Podsumowanie
JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF to ETF - fundusz notowany na giełdzie tak jak akcja - którym zarządza J.P. Morgan. Pozycje w środku: 547. Dziesięć największych stanowi 3,6% funduszu.
- Koszty roczne
- 0,29%
- Wielkość funduszu
- $575,5M
- Pozycje
- 547
- Stopa dywidendy
- 1,47%
- Działa od
- 2016
Co przemawia za
- Koszty 0,29% rocznie są poniżej środka porównywalnych funduszy (0,44%).
- Szeroko rozłożony: dziesięć największych pozycji stanowi tylko 3,6% funduszu.
Na co uważać
- 98% funduszu przypada na jeden kraj (Stany Zjednoczone).
Fundusz nie ma własnego Bulios Score ani Fair Price - jedno i drugie liczy się z wyników pojedynczej firmy. Zamiast tego ta strona pokazuje, co jest w funduszu i ile kosztuje.
Cena
Wyniki
- 1 miesiąc
- -1,3%
- 3 miesiące
- -7,7%
- Ten rok
- +12%
- 1 rok
- +14%
- 3 lata
- +46%
- 5 lat
- +17%
- Śr. market cap
- $5,32B
- P/E
- 14,4x
- Forward P/E
- 13,3x
- P/S
- 1,6x
- P/B
- 2,1x
- P/FCF
- 12,6x
- EV/EBITDA
- 9,5x
- Dividend yield
- 2,29%
- ROIC
- 67 032,5%
- ROE
- 17,0%
- Marża brutto
- 43,5%
- Marża operacyjna
- 20,1%
- Marża netto
- 18,5%
- Payout ratio
- 33,0%
- Dług netto/EBITDA
- 1,7x
- Beta
- 1,01
Średnia ważona 50 największych spółek, które stanowią 17% funduszu. Banki i ubezpieczyciele nie są liczeni do marży brutto, ROIC ani wskaźników z EBITDA.
Co jest w środku?
Szeroko rozłożony- 1 APApple Hospitality REIT, Inc. APLE 0,4%
- 2 SISignet Jewelers Limited SIG 0,4%
- 3 DRDiamondRock Hospitality Company DRH 0,4%
- 4 PEPebblebrook Hotel Trust PEB 0,4%
- 5 DHDHT DHT 0,4%
- 6 LGLigand Pharmaceuticals LGND 0,4%
- 7 RLRLJ Lodging Trust RLJ 0,4%
- 8 TX10x Genomics, Inc. TXG 0,4%
- 9 IDIDT IDT 0,4%
- 10 NWNorthWestern Corporation NWE 0,4%
Pozycje w funduszu: 547. Dziesięć największych stanowi 3,6% całości.
Skład na dzień 31 paź 2026.
Jak jest rozłożony?
Jeden krajWedług sektorów
- Nieruchomości 14%
- Przemysł 11%
- Technologie 11%
- Finanse 10%
- Ochrona zdrowia 10%
- Pozostałe 43%
Według krajów
- Stany Zjednoczone 98%
- Brazylia 0,4%
- Szwajcaria 0,2%
- Wielka Brytania 0,06%
- Pozostałe kraje 0,05%
Według wielkości firm
- Large cap 1,4%
- Mid cap 67%
- Small cap 30%
- Micro cap 0,9%
Według wartości rynkowej firmy: Mega cap od 200 mld $, Large cap od 10 mld $, Mid cap od 2 mld $, Small cap od 300 mln $, Micro cap poniżej 300 mln $.
Największy sektor: Nieruchomości (14%). Największy kraj: Stany Zjednoczone (98%). Największa grupa według wielkości: Mid cap (67%).
Ile mnie to kosztuje?
Tani- Rocznie z $10 000
- $29,00
- Przez 20 lat
- $1428
Z każdych zainwestowanych $10 000 fundusz pobiera $29,00 rocznie. Nie płacisz tego osobno - kwota jest potrącana z wartości funduszu. Przez 20 lat przy wzroście 5% rocznie daje to razem około $1428.
Jak sobie radził?
Rośnie powoli- Średnio rocznie, 5 lat
- +3,2%
- Największy spadek
- -27%
- Zmienność roczna
- 15%
Średni roczny wzrost w ostatnich pięciu latach: 3,2%. Największy spadek w tych latach: 27% poniżej wcześniejszego szczytu.
Czy wypłaca dywidendy?
Tak, wypłaca- Stopa dywidendy
- 1,47%
- Wypłaty w roku
- 4
- Ostatnia wypłata
- $0,25
W ciągu ostatnich 12 miesięcy wypłacił $0,82 na jednostkę, czyli 1,47% dzisiejszej ceny. Ostatnia wypłata (22 wrz 2026) wyniosła $0,25.
Czy łatwo go kupić i sprzedać?
Tak- Dzienny obrót
- $1,16M
- Jednostki dziennie
- 21K
W przeciętny dzień obrót funduszem wynosi około $1,16M.
Jak drogie są firmy w środku?
Raczej tanie- P/E firm w środku
- 14,4
- Średni Bulios Score
- 62 na 100
Waga według Bulios Fair Price
- Niedowartościowane 36%
- Uczciwie wycenione 8,6%
- Przewartościowane 56%
Firmy w środku są wyceniane średnio na 14,4-krotność rocznego zysku. Według Fair Price 56% ocenionej wagi wypada jako przewartościowane.
Liczone z największych firm (50), które stanowią 17% funduszu. Każda firma liczy się proporcjonalnie do swojej wagi. Korzystamy ze wskaźników, Bulios Score i Fair Price samych firm.
Podobne fundusze
Fundusze, które w dużej mierze trzymają to samo. Część wspólna mówi, ile ich wagi pokrywa się z tym funduszem.
| Fundusz | Siedziba | Wielkość | Zmiana za 1 rok | Dywidendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
RE RESM Columbia Research Enhanced Small Cap ETF | Stany Zjednoczone | 0,32% | $118,4M | - | - | 47% |
ET ETLZ.DE L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETF | Irlandia | 0,30% | $204,1M | +23% | Reinwestuje | 47% |
IW IWN iShares Russell 2000 Value ETF | Stany Zjednoczone | 0,24% | $14,0B | +20% | Wypłaca | 44% |
VT VTWV Vanguard Russell 2000 Value ETF | Stany Zjednoczone | 0,06% | $1,38B | +20% | Wypłaca | 43% |
IW IWMW iShares Russell 2000 BuyWrite ETF | Stany Zjednoczone | 0,39% | $25,9M | -8,7% | Wypłaca | 43% |
EB EBIT Harbor AlphaEdge Small Cap Earners ETF (EBIT) | Stany Zjednoczone | 0,29% | $12,7M | +15% | Wypłaca | 43% |