,49B | +22% | Wypłaca | 73% |
VM VMIAX Vanguard Materials Index Fund Admiral Shares· fundusz inwestycyjny | Stany Zjednoczone | 0,09% | $4,48B | +22% | Wypłaca | 73% |
XL XLB Materials Select Sector SPDR Fund | Stany Zjednoczone | 0,08% | $8,34B | +26% | Wypłaca | 71% |
IY IYM iShares U.S. Basic Materials ETF | Stany Zjednoczone | 0,37% | $969,4M | +30% | Wypłaca | 60% |
ZP ZPDM.DE State Street SPDR S&P U.S. Materials Select Sector UCITS ETF (Acc) | Irlandia | 0,15% | $32,7M | +29% | Reinwestuje | 58% |
