USCF Dividend Income ETF UDI AMEX · Finanse · Stany Zjednoczone
$37.46 -0.20% -$0.08
Podsumowanie
USCF Dividend Income ETF to ETF - fundusz notowany na giełdzie tak jak akcja - którym zarządza USCF. Pozycje w środku: 43. Dziesięć największych stanowi 32% funduszu.
- Koszty roczne
- 0,65%
- Wielkość funduszu
- $2,76M
- Pozycje
- 43
- Stopa dywidendy
- 2,57%
- Działa od
- 2022
Co przemawia za
- Średni roczny wzrost w ostatnich trzech latach: 16%.
Na co uważać
- 88% funduszu przypada na jeden kraj (Stany Zjednoczone).
- Koszty 0,65% rocznie są powyżej środka porównywalnych funduszy (0,45%).
- Mały fundusz o aktywach $2,76M; małe fundusze częściej są zamykane.
- Mały obrót: dziennie tylko około $37,2K.
Fundusz nie ma własnego Bulios Score ani Fair Price - jedno i drugie liczy się z wyników pojedynczej firmy. Zamiast tego ta strona pokazuje, co jest w funduszu i ile kosztuje.
Cena
Wyniki
- 1 miesiąc
- +4,2%
- 3 miesiące
- +0,3%
- Ten rok
- +16%
- 1 rok
- +19%
- 3 lata
- +57%
- Śr. market cap
- $153,8B
- P/E
- 17,6x
- Forward P/E
- 15,4x
- P/S
- 2,6x
- P/B
- 2,8x
- P/FCF
- 16,3x
- EV/EBITDA
- 13,5x
- Dividend yield
- 3,07%
- ROIC
- 13,0%
- ROE
- 24,3%
- Marża brutto
- 52,1%
- Marża operacyjna
- 28,5%
- Marża netto
- 19,5%
- Payout ratio
- 54,2%
- Dług netto/EBITDA
- 3,4x
- Beta
- 0,53
Średnia ważona 38 największych spółek, które stanowią 88% funduszu. Banki i ubezpieczyciele nie są liczeni do marży brutto, ROIC ani wskaźników z EBITDA.
Co jest w środku?
Umiarkowanie skoncentrowany- 1 JNJohnson & Johnson JNJ 3,8%
- 2 MEDTRONIC PLC 3,7%
- 3 ABAbbVie ABBV 3,6%
- 4 EWEast West Bancorp EWBC 3,4%
- 5 LALamar Advertising Company LAMR 3,2%
- 6 CONOCOPHILLIPS 3,0%
- 7 PSPhillips 66 PSX 2,9%
- 8 CNCanadian Natural Resources Limited CNQ.TO 2,8%
- 9 EXExelon EXC 2,7%
- 10 NVNovartis NVS 2,7%
Pozycje w funduszu: 43. Dziesięć największych stanowi 32% całości.
Skład na dzień 7 lis 2026.
Jak jest rozłożony?
Jeden krajWedług sektorów
- Finanse 25%
- Ochrona zdrowia 18%
- Energia 13%
- Nieruchomości 9,5%
- Użyteczność publiczna 7,5%
- Pozostałe 27%
Według krajów
- Stany Zjednoczone 88%
- Kanada 6,7%
- Szwajcaria 2,8%
- Wielka Brytania 2,6%
Według wielkości firm
- Mega cap 27%
- Large cap 67%
- Mid cap 5,8%
Według wartości rynkowej firmy: Mega cap od 200 mld $, Large cap od 10 mld $, Mid cap od 2 mld $, Small cap od 300 mln $, Micro cap poniżej 300 mln $. Liczone z firm, które stanowią 88% funduszu.
Największy sektor: Finanse (25%). Największy kraj: Stany Zjednoczone (88%). Największa grupa według wielkości: Large cap (67%).
Ile mnie to kosztuje?
Drogi- Rocznie z $10 000
- $65,00
- Przez 20 lat
- $3099
Z każdych zainwestowanych $10 000 fundusz pobiera $65,00 rocznie. Nie płacisz tego osobno - kwota jest potrącana z wartości funduszu. Przez 20 lat przy wzroście 5% rocznie daje to razem około $3099.
Jak sobie radził?
Rośnie długoterminowo- Średnio rocznie, 3 lata
- +16%
- Największy spadek
- -17%
- Zmienność roczna
- 10%
Średni roczny wzrost w ostatnich trzech latach: 16%. Największy spadek w tych latach: 17% poniżej wcześniejszego szczytu.
Czy wypłaca dywidendy?
Tak, wypłaca- Stopa dywidendy
- 2,57%
- Wypłaty w roku
- 12
- Ostatnia wypłata
- $0,09
W ciągu ostatnich 12 miesięcy wypłacił $0,96 na jednostkę, czyli 2,57% dzisiejszej ceny. Ostatnia wypłata (26 paź 2026) wyniosła $0,09.
Czy łatwo go kupić i sprzedać?
Mały obrót- Dzienny obrót
- $37,2K
- Jednostki dziennie
- 992
W przeciętny dzień obrót funduszem wynosi około $37,2K.
Jak drogie są firmy w środku?
Typowa wycena- P/E firm w środku
- 17,6
- Średni Bulios Score
- 67 na 100
Waga według Bulios Fair Price
- Niedowartościowane 35%
- Uczciwie wycenione 32%
- Przewartościowane 33%
Firmy w środku są wyceniane średnio na 17,6-krotność rocznego zysku.
Liczone z największych firm (38), które stanowią 88% funduszu. Każda firma liczy się proporcjonalnie do swojej wagi. Korzystamy ze wskaźników, Bulios Score i Fair Price samych firm.
Podobne fundusze
Fundusze, które w dużej mierze trzymają to samo. Część wspólna mówi, ile ich wagi pokrywa się z tym funduszem.
| Fundusz | Siedziba | Wielkość | Zmiana za 1 rok | Dywidendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
LV LVHD Franklin U.S. Low Volatility High Dividend Index ETF | Stany Zjednoczone | 0,27% | $639,0M | +13% | Wypłaca | 27% |
FD FDV Federated Hermes U.S. Strategic Dividend ETF | Stany Zjednoczone | 0,61% | $536,9M | +20% | Wypłaca | 23% |
PA PAYR Federated Hermes ETF Trust - Federated Hermes Enhanced Income ETF | Stany Zjednoczone | 0,74% | $71,1M | +12% | Wypłaca | 22% |
IN INUTX Columbia Dividend Opportunity Fund Class A· fundusz inwestycyjny | - | - | $2,67B | +13% | Wypłaca | 22% |
MD MDLV Morgan Dempsey Large Cap Value ETF | Stany Zjednoczone | 0,58% | $46,0M | +15% | Wypłaca | 22% |
XD XDND.DE Xtrackers MSCI North America High Dividend Yield UCITS ETF 1C | Irlandia | 0,39% | $149,1M | +29% | Reinwestuje | 21% |