Podsumowanie
Franklin U.S. Low Volatility High Dividend Index ETF to ETF - fundusz notowany na giełdzie tak jak akcja - którym zarządza Franklin Templeton. Pozycje w środku: 119. Dziesięć największych stanowi 27% funduszu.
- Koszty roczne
- 0,27%
- Wielkość funduszu
- $642,5M
- Pozycje
- 119
- Stopa dywidendy
- 2,53%
- Działa od
- 2015
Co przemawia za
- Koszty 0,27% rocznie są poniżej środka porównywalnych funduszy (0,44%).
- Szeroko rozłożony: dziesięć największych pozycji stanowi tylko 27% funduszu.
- Średni roczny wzrost w ostatnich dziesięciu latach: 5,3%.
- Działa od 2015 roku.
Na co uważać
- 100% funduszu przypada na jeden kraj (Stany Zjednoczone).
Fundusz nie ma własnego Bulios Score ani Fair Price - jedno i drugie liczy się z wyników pojedynczej firmy. Zamiast tego ta strona pokazuje, co jest w funduszu i ile kosztuje.
Cena
Wyniki
- 1 miesiąc
- +9,0%
- 3 miesiące
- +0,4%
- Ten rok
- +13%
- 1 rok
- +13%
- 3 lata
- +32%
- 5 lat
- +20%
- 10 lat
- +68%
- Śr. market cap
- $140,0B
- P/E
- 19,7x
- Forward P/E
- 17,6x
- P/S
- 2,5x
- P/B
- 2,9x
- P/FCF
- 17,3x
- EV/EBITDA
- 13,2x
- Dividend yield
- 3,50%
- ROIC
- 12,2%
- ROE
- 30,9%
- Marża brutto
- 48,1%
- Marża operacyjna
- 23,5%
- Marża netto
- 16,5%
- Payout ratio
- 69,0%
- Dług netto/EBITDA
- 3,2x
- Beta
- 0,46
Średnia ważona 50 największych spółek, które stanowią 82% funduszu. Banki i ubezpieczyciele nie są liczeni do marży brutto, ROIC ani wskaźników z EBITDA.
Co jest w środku?
Szeroko rozłożony- 1 KOCoca-Cola KO 2,9%
- 2 CVChevron CVX 2,9%
- 3 JNJohnson & Johnson JNJ 2,8%
- 4 MOAltria MO 2,8%
- 5 KMKimberly-Clark Corporation KMB 2,7%
- 6 PGProcter & Gamble PG 2,7%
- 7 LMLockheed Martin LMT 2,5%
- 8 USU.S. Bancorp USB 2,5%
- 9 HDThe Home Depot HD 2,4%
- 10 PEPepsiCo PEP 2,4%
Pozycje w funduszu: 119. Dziesięć największych stanowi 27% całości.
Skład na dzień 31 paź 2026.
Jak jest rozłożony?
Jeden krajWedług sektorów
- Użyteczność publiczna 24%
- Dobra konsumpcyjne defensywne 21%
- Nieruchomości 15%
- Finanse 9,0%
- Dobra konsumpcyjne cykliczne 7,6%
- Pozostałe 24%
Według krajów
- Stany Zjednoczone 100%
Według wielkości firm
- Mega cap 14%
- Large cap 76%
- Mid cap 9,4%
- Small cap 0,4%
Według wartości rynkowej firmy: Mega cap od 200 mld $, Large cap od 10 mld $, Mid cap od 2 mld $, Small cap od 300 mln $, Micro cap poniżej 300 mln $.
Największy sektor: Użyteczność publiczna (24%). Największy kraj: Stany Zjednoczone (100%). Największa grupa według wielkości: Large cap (76%).
Ile mnie to kosztuje?
Tani- Rocznie z $10 000
- $27,00
- Przez 20 lat
- $1332
Z każdych zainwestowanych $10 000 fundusz pobiera $27,00 rocznie. Nie płacisz tego osobno - kwota jest potrącana z wartości funduszu. Przez 20 lat przy wzroście 5% rocznie daje to razem około $1332.
Jak sobie radził?
Rośnie długoterminowo- Średnio rocznie, 10 lat
- +5,3%
- Największy spadek
- -21%
- Zmienność roczna
- 11%
Średni roczny wzrost w ostatnich dziesięciu latach: 5,3%. Największy spadek w tych latach: 21% poniżej wcześniejszego szczytu.
Czy wypłaca dywidendy?
Tak, wypłaca- Stopa dywidendy
- 2,53%
- Wypłaty w roku
- 4
- Ostatnia wypłata
- $0,38
W ciągu ostatnich 12 miesięcy wypłacił $1,14 na jednostkę, czyli 2,53% dzisiejszej ceny. Ostatnia wypłata (6 sie 2026) wyniosła $0,38.
Czy łatwo go kupić i sprzedać?
Tak- Dzienny obrót
- $2,81M
- Jednostki dziennie
- 62K
W przeciętny dzień obrót funduszem wynosi około $2,81M.
Jak drogie są firmy w środku?
Typowa wycena- P/E firm w środku
- 19,7
- Średni Bulios Score
- 68 na 100
Waga według Bulios Fair Price
- Niedowartościowane 19%
- Uczciwie wycenione 24%
- Przewartościowane 56%
Firmy w środku są wyceniane średnio na 19,7-krotność rocznego zysku. Według Fair Price 56% ocenionej wagi wypada jako przewartościowane.
Liczone z największych firm (50), które stanowią 82% funduszu. Każda firma liczy się proporcjonalnie do swojej wagi. Korzystamy ze wskaźników, Bulios Score i Fair Price samych firm.
Podobne fundusze
Fundusze, które w dużej mierze trzymają to samo. Część wspólna mówi, ile ich wagi pokrywa się z tym funduszem.
| Fundusz | Siedziba | Wielkość | Zmiana za 1 rok | Dywidendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
XH XHU.TO iShares U.S. High Dividend Equity Index ETF | Kanada | 0,33% | $151,6M | +21% | Wypłaca | 38% |
HD HDV iShares Core High Dividend ETF | Stany Zjednoczone | 0,08% | $16,3B | +30% | Wypłaca | 38% |
XH XHD.TO iShares U.S. High Dividend Equity Index ETF (CAD-Hedged) | Kanada | 0,33% | $189,2M | +21% | Wypłaca | 38% |
CD CDL VictoryShares US Large Cap High Div Volatility Wtd ETF | Stany Zjednoczone | 0,38% | $410,1M | +20% | Wypłaca | 37% |
CD CDC VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF | Stany Zjednoczone | 0,37% | $743,4M | +20% | Wypłaca | 37% |
SP SPY1.DE State Street SPDR S&P 500 Low Volatility UCITS ETF (Acc) | Irlandia | 0,35% | $113,6M | +14% | Reinwestuje | 35% |
