Novartis NVS · NYSE
$161.42 +0.20% (+$0.32)
Podsumowanie
71 / 100 · Bulios Score
Co przemawia za
- Zysk na akcję rósł w ostatnich 3 latach o 31% rocznie.
- Ze 100 USD przychodów zostaje 23 USD zysku netto.
- Cena akcji jest poniżej Bulios Fair Price.
- Na każdych 100 USD zainwestowanego kapitału zarabia 14 USD rocznie.
Na co uważać
- Zysk na akcję mocno waha się z roku na rok.
Bulios Scoring opisuje jakość i historię firmy, a nie przyszły zwrot. Wysoki wynik to nie sygnał zakupu. Dowiedz się więcej
Ocena szczegółowoCena
Czy akcja jest droga?
Raczej taniaBulios Fair Price to szacunkowa godziwa wartość akcji z modelu wyceny Bulios. To materiał do Twojej własnej analizy, a nie rekomendacja inwestycyjna. Jak to działa?
Za 1 USD rocznego zysku płacisz dziś 23,8 USD. W ostatnich pięciu latach było to średnio 17,0 USD.
Wycena szczegółowoCzy firma rośnie?
Tak, szybkoPrzychody (USD)
Zysk na akcję (USD)
- Prognoza analityków
Przychody rosły w ciągu 5 lat o 1,9% rocznie. W ostatnich 3 latach rosły o 8,0% rocznie. Na kolejny rok obrotowy analitycy oczekują wzrostu przychodów o 4,3%. Zysk na akcję rósł w ostatnich 3 latach o 31% rocznie.
Wzrost szczegółowoCzy zarabia?
Bardzo dobrzeNa co idzie 100 USD przychodów
- Koszt sprzedaży 25 USD
- Badania i rozwój 24 USD
- Sprzedaż i administracja 25 USD
- Podatki i pozostałe 7,6 USD
- Zysk netto 18 USD
Zysk netto, mediana branży (Drug Manufacturers - General) 15 USD
Ze 100 USD przychodów zostaje 18 USD zysku netto.
Rentowność szczegółowoCzy jest w dobrej kondycji finansowej?
Raczej takSpłata całego długu zajęłaby 3,3 roku wolnych przepływów pieniężnych. Ma więcej długu niż gotówki.
Kondycja finansowa szczegółowoCzy wypłaca dywidendę?
Przeciętną, na granicy- Stopa dywidendy
- 2,94%
- Część zysku
- 70%
- Rośnie z rzędu
- 3 lata
Rocznie dostajesz $4,74 na akcję. Wypłata pochłania dużą część zysku lub wolnych przepływów pieniężnych.
Dywidendy szczegółowoCzego oczekują analitycy?
Neutralnie- Kupuj 6
- Trzymaj 17
- Sprzedaj 2
Dzisiejsza cena w przedziale cen docelowych analityków
Średnia cena docelowa $146 jest o 9,6% niższa od dzisiejszej ceny. Kupno zaleca 24% analityków.
Analitycy szczegółowoNa czym firma zarabia?
Rok obrotowy 2022Według produktów
- Top 20 products 74%
- Rest of portfolio 21%
- Total anti-infectives net sales 2,8%
- Anti Infectives sold under Sandoz name 1,8%
Według regionów
- Other countries 40%
- UNITED STATES 35%
- GERMANY 8,5%
- CHINA 6,2%
- FRANCE 4,5%
- Pozostałe 6,3%
Top 20 products odpowiada za 74% przychodów.
Segmenty szczegółowo