Podsumowanie
Morgan Dempsey Large Cap Value ETF to ETF - fundusz notowany na giełdzie tak jak akcja - którym zarządza Morgan Dempsey. Pozycje w środku: 40. Dziesięć największych stanowi 34% funduszu.
- Koszty roczne
- 0,58%
- Wielkość funduszu
- $46,8M
- Pozycje
- 40
- Stopa dywidendy
- 1,16%
- Działa od
- 2023
Co przemawia za
- Średni roczny wzrost w ostatnich trzech latach: 12%.
Na co uważać
- 91% funduszu przypada na jeden kraj (Stany Zjednoczone).
- Koszty 0,58% rocznie są powyżej środka porównywalnych funduszy (0,44%).
- Mały fundusz o aktywach $46,8M; małe fundusze częściej są zamykane.
- Mały obrót: dziennie tylko około $295,1K.
Fundusz nie ma własnego Bulios Score ani Fair Price - jedno i drugie liczy się z wyników pojedynczej firmy. Zamiast tego ta strona pokazuje, co jest w funduszu i ile kosztuje.
Cena
Wyniki
- 1 miesiąc
- +3,5%
- 3 miesiące
- -0,6%
- Ten rok
- +11%
- 1 rok
- +13%
- 3 lata
- +40%
- Śr. market cap
- $206,9B
- P/E
- 19,2x
- Forward P/E
- 16,0x
- P/S
- 2,4x
- P/B
- 2,7x
- P/FCF
- 16,8x
- EV/EBITDA
- 12,9x
- Dividend yield
- 3,22%
- ROIC
- 9,7%
- ROE
- 20,6%
- Marża brutto
- 45,0%
- Marża operacyjna
- 23,6%
- Marża netto
- 17,3%
- Payout ratio
- 61,7%
- Dług netto/EBITDA
- 2,7x
- Beta
- 0,41
Średnia ważona 37 największych spółek, które stanowią 94% funduszu. Banki i ubezpieczyciele nie są liczeni do marży brutto, ROIC ani wskaźników z EBITDA.
Co jest w środku?
Umiarkowanie skoncentrowany- 1 XOExxon Mobil XOM 4,7%
- 2 BISPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF BIL 4,0%
- 3 CVChevron CVX 3,7%
- 4 ETEntergy Corporation ETR 3,4%
- 5 KOCoca-Cola KO 3,3%
- 6 JNJohnson & Johnson JNJ 3,2%
- 7 PBPembina Pipeline Corporation PBA 3,2%
- 8 WEWEC Energy Group, Inc. WEC 3,0%
- 9 CSCisco CSCO 3,0%
- 10 TAT&T T 3,0%
Pozycje w funduszu: 40. Dziesięć największych stanowi 34% całości.
Skład na dzień 19 paź 2026.
Jak jest rozłożony?
Jeden krajWedług sektorów
- Finanse 15%
- Przemysł 15%
- Energia 15%
- Użyteczność publiczna 13%
- Ochrona zdrowia 9,4%
- Pozostałe 32%
Według krajów
- Stany Zjednoczone 91%
- Wielka Brytania 3,6%
- Kanada 3,1%
- Irlandia 2,6%
- Pozostałe kraje 0,1%
Według wielkości firm
- Mega cap 35%
- Large cap 62%
- Mid cap 2,5%
Według wartości rynkowej firmy: Mega cap od 200 mld $, Large cap od 10 mld $, Mid cap od 2 mld $, Small cap od 300 mln $, Micro cap poniżej 300 mln $. Liczone z firm, które stanowią 94% funduszu.
Największy sektor: Finanse (15%). Największy kraj: Stany Zjednoczone (91%). Największa grupa według wielkości: Large cap (62%).
Ile mnie to kosztuje?
Drogi- Rocznie z $10 000
- $58,00
- Przez 20 lat
- $2782
Z każdych zainwestowanych $10 000 fundusz pobiera $58,00 rocznie. Nie płacisz tego osobno - kwota jest potrącana z wartości funduszu. Przez 20 lat przy wzroście 5% rocznie daje to razem około $2782.
Jak sobie radził?
Rośnie długoterminowo- Średnio rocznie, 3 lata
- +12%
- Największy spadek
- -11%
- Zmienność roczna
- 9,4%
Średni roczny wzrost w ostatnich trzech latach: 12%. Największy spadek w tych latach: 11% poniżej wcześniejszego szczytu.
Czy wypłaca dywidendy?
Tak, wypłaca- Stopa dywidendy
- 1,16%
- Ostatnia wypłata
- $0,19
W ciągu ostatnich 12 miesięcy wypłacił $0,37 na jednostkę, czyli 1,16% dzisiejszej ceny. Ostatnia wypłata (28 wrz 2026) wyniosła $0,19.
Czy łatwo go kupić i sprzedać?
Mały obrót- Dzienny obrót
- $295,1K
- Jednostki dziennie
- 9,3K
W przeciętny dzień obrót funduszem wynosi około $295,1K.
Jak drogie są firmy w środku?
Typowa wycena- P/E firm w środku
- 19,2
- Średni Bulios Score
- 65 na 100
Waga według Bulios Fair Price
- Niedowartościowane 25%
- Uczciwie wycenione 21%
- Przewartościowane 54%
Firmy w środku są wyceniane średnio na 19,2-krotność rocznego zysku. Według Fair Price 54% ocenionej wagi wypada jako przewartościowane.
Liczone z największych firm (37), które stanowią 94% funduszu. Każda firma liczy się proporcjonalnie do swojej wagi. Korzystamy ze wskaźników, Bulios Score i Fair Price samych firm.
Podobne fundusze
Fundusze, które w dużej mierze trzymają to samo. Część wspólna mówi, ile ich wagi pokrywa się z tym funduszem.
| Fundusz | Siedziba | Wielkość | Zmiana za 1 rok | Dywidendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
XD XDU.TO iShares Core MSCI US Quality Dividend Index ETF | Kanada | 0,16% | $241,2M | +17% | Wypłaca | 36% |
XD XDUH.TO iShares Core MSCI US Quality Dividend Index ETF (CAD-Hedged) | Kanada | 0,16% | $71,6M | +16% | Wypłaca | 36% |
DU DURA VanEck Durable High Dividend ETF | Stany Zjednoczone | 0,30% | $38,6M | +19% | Wypłaca | 35% |
XD XDND.DE Xtrackers MSCI North America High Dividend Yield UCITS ETF 1C | Irlandia | 0,39% | $147,2M | +26% | Reinwestuje | 34% |
SI SIXH ETC 6 Meridian Hedged Equity Index Option ETF | Stany Zjednoczone | 0,31% | $621,4M | +17% | Wypłaca | 30% |
XH XHU.TO iShares U.S. High Dividend Equity Index ETF | Kanada | 0,33% | $143,8M | +18% | Wypłaca | 29% |